基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 19.81 -0.35 5.11 -3.04 -4.88 -14.78 -25.34
基准收益率②% 8.16 1.61 -0.87 0.52 11.86 -3.41 -9.56
① — ② 11.65 -1.96 5.98 -3.56 -16.74 -11.37 -15.78
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑有为 2019/06/14 6年5月20天 -14.40 郑有为，男，马来西亚籍，12年证券从业经历，华中科技大学生物技术专业本科，上海交通大学管理学硕士。2008年9月至2011年1月在上海交通大学学习。曾任西部证券投资管理总部行业研究员，平安资产管理有限责任公司行业研究员、股票投资经理。2018年12月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2019年6月14日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任国泰致远优势混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日至2022年1月11日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年1月21日至2024年1月22日任国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰金龙行业精选证券投资基金基金经理。2024年1月22日任国泰致和混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰江源优势精选混合A国泰江源优势精选混合C基金总份额

国泰江源优势精选混合A国泰江源优势精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)45450477915118755334
户均持有份额(万)0.050.050.200.20
机构持有比例(%)0.000.0074.3573.84
个人持有比例(%)100.00100.0025.6526.16

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9,263.59 7.35 -- 1.84
制造业 90,160.97 71.49 -- 24.97
建筑业 0.11 0.00 -- -1.48
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 7,026.13 5.57 -- 3.06
信息传输、软件和信息技术服务业 4,606.77 3.65 -- -3.14
金融业 3,604.38 2.86 -- -3.65
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 2,225.22 1.76 -- 0.76
合计 116,891.17 92.68 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 314.66 9,263.59 7.35% 新晋 -1.84
002475 立讯精密 115.59 7,477.52 5.93% 新晋 -6.75
002202 金风科技 491.76 7,361.65 5.84% 新晋 -2.74
000630 铜陵有色 1,130.48 6,059.37 4.80% 新晋 5.69
300750 宁德时代 14.82 5,956.64 4.72% 新晋 -3.39
603255 鼎际得 148.08 5,667.02 4.49% 新晋 0.77
688122 西部超导 79.11 5,148.96 4.08% 新晋 -17.39
601208 东材科技 235.94 4,775.32 3.79% 新晋 1.95
605016 百龙创园 236.19 4,740.36 3.76% 新晋 3.31
002241 歌尔股份 124.43 4,666.13 3.70% 新晋 -7.00
合计 -- 2,891.06 61,116.56 48.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 436.89
本期利润(万元) 576.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3042
期末基金资产净值(万元) 3,152.88
期末基金份额净值(元) 1.88