单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 12.59 15.22 4.63 -10.73 -12.86 -36.32 28.54
基准收益率②% 0.29 8.10 -0.51 2.30 -4.68 -10.80 -1.21
① — ② 12.30 7.12 5.14 -13.03 -8.18 -25.52 29.75
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜沛 2020/05/07 4年9月1天 55.65 杜沛,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2014年1月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理,2020年5月7日国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金任基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李恒 2017/05/10 2021/07/23 4年2月13天 219.23
杨飞 2017/03/20 2021/07/23 4年4月3天 217.61

更多>>(2024-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.32 0.00 -- -4.41
制造业 23,071.18 73.54 -- 27.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.71 0.02 -- -2.95
建筑业 0.98 0.00 -- -1.74
批发和零售业 0.88 0.00 -- -2.03
交通运输、仓储和邮政业 19.78 0.06 -- -2.27
信息传输、软件和信息技术服务业 6,003.45 19.14 -- 13.88
金融业 0.09 0.00 -- -6.83
租赁和商务服务业 2.62 0.01 -- -1.65
科学研究和技术服务业 40.64 0.13 -- -1.40
水利、环境和公共设施管理业 12.90 0.04 -- -0.97
卫生和社会工作 4.16 0.01 -- -1.44
合计 29,161.71 92.95 -- --

更多>>(2024-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688981 中芯国际 30.92 2,925.59 9.33% 新晋 17.81
002475 立讯精密 69.44 2,830.37 9.02% 0.65 9.17
300750 宁德时代 10.44 2,777.04 8.85% 3.82 2.17
688608 恒玄科技 8.49 2,761.45 8.80% 新晋 33.28
688012 中微公司 14.00 2,649.17 8.44% -0.03 5.70
688279 峰岹科技 15.31 2,414.09 7.69% 1.00 54.87
688361 中科飞测 26.86 2,351.69 7.50% 新晋 21.73
300627 华测导航 53.71 2,245.21 7.16% -1.23 19.46
688111 金山办公 7.74 2,216.17 7.06% 1.08 44.97
000063 中兴通讯 30.56 1,234.62 3.94% 新晋 23.23
合计 -- 267.47 24,405.40 77.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,569.43 5.00 0.25
可转换债券 66.10 0.21 -0.01
合计 1,635.53 5.21 --

(2024-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019733 24国债02 15.40 1569.43 5.00
123121 帝尔转债 0.47 55.89 0.18
128136 立讯转债 0.09 10.21 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,771.40
本期利润(万元) 3,616.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0779
期末基金资产净值(万元) 31,373.41
期末基金份额净值(元) 0.6896