单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -13.85 27.40 -7.93 2.20 -15.70 -14.27 --
基准收益率②% -0.25 11.70 0.23 2.68 -6.62 -- --
① — ② -13.60 15.70 -8.16 -0.48 -9.08 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生中国企业指数收益率(估值汇率调整)*10%+中证综合债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曾辉 2023/11/10 1年2月29天 -2.29 曾辉,男,中国籍,16年证券从业经历,硕士研究生。曾任职于平安人寿、国泰基金和财通证券等。2023年9月再次加入国泰基金,2023年9月起任FOF投资部副总监。自2023年11月10日起,担任国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2023年12月28日起,担任国泰行业轮动股票型基金中基金(FOF-LOF)的基金经理。自2023年12月28日起,担任国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2023年12月28日起,担任国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2024年3月5日起,担任国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)的基金经理。自2024年8月16日起,担任国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周珞晏 2022/01/05 2024/08/16 2年7月11天 -34.44

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,281.22 16.95 -- 14.90
合计 2,281.22 16.95 -- --

更多>>(2024-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600111 北方稀土 37.30 791.51 5.88% 新晋 10.90
300224 正海磁材 62.00 763.22 5.67% 新晋 15.41
000831 中国稀土 25.90 726.50 5.40% 新晋 7.32
合计 -- 125.20 2,281.23 16.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 758.94 5.64 0.27
合计 758.94 5.64 --

(2024-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019740 24国债09 6.40 648.09 4.82
019749 24国债15 1.10 110.85 0.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,318.70
本期利润(万元) -2,180.34
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1197
期末基金资产净值(万元) 13,456.65
期末基金份额净值(元) 0.7463