基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 11.87 7.32 19.81 -0.35 34.67 -4.88 -14.78
基准收益率②% -1.50 0.22 8.16 1.61 9.19 11.86 -3.41
① — ② 13.37 7.10 11.65 -1.96 25.48 -16.74 -11.37
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑有为 2019/06/14 6年10月29天 22.32 郑有为，男，马来西亚籍，12年证券从业经历，华中科技大学生物技术专业本科，上海交通大学管理学硕士。2008年9月至2011年1月在上海交通大学学习。曾任西部证券投资管理总部行业研究员，平安资产管理有限责任公司行业研究员、股票投资经理。2018年12月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2019年6月14日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任国泰致远优势混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日至2022年1月11日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年1月21日至2024年1月22日任国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰金龙行业精选证券投资基金基金经理。2024年1月22日任国泰致和混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰江源优势精选混合A国泰江源优势精选混合C基金总份额

国泰江源优势精选混合A国泰江源优势精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)42342454504779151187
户均持有份额(万)0.040.050.050.20
机构持有比例(%)0.000.000.0074.35
个人持有比例(%)100.00100.00100.0025.65

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 22,772.74 18.72 -- 13.92
制造业 49,149.90 40.40 -- -7.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 181.46 0.15 -- -2.10
交通运输、仓储和邮政业 15,413.67 12.67 -- 10.63
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -4.60
科学研究和技术服务业 4.70 0.00 -- -1.97
合计 87,528.07 71.94 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601872 招商轮船 566.44 9,266.90 7.62% 新晋 -3.79
002128 电投能源 233.66 7,026.16 5.78% 新晋 0.22
605376 博迁新材 73.31 6,760.65 5.56% -0.46 31.37
688531 日联科技 94.55 6,211.84 5.11% 新晋 80.93
600026 中远海能 279.39 6,146.58 5.05% 新晋 -7.27
002756 永兴材料 74.38 5,565.34 4.57% 新晋 9.26
000933 神火股份 180.32 5,553.84 4.57% 0.15 -6.56
002532 天山铝业 309.02 5,497.47 4.52% -1.18 -9.86
000792 盐湖股份 148.44 5,492.15 4.51% -0.05 -1.08
600499 科达制造 289.96 4,607.46 3.79% 新晋 1.55
合计 -- 2,249.47 62,128.39 51.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 526.06
本期利润(万元) 337.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2287
期末基金资产净值(万元) 3,376.03
期末基金份额净值(元) 2.257