近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁杏 | 2025/05/20 | 8月12天 | 29.01 | 梁杏，女，中国籍，18年证券从业经历，本科学士。2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司，历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月至2018年7月任量化投资（事业）部副总监。2018年7月起任量化投资部总监，2023年11月起任总经理助理。现任投资决策委员会委员。2016年6月8日至2021年1月1日，担任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。2016年6月8日至2021年1月1日，担任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。2018年1月26日至2019年4月12日，担任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月31日起，担任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月22日起，担任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年4月16日起，担任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年4月18日起，担任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年1月16日至2021年1月29日，担任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年1月20日至2021年1月29日，担任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年1月20日至2021年1月29日，担任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年1月22日至2021年1月29日，担任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月24日起，担任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月21日起，担任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金的基金经理。2021年1月22日至2022年2月22日，担任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年11月22日起，担任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年12月17日起，担任国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月1日起，担任国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月3日至2022年2月18日，担任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月1日起，担任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月23日起，担任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年6月24日起，担任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年7月2日起，担任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年9月8日起，担任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月19日起，担任国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月14日至2025年7月25日，担任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日至2025年3月3日，担任国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月20日起，担任国泰中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月30日起，担任国泰中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 刘昉元 | 2025/05/21 | 8月11天 | 29.01 | 刘昉元，男，中国籍，5年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于浙商基金管理有限公司。2022年7月加入国泰基金，历任量化研究员、基金经理助理。自2025年4月11日起，担任国泰中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任国泰上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月16日至2025年10月13日，代任国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月16日至2025年10月13日，代任国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月16日至2025年10月13日，代任国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月16日至2025年10月13日，代任国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月16日至2025年10月13日，代任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月16日至2025年10月13日，代任国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月21日起，担任国泰中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任国泰上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年9月17日起，担任国泰中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月26日起，担任国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任国泰创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 10.70 | 0.12 | -- | -1.25 |
| 制造业 | 771.11 | 8.42 | -- | -6.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66.60 | 0.73 | -- | -1.18 |
| 建筑业 | 8.99 | 0.10 | -- | -1.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.05 | 0.20 | -- | -1.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81.49 | 0.89 | -- | -2.18 |
| 金融业 | 283.56 | 3.10 | -- | -2.51 |
| 房地产业 | 35.97 | 0.39 | -- | -0.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 8.95 | 0.10 | -- | -0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.44 | 0.10 | -- | -0.49 |
| 合计 | 1,294.86 | 14.15 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001389 | 广合科技 | 0.55 | 44.90 | 0.49% | 新晋 | 27.19 |
| 688538 | 和辉光电 | 16.21 | 43.12 | 0.47% | -0.05 | -0.87 |
| 601991 | 大唐发电 | 12.24 | 42.72 | 0.47% | 新晋 | 5.18 |
| 300224 | 正海磁材 | 2.64 | 40.81 | 0.45% | 新晋 | 12.08 |
| 600919 | 江苏银行 | 3.89 | 40.46 | 0.44% | 新晋 | 1.20 |
| 合计 | -- | 35.53 | 212.01 | 2.32% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.95 | 348.90 | 3.81% | 0.26 | -5.32 |
| 601318 | 中国平安 | 3.92 | 268.13 | 2.93% | 0.57 | -4.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.18 | 247.89 | 2.71% | 0.01 | -0.16 |
| 600036 | 招商银行 | 4.74 | 199.55 | 2.18% | 0.08 | -5.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.28 | 170.80 | 1.86% | 新晋 | 4.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.89 | 168.56 | 1.84% | 0.67 | 22.80 |
| 000333 | 美的集团 | 1.98 | 154.74 | 1.69% | 0.12 | -1.14 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.17 | 129.27 | 1.41% | 新晋 | -4.01 |
| 601211 | 国泰君安 | 5.77 | 118.57 | 1.29% | 新晋 | -4.39 |
| 688041 | 海光信息 | 0.50 | 112.21 | 1.22% | 新晋 | 20.54 |
| 合计 | -- | 25.38 | 1,918.62 | 20.94% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 214.33 |
| 本期利润(万元) | 58.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0078 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,160.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2199 |