近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.94 | -1.61 | -1.64 | -1.51 | -3.67 | -3.73 | 8.32 |
基准收益率②% | 2.68 | -2.88 | -1.60 | -1.69 | -3.41 | -9.56 | 0.30 |
① — ② | -1.74 | 1.27 | -0.04 | 0.18 | -0.26 | 5.83 | 8.02 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邓时锋 | 2021/09/17 | 2年7月8天 | -4.93 | 邓时锋先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券基金从业经历,具有基金从业资格。曾任职于天同证券。2001年9月加盟国泰基金管理有限公司,曾任行业研究员、社保111组合基金经理助理、国泰金鼎价值混合和国泰金泰封闭的基金经理助理,2008年4月3日至2018年3月13日任国泰金鼎价值精选证券投资基金的基金经理。2009年5月27日至2018年3月13日任国泰区位优势股票型证券投资基金的基金经理。2015年9月1日至2018年3月13日任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。2013年9月9日至2015年3月26日任国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年12月27日任国泰基金管理有限公司监事。2019年7月16日至2020年7月31日任国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2021年9月17日任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
戴计辉 | 2018/12/18 | 5年4月7天 | 48.00 | 戴计辉,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士研究生。2012年5月至2014年5月在长江证券股份有限公司工作,任分析师。2014年6月至2015年9月在招商证券股份有限公司工作,历任分析师、首席分析师。2015年9月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2018年12月起任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月18日任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月16日任国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月16日任国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月16日至2023年11月30日任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金。2020年8月21日至2023年7月26日任国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年2月1日至2024年3月5日任国泰合益混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日任国泰诚益混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日至2024年3月6日任国泰惠元混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 5450 | 7653 | 8207 | 8834 | |
户均持有份额(万) | 0.55 | 0.34 | 1.39 | 2.57 | |
机构持有比例(%) | 74.24 | 63.43 | 89.29 | 92.83 | |
个人持有比例(%) | 25.76 | 36.57 | 10.71 | 7.17 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 13.24 | 0.55 | -- | -6.00 |
制造业 | 265.27 | 11.11 | -- | -35.07 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.21 | 0.30 | -- | -3.27 |
批发和零售业 | 17.16 | 0.72 | -- | -1.20 |
交通运输、仓储和邮政业 | 22.26 | 0.93 | -- | -1.53 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.66 | 0.57 | -- | -4.28 |
金融业 | 18.86 | 0.79 | -- | -4.01 |
房地产业 | 9.15 | 0.38 | -- | -1.88 |
合计 | 366.81 | 15.35 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688169 | 石头科技 | 0.07 | 22.61 | 0.95% | 0.03 | 15.14 |
601601 | 中国太保 | 0.82 | 18.86 | 0.79% | 新晋 | 5.98 |
002475 | 立讯精密 | 0.63 | 18.53 | 0.78% | -0.07 | -13.45 |
301589 | 诺瓦星云 | 0.04 | 18.06 | 0.76% | 新晋 | -7.93 |
600426 | 华鲁恒升 | 0.67 | 17.53 | 0.73% | -0.03 | 17.52 |
600511 | 国药股份 | 0.52 | 17.16 | 0.72% | -0.15 | 11.19 |
605377 | 华旺科技 | 0.80 | 16.83 | 0.70% | -0.73 | 3.91 |
002372 | 伟星新材 | 1.09 | 16.78 | 0.70% | 新晋 | 11.14 |
001965 | 招商公路 | 1.48 | 16.70 | 0.70% | 新晋 | 7.27 |
000333 | 美的集团 | 0.24 | 15.41 | 0.65% | -0.17 | 9.11 |
合计 | -- | 6.36 | 178.47 | 7.48% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 614.86 | 25.74 | 20.47 |
可转换债券 | 803.59 | 33.65 | 32.91 |
合计 | 1,418.44 | 59.39 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019698 | 23国债05 | 4.70 | 473.29 | 19.82 |
019709 | 23国债16 | 1.40 | 141.57 | 5.93 |
110059 | 浦发转债 | 1.12 | 122.51 | 5.13 |
113056 | 重银转债 | 0.69 | 71.89 | 3.01 |
113052 | 兴业转债 | 0.68 | 70.63 | 2.96 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.90% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -51.01 |
本期利润(万元) | 7.85 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0036 |
期末基金资产净值(万元) | 2,345.48 |
期末基金份额净值(元) | 1.722 |