单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% 6.30 14.36 -6.47 -- -- -- --
基准收益率②% 5.19 15.73 -7.02 -- -- -- --
① — ② 1.11 -1.37 0.55 -- -- -- --
业绩比较基准 富时中国国企开放共赢指数(FTSE China SOE Sustainable Prosperity Index)收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
晏曦 2023/09/05 10月15天 13.04 晏曦,女,中国籍,多年证券从业经历,硕士研究生。曾任职于苏格兰皇家银行、中信证券、华宸未来基金,2015年3月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、投资经理,拟任基金经理。2022年2月22日任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年7月20日至2023年7月19日任国泰行业轮动一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年12月30日任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年12月30日任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年12月30日任国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年12月30日任国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年3月8日任国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年5月12日任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年5月12日任国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年5月12日至2024年6月26日任国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年5月30日任国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年5月30日任国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年5月30日至2024年6月12日任国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年5月30日任国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年7月19日至2023年12月28日任国泰行业轮动股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2023年8月3日任国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年9月5日任国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰富时国企开放共赢ETF联接A国泰富时国企开放共赢ETF联接C基金总份额

国泰富时国企开放共赢ETF联接A国泰富时国企开放共赢ETF联接C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)993------
户均持有份额(万)0.31------
机构持有比例(%)3.36------
个人持有比例(%)96.64------

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 415.51 5.04 -0.27
合计 415.51 5.04 --

(2024-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019733 24国债02 2.40 242.58 2.94
019727 23国债24 1.10 112.00 1.36
019709 23国债16 0.60 60.94 0.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 11.41
本期利润(万元) 219.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0531
期末基金资产净值(万元) 6,208.51
期末基金份额净值(元) 1.1309