基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.69 -1.34 62.37 1.21 62.98 21.15 -12.86
基准收益率②% -1.76 -0.03 7.84 1.26 7.94 10.35 -4.68
① — ② 4.45 -1.31 54.53 -0.05 55.04 10.80 -8.18
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王阳 2026/02/03 3月8天 8.48 王阳，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2011年5月至2018年7月在平安资产管理有限责任公司工作，先后任研究员、助理投资经理、投资经理，2018年7月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2018年11月13日起，担任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理。2019年8月15日起，担任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月15日起，担任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日起，担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日起，担任国泰价值领航股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日至2024年4月8日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2024年4月8日任国泰产业精选混合型证券投资基金基金经理。2026年2月3日任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
陈异 2026/02/03 3月8天 8.48 陈异，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2016年7月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2022年6月21日起，担任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理。自2026年2月3日起，担任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜沛 2020/05/07 2026/02/03 5年8月27天 146.09
李恒 2017/05/10 2021/07/23 4年2月13天 219.23
杨飞 2017/03/20 2021/07/23 4年4月3天 217.61

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8,184.79 18.54 -- 13.74
制造业 26,993.70 61.14 -- 13.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 326.76 0.74 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 404.14 0.92 -- -1.12
信息传输、软件和信息技术服务业 4.21 0.01 -- -4.59
房地产业 600.31 1.36 -- -0.30
科学研究和技术服务业 7.07 0.02 -- -1.95
合计 36,520.98 82.73 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000792 盐湖股份 69.06 2,555.22 5.79% 新晋 0.23
688087 英科再生 63.60 2,461.15 5.57% 新晋 12.81
300677 英科医疗 38.80 2,276.78 5.16% 新晋 -9.09
002240 盛新锂能 55.22 2,214.47 5.02% 新晋 41.65
000688 国城矿业 54.04 2,100.51 4.76% 新晋 7.59
002831 裕同科技 57.24 1,814.51 4.11% 新晋 9.13
300919 中伟股份 30.72 1,517.57 3.44% 新晋 17.54
001203 大中矿业 36.84 1,471.02 3.33% 新晋 19.51
600346 恒力石化 65.32 1,414.18 3.20% 新晋 -2.72
002064 华峰化学 134.71 1,382.12 3.13% 新晋 -1.59
合计 -- 605.55 19,207.53 43.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,739.82
本期利润(万元) 1,004.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0237
期末基金资产净值(万元) 44,153.16
期末基金份额净值(元) 1.1425