近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.88 | -0.58 | 0.94 | -1.61 | -3.67 | -3.73 | 8.32 |
基准收益率②% | 8.57 | -0.17 | 2.68 | -2.88 | -3.41 | -9.56 | 0.30 |
① — ② | -7.69 | -0.41 | -1.74 | 1.27 | -0.26 | 5.83 | 8.02 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邓时锋 | 2021/09/17 | 3年1月17天 | -5.86 | 邓时锋先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券基金从业经历,具有基金从业资格。曾任职于天同证券。2001年9月加盟国泰基金管理有限公司,曾任行业研究员、社保111组合基金经理助理、国泰金鼎价值混合和国泰金泰封闭的基金经理助理,2008年4月3日至2018年3月13日任国泰金鼎价值精选证券投资基金的基金经理。2009年5月27日至2018年3月13日任国泰区位优势股票型证券投资基金的基金经理。2015年9月1日至2018年3月13日任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。2013年9月9日至2015年3月26日任国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年12月27日任国泰基金管理有限公司监事。2019年7月16日至2020年7月31日任国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2021年9月17日任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
高崇南 | 2024/06/04 | 5月 | -1.77 | 高崇南,中国国籍,博士研究生,已取得基金从业资格。2010年1月至2012年10月在中投证券衍生品部任高级经理,2012年10月至2015年3月在申万宏源证券权益投资部任高级投资经理,2015年3月至2018年6月在光大永明资管权益投资部任执行总经理,2018年6月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2018年9月3日至2018年12月27日任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日任国泰量化策略收益混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日至2023年3月16日任国泰量化成长优选混合型证券投资基金基金经理。2024年5月29日任国泰诚益混合型证券投资基金基金经理。2024年6月4日任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 5227 | 5450 | 7653 | 8207 | |
户均持有份额(万) | 0.26 | 0.55 | 0.34 | 1.39 | |
机构持有比例(%) | 46.19 | 74.24 | 63.43 | 89.29 | |
个人持有比例(%) | 53.81 | 25.76 | 36.57 | 10.71 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 9.60 | 0.41 | -- | -5.50 |
制造业 | 271.84 | 11.55 | -- | -35.58 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48.48 | 2.06 | -- | -1.19 |
建筑业 | 19.10 | 0.81 | -- | -0.77 |
金融业 | 9.38 | 0.40 | -- | -5.85 |
房地产业 | 10.28 | 0.44 | -- | -2.80 |
合计 | 368.68 | 15.67 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300628 | 亿联网络 | 0.98 | 41.43 | 1.76% | 新晋 | -9.17 |
600674 | 川投能源 | 1.76 | 33.18 | 1.41% | 新晋 | -9.43 |
000938 | 紫光股份 | 1.30 | 31.38 | 1.33% | 新晋 | 2.15 |
688472 | 阿特斯 | 2.20 | 30.73 | 1.31% | 新晋 | 1.62 |
600426 | 华鲁恒升 | 1.00 | 26.19 | 1.11% | 0.49 | -10.36 |
002130 | 沃尔核材 | 1.60 | 22.32 | 0.95% | 新晋 | 39.20 |
002831 | 裕同科技 | 0.80 | 20.58 | 0.87% | 新晋 | 1.08 |
688169 | 石头科技 | 0.05 | 14.48 | 0.62% | 新晋 | -19.31 |
688363 | 华熙生物 | 0.20 | 14.10 | 0.60% | 新晋 | -14.97 |
688153 | 唯捷创芯 | 0.36 | 13.08 | 0.56% | 新晋 | -9.79 |
合计 | -- | 10.25 | 247.47 | 10.52% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 406.73 | 17.29 | -8.97 |
企业债券 | 201.29 | 8.56 | -- |
中期票据 | 401.88 | 17.08 | -- |
合计 | 1,009.89 | 42.93 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019743 | 24国债11 | 4.00 | 406.73 | 17.29 |
102482028 | 24嘉兴湾北MTN001 | 2.00 | 201.63 | 8.57 |
148024 | 22川能02 | 2.00 | 201.29 | 8.56 |
102482690 | 24湘高速MTN007 | 2.00 | 200.25 | 8.51 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.16% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--300万元 | 0.40% |
300--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -54.46 |
本期利润(万元) | 20.40 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0152 |
期末基金资产净值(万元) | 2,310.55 |
期末基金份额净值(元) | 1.727 |