近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 27.40 | -7.93 | 2.20 | -8.40 | -15.70 | -14.27 | -- |
基准收益率②% | 11.70 | 0.23 | 2.68 | -4.54 | -6.62 | -- | -- |
① — ② | 15.70 | -8.16 | -0.48 | -3.86 | -9.08 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生中国企业指数收益率(估值汇率调整)*10%+中证综合债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
曾辉 | 2023/11/10 | 11月18天 | 5.92 | 曾辉,男,中国籍,16年证券从业经历,硕士研究生。曾任职于平安人寿、国泰基金和财通证券等。2023年9月再次加入国泰基金,2023年9月起任FOF投资部副总监。自2023年11月10日起,担任国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2023年12月28日起,担任国泰行业轮动股票型基金中基金(FOF-LOF)的基金经理。自2023年12月28日起,担任国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2023年12月28日起,担任国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2024年3月5日起,担任国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)的基金经理。自2024年8月16日起,担任国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
周珞晏 | 2022/01/05 | 2024/08/16 | 2年7月11天 | -34.44 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
房地产业 | 2,336.58 | 14.58 | -- | 13.81 |
合计 | 2,336.58 | 14.58 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600383 | 金地集团 | 185.90 | 1,016.87 | 6.35% | 新晋 | 8.96 |
000560 | 我爱我家 | 187.57 | 701.51 | 4.38% | 新晋 | -0.94 |
000002 | 万科A | 63.60 | 618.19 | 3.86% | -1.99 | 3.32 |
02202 | 万科企业 | 42.63 | 286.37 | 1.79% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 479.70 | 2,622.94 | 16.38% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 860.50 | 5.37 | -0.06 |
合计 | 860.50 | 5.37 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019740 | 24国债09 | 5.80 | 584.54 | 3.65 |
019727 | 23国债24 | 2.70 | 275.96 | 1.72 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
1000万元以下 | 1.20% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -910.04 |
本期利润(万元) | 3,412.31 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.178 |
期末基金资产净值(万元) | 16,022.88 |
期末基金份额净值(元) | 0.8663 |