近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.92 | -13.15 | 4.73 | 0.51 | -9.41 | -27.38 | 4.82 |
基准收益率②% | -2.88 | -1.60 | -1.69 | 2.82 | -3.41 | -9.56 | 0.30 |
① — ② | 1.96 | -11.55 | 6.42 | -2.31 | -6.00 | -17.82 | 4.52 |
业绩比较基准 | 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债券指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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彭凌志 | 2015/12/01 | 8年4月17天 | 58.43 | 彭凌志,男,中国籍,16年证券从业经历,硕士研究生。2002年7月至2004年7月在上海良友集团有限责任公司任资产管理部科员,2004年9月至2007年3月在上海交通大学学习,2007年3月至2015年8月在平安资产管理有限责任公司工作,历任投资经理助理、投资经理。2015年9月加入国泰基金管理有限公司,在权益投资事业部工作。2015年12月1日至2023年8月30日任国泰互联网+股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月1日任国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日至2017年9月7日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。2017年1月24日至2017年11月21日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月21日至2018年4月27日任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月17日任国泰优势行业混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月17日至2021年4月1日任国泰消费优选股票型证券投资基金基金经理。2021年3月23日任国泰成长价值混合型证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 27649 | 37772 | 38705 | 29952 | |
户均持有份额(万) | 0.83 | 0.62 | 0.61 | 0.78 | |
机构持有比例(%) | 2.82 | 2.75 | 2.75 | 2.76 | |
个人持有比例(%) | 97.18 | 97.25 | 97.25 | 97.24 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 44,593.23 | 91.83 | -1.61 | 43.74 |
批发和零售业 | 1.95 | 0.00 | 0.01 | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.89 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
合计 | 44,598.39 | 91.83 | 0.42 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002371 | 北方华创 | 19.66 | 4,830.66 | 9.95% | 1.13 | 5.49 |
688596 | 正帆科技 | 119.30 | 4,727.84 | 9.74% | -0.05 | -8.36 |
688012 | 中微公司 | 30.24 | 4,645.49 | 9.57% | -0.35 | -8.52 |
688981 | 中芯国际 | 87.15 | 4,620.80 | 9.52% | 1.81 | -10.96 |
688072 | 拓荆科技 | 19.18 | 4,437.12 | 9.14% | -0.62 | -11.29 |
688037 | 芯源微 | 32.91 | 4,396.69 | 9.05% | -0.17 | -6.67 |
688120 | 华海清科 | 22.79 | 4,277.06 | 8.81% | -0.51 | -16.43 |
300567 | 精测电子 | 34.90 | 3,057.94 | 6.30% | -0.18 | -14.01 |
688019 | 安集科技 | 15.73 | 2,512.91 | 5.18% | 1.86 | -1.41 |
002843 | 泰嘉股份 | 46.91 | 1,243.12 | 2.56% | 新晋 | -24.36 |
合计 | -- | 428.77 | 38,749.63 | 79.82% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 550.21 | 1.13 | 0.02 |
合计 | 550.21 | 1.13 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019670 | 22国债05 | 5.40 | 550.21 | 1.13 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 0.80% |
500--1000万元 | 0.50% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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15天以下 | 1.50% |
15天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.10% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -642.33 |
本期利润(万元) | -390.24 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0169 |
期末基金资产净值(万元) | 44,522.75 |
期末基金份额净值(元) | 1.944 |