基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.14 -6.20 59.42 4.70 66.14 3.27 -15.70
基准收益率②% -2.87 -0.70 11.25 1.51 12.92 14.67 -6.62
① — ② 6.01 -5.50 48.17 3.19 53.22 -11.40 -9.08
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生中国企业指数收益率（估值汇率调整）*10%+中证综合债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曾辉 2023/11/10 2年6月1天 67.97 曾辉，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于平安人寿、国泰基金和财通证券等。2023年9月再次加入国泰基金，2023年9月至2025年12月，担任FOF投资部副总监、2025年12月起任多资产配置部副总监。自2023年11月10日起，担任国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年12月28日起，担任国泰行业轮动股票型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2023年12月28日起，担任国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年12月28日起，担任国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年3月5日起，担任国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年8月16日起，担任国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年12月24日起，担任国泰多资产稳健甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年1月14日起，担任国泰瑞乐6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年2月10日起，担任国泰多资产稳健领航6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
刘健琦 2026/01/22 3月20天 -11.11 刘健琦，男，中国籍，4年证券从业经历，硕士研究生。2021年7月加入国泰基金，历任助理研究员、研究员、基金经理助理。自2025年11月11日起，担任国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年1月22日起，担任国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年4月9日起，担任国泰多资产增益先锋3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周珞晏 2022/01/05 2024/08/16 2年7月11天 -34.44

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,761.95 13.22 -- 12.52
制造业 736.09 5.52 -- 3.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 359.90 2.70 -- 1.84
合计 2,857.94 21.44 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600256 广汇能源 120.31 802.47 6.02% 新晋 -4.06
600989 宝丰能源 25.33 736.09 5.52% 新晋 -3.94
000968 蓝焰控股 47.50 488.25 3.66% 新晋 -8.21
300483 首华燃气 23.23 466.92 3.50% 新晋 5.92
603393 新天然气 10.00 359.90 2.70% 新晋 -10.53
600988 赤峰黄金 0.10 4.32 0.03% 0.00 -6.84
合计 -- 226.47 2,857.95 21.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 817.85 6.14 -2.11
合计 817.85 6.14 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 7.70 777.32 5.83
019773 25国债08 0.40 40.53 0.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,183.64
本期利润(万元) -139.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0149
期末基金资产净值(万元) 13,324.98
期末基金份额净值(元) 1.2788