近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 12.59 | 15.22 | 4.63 | -10.73 | -12.86 | -36.32 | 28.54 |
基准收益率②% | 0.29 | 8.10 | -0.51 | 2.30 | -4.68 | -10.80 | -1.21 |
① — ② | 12.30 | 7.12 | 5.14 | -13.03 | -8.18 | -25.52 | 29.75 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杜沛 | 2020/05/07 | 4年9月1天 | 55.65 | 杜沛,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2014年1月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理,2020年5月7日国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金任基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 0.32 | 0.00 | -- | -4.41 |
制造业 | 23,071.18 | 73.54 | -- | 27.29 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.71 | 0.02 | -- | -2.95 |
建筑业 | 0.98 | 0.00 | -- | -1.74 |
批发和零售业 | 0.88 | 0.00 | -- | -2.03 |
交通运输、仓储和邮政业 | 19.78 | 0.06 | -- | -2.27 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,003.45 | 19.14 | -- | 13.88 |
金融业 | 0.09 | 0.00 | -- | -6.83 |
租赁和商务服务业 | 2.62 | 0.01 | -- | -1.65 |
科学研究和技术服务业 | 40.64 | 0.13 | -- | -1.40 |
水利、环境和公共设施管理业 | 12.90 | 0.04 | -- | -0.97 |
卫生和社会工作 | 4.16 | 0.01 | -- | -1.44 |
合计 | 29,161.71 | 92.95 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688981 | 中芯国际 | 30.92 | 2,925.59 | 9.33% | 新晋 | 17.81 |
002475 | 立讯精密 | 69.44 | 2,830.37 | 9.02% | 0.65 | 9.17 |
300750 | 宁德时代 | 10.44 | 2,777.04 | 8.85% | 3.82 | 2.17 |
688608 | 恒玄科技 | 8.49 | 2,761.45 | 8.80% | 新晋 | 33.28 |
688012 | 中微公司 | 14.00 | 2,649.17 | 8.44% | -0.03 | 5.70 |
688279 | 峰岹科技 | 15.31 | 2,414.09 | 7.69% | 1.00 | 54.87 |
688361 | 中科飞测 | 26.86 | 2,351.69 | 7.50% | 新晋 | 21.73 |
300627 | 华测导航 | 53.71 | 2,245.21 | 7.16% | -1.23 | 19.46 |
688111 | 金山办公 | 7.74 | 2,216.17 | 7.06% | 1.08 | 44.97 |
000063 | 中兴通讯 | 30.56 | 1,234.62 | 3.94% | 新晋 | 23.23 |
合计 | -- | 267.47 | 24,405.40 | 77.79% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,569.43 | 5.00 | 0.25 |
可转换债券 | 66.10 | 0.21 | -0.01 |
合计 | 1,635.53 | 5.21 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019733 | 24国债02 | 15.40 | 1569.43 | 5.00 |
123121 | 帝尔转债 | 0.47 | 55.89 | 0.18 |
128136 | 立讯转债 | 0.09 | 10.21 | 0.03 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 4,771.40 |
本期利润(万元) | 3,616.94 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0779 |
期末基金资产净值(万元) | 31,373.41 |
期末基金份额净值(元) | 0.6896 |