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国泰利盈60天滚动持有中短债C(016484)

基金公司:
基金名称:
单位净值: 1.0703元 日增长率%: 0.01 今年以来收益率%: 0.51(排名:417/2037) 净值日期: 04-08 基金吧
投资风格: -- 风险定位: 中风险 基金类型: 中短期封闭式其他标准纯债基金 申购状态: 开放 赎回状态:开放
三年评级: -- 成立日期: 2022-11-21 资产净值(亿元): 8.68(2024-12-30) 基金经理: 陶然

2025-04-08

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
Created with Highstock 1.3.10单位净值(元)累计净值(元)2025/01/202025/02/102025/02/242025/03/102025/03/242025/04/071.06401.06601.06801.07001.0720
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2025-04-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来近1年 近2年 近3年成立以来
净值增长率①%0.360.431.450.512.285.38--7.03
全债指数 ②%0.910.033.140.255.5411.90--13.13
同类平均 ③%0.450.232.040.263.176.81----
① — ②-0.550.41-1.690.26-3.26-6.52---6.10
① — ③-0.090.20-0.590.25-0.88-1.44----
同类排名1375/2046453/20381401/1968417/20371407/18011139/1456----

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 0.85 0.32 0.70 0.85 2.75 3.34 --
基准收益率②% 1.06 0.57 0.88 0.87 3.42 2.60 --
① — ② -0.21 -0.25 -0.18 -0.02 -0.67 0.74 --
业绩比较基准 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陶然 2022/11/22 2年4月17天 7.02 陶然,男,中国籍,13年证券从业经历,法国图卢兹国立综合理工学院工学硕士、法国图卢兹第一大学金融工程硕士,相关业务资格:证券投资基金从业资格、CFA。曾任海富通基金、华安基金债券交易员,2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理。2020年3月加入国泰基金。自2017年9月7日至2019年1月25日,担任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。自2017年9月7日至2020年2月26日,担任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。自2018年5月4日至2020年2月26日,担任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。自2018年5月4日至2020年2月26日,担任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。自2018年5月4日至2020年2月26日,担任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2016年9月9日至2020年2月28日,任汇添富和聚宝货币基金的基金经理助理。2016年9月9日至2019年12月27日担任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日至2020年2月28日担任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月3日至2022年8月12日,担任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日起,担任国泰货币市场证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日起,担任国泰利是宝货币市场基金的基金经理。自2020年7月7日起,担任国泰利享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日起,担任国泰瞬利交易型货币市场基金的基金经理。2020年7月7日至2022年11月11日,担任国泰现金管理货币市场基金的基金经理。自2021年6月22日起,担任国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月31日起,担任国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月30日起,担任国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起,担任国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月5日起,担任国泰利安中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月29日起,担任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起,担任国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰利盈60天滚动持有中短债A国泰利盈60天滚动持有中短债C基金总份额

国泰利盈60天滚动持有中短债A国泰利盈60天滚动持有中短债C合计情况
2024-122024-62023-122023-6
持有人户数(户)23135474737644028
户均持有份额(万)3.5214.5829.7944.33
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名
债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 14,273.86 9.06 -14.35
其中:政策性金融债 9,131.42 5.80 -4.91
企业债券 4,105.15 2.61 0.07
短期融资券 123,039.74 78.10 20.91
中期票据 34,896.11 22.15 9.94
同业存单 5,953.96 3.78 -2.36
合计 182,268.82 115.70 --

(2024-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
072410174 24天风证券CP001 70.00 7068.91 4.49
012483670 24华润置地SCP009 70.00 7034.14 4.47
012482175 24金鼎产融SCP003 60.00 6067.61 3.85
112407027 24招商银行CD027 60.00 5953.96 3.78
2028022 20民生银行二级 50.00 5142.44 3.26

基金名称 国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金管理公司 国泰基金管理有限公司
托管银行 中国银行股份有限公司
相关基金 (016483)国泰利盈60天滚动持有中短债A
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于中短债的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金所指的中短债是指剩余期限或回售期限不超过3年(含)的债券资产,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
封闭期
保本期
转型前名称
电话 86-21-31081600
传真 86-21-31081800
网址 www.gtfund.com

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 520.99
本期利润(万元) 785.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0089
期末基金资产净值(万元) 86,804.35
期末基金份额净值(元) 1.0649