基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% -0.11 0.42 19.26 -- -- -- --
基准收益率②% -2.06 0.43 21.34 -- -- -- --
① — ② 1.95 -0.01 -2.08 -- -- -- --
业绩比较基准 中证A500指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘昉元 2025/05/21 1年1月5天 34.86 刘昉元，男，中国籍，5年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于浙商基金管理有限公司。2022年7月加入国泰基金，历任量化研究员、基金经理助理。自2025年4月11日起，担任国泰中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任国泰上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月16日至2025年10月13日，代任国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月16日至2025年10月13日，代任国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月16日至2025年10月13日，代任国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月16日至2025年10月13日，代任国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月16日至2025年10月13日，代任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月16日至2025年10月13日，代任国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月21日起，担任国泰中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任国泰上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年9月17日起，担任国泰中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月26日起，担任国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任国泰创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁杏 2025/05/20 2026/05/29 1年9天 34.76

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 78.78 0.94 -- -0.39
制造业 585.78 6.96 -- -8.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 56.84 0.68 -- -1.37
建筑业 30.94 0.37 -- -0.97
交通运输、仓储和邮政业 60.53 0.72 -- 0.20
信息传输、软件和信息技术服务业 40.33 0.48 -- -2.75
金融业 356.65 4.24 -- -1.28
租赁和商务服务业 14.48 0.17 -- -0.61
科学研究和技术服务业 22.23 0.26 -- -0.25
水利、环境和公共设施管理业 6.18 0.07 -- -0.35
卫生和社会工作 0.74 0.01 -- -0.44
合计 1,253.48 14.90 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601138 工业富联 0.86 44.26 0.53% 新晋 14.18
601939 建设银行 4.43 42.75 0.51% 新晋 -1.88
002142 宁波银行 1.40 42.63 0.51% 新晋 -0.87
600919 江苏银行 3.90 42.59 0.51% 0.07 0.43
601009 南京银行 3.73 42.48 0.50% 新晋 -1.03
合计 -- 14.32 214.71 2.56% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.89 357.51 4.25% 0.44 -3.95
600519 贵州茅台 0.16 232.00 2.76% 0.05 -6.50
601899 紫金矿业 6.17 201.88 2.40% 0.56 -10.81
601318 中国平安 3.06 173.75 2.06% -0.87 -5.52
000333 美的集团 2.04 155.75 1.85% 0.16 -4.65
300308 中际旭创 0.26 148.05 1.76% -0.10 26.28
600276 恒瑞医药 2.08 114.86 1.36% -0.05 -0.13
600036 招商银行 2.60 102.23 1.21% -0.97 -0.81
688256 寒武纪 0.10 98.30 1.17% 新晋 16.93
688981 中芯国际 1.03 97.18 1.15% 新晋 19.30
合计 -- 18.39 1,681.51 19.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 933.31
本期利润(万元) 1.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0002
期末基金资产净值(万元) 8,420.24
期末基金份额净值(元) 1.2186