单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.29 -3.56 -7.13 -6.48 -14.78 -25.34 14.92
基准收益率②% -0.17 2.68 -2.88 -1.60 -3.41 -9.56 -2.84
① — ② -3.12 -6.24 -4.25 -4.88 -11.37 -15.78 17.76
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑有为 2019/06/14 5年1月6天 -33.20 郑有为,男,马来西亚籍,12年证券从业经历,华中科技大学生物技术专业本科,上海交通大学管理学硕士。2008年9月至2011年1月在上海交通大学学习。曾任西部证券投资管理总部行业研究员,平安资产管理有限责任公司行业研究员、股票投资经理。2018年12月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2019年6月14日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任国泰致远优势混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日至2022年1月11日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年1月21日至2024年1月22日任国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰金龙行业精选证券投资基金基金经理。2024年1月22日任国泰致和混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰江源优势精选混合A国泰江源优势精选混合C基金总份额

国泰江源优势精选混合A国泰江源优势精选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)55334601068136973111
户均持有份额(万)0.200.210.380.48
机构持有比例(%)73.8473.4480.3893.15
个人持有比例(%)26.1626.5719.626.85

更多>>(2024-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,262.29 1.66 -- -4.93
制造业 154,920.97 78.82 -- 33.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,051.31 4.60 -- 0.64
建筑业 7,237.14 3.68 -- 1.98
信息传输、软件和信息技术服务业 788.89 0.40 -- -3.54
水利、环境和公共设施管理业 2.01 0.00 -- -0.52
合计 175,262.61 89.16 -- --

更多>>(2024-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600312 平高电气 607.79 11,821.59 6.01% 1.85 8.35
600150 中国船舶 283.39 11,536.93 5.87% 新晋 10.75
002073 软控股份 1,553.07 11,477.20 5.84% 新晋 -12.79
688108 赛诺医疗 1,262.80 11,289.47 5.74% -0.72 -9.20
605090 九丰能源 312.11 9,051.31 4.60% 新晋 -3.35
000100 TCL科技 2,039.29 8,809.73 4.48% 新晋 -9.64
300627 华测导航 291.69 8,706.84 4.43% 新晋 2.08
688606 奥泰生物 180.86 8,523.71 4.34% -0.11 0.43
300433 蓝思科技 407.42 7,435.42 3.78% 新晋 10.12
603929 亚翔集成 302.81 7,237.14 3.68% 新晋 -3.11
合计 -- 7,241.23 95,889.34 48.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -83.53
本期利润(万元) -424.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0385
期末基金资产净值(万元) 15,333.81
期末基金份额净值(元) 1.469