基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 2.20 -8.40 -6.36 -3.72 -15.70 -14.27 --
基准收益率②% 2.68 -4.54 -2.58 -2.82 -6.62 -- --
① — ② -0.48 -3.86 -3.78 -0.90 -9.08 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生中国企业指数收益率（估值汇率调整）*10%+中证综合债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周珞晏 2022/01/05 2年3月18天 -25.93 周珞晏，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。先后任职于石油价格信息服务公司（美国）、德意志银行（美国），从事原油、美股等投资品种的交易策略及相关系统的研发。2011年8月至2014年8月在莫尼塔（上海）投资发展有限公司任宏观研究员，从事宏观经济及全球投资策略的研究工作。2014年8月加入国泰基金管理有限公司，历任高级研究员、投资经理，从事大类资产配置策略的研究，以及专户产品的投资工作。任投资经理期间，负责研究、管理数只FOF策略专户产品，2019年4月起任投资副总监（FOF）。2019年8月23日任国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年1月5日任国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年7月5日任国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年7月19日至2023年7月19日任国泰行业轮动一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2022年9月23日至2024年3月5日任国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金经理。2023年1月10日任国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年7月19日至2023年12月28日任国泰行业轮动股票型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。
曾辉 2023/11/10 5月13天 -4.84 曾辉，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于平安人寿、国泰基金和财通证券等。2023年9月再次加入国泰基金，2023年9月起任FOF投资部副总监。任FOF投资部副总监。2023年11月10日起任国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2023年12月28日任国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年12月28日任国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年12月28日任国泰行业轮动股票型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2024年3月5日任国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,134.11 13.70 -- 12.41
合计 2,134.11 13.70 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 90.77 1,526.75 9.80% 新晋 15.58
603993 洛阳钼业 73.00 607.36 3.90% 新晋 22.73
合计 -- 163.77 2,134.11 13.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 812.27 5.21 -0.54
合计 812.27 5.21 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019678 22国债13 3.80 386.77 2.48
019727 23国债24 3.70 374.94 2.41
019709 23国债16 0.50 50.56 0.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,135.07
本期利润(万元) 291.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0136
期末基金资产净值(万元) 15,575.92
期末基金份额净值(元) 0.7386