近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -2.35 | -14.35 | -3.12 | 7.55 | -36.32 | 28.54 | 70.87 |
基准收益率②% | -3.12 | -1.94 | -2.10 | 2.49 | -10.80 | -1.21 | 13.50 |
① — ② | 0.77 | -12.41 | -1.02 | 5.06 | -25.52 | 29.75 | 57.37 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杜沛 | 2020/05/07 | 3年10月19天 | 6.31 | 杜沛,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2014年1月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理,2020年5月7日国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金任基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | -4.90 |
制造业 | 22,765.86 | 82.89 | -10.39 | 34.80 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.07 | 0.02 | -0.01 | -2.70 |
建筑业 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | -1.54 |
批发和零售业 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,564.11 | 9.34 | 11.23 | 3.69 |
金融业 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | -4.92 |
租赁和商务服务业 | 3.70 | 0.01 | 新增 | -0.84 |
科学研究和技术服务业 | 46.35 | 0.17 | -0.07 | -1.42 |
水利、环境和公共设施管理业 | 11.23 | 0.04 | 0.01 | -0.40 |
卫生和社会工作 | 6.25 | 0.02 | 0.01 | -1.74 |
合计 | 25,405.73 | 92.49 | 0.77 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 67.84 | 2,337.09 | 8.51% | 0.15 | 12.05 |
688037 | 芯源微 | 16.46 | 2,199.76 | 8.01% | 0.64 | 5.87 |
688012 | 中微公司 | 14.20 | 2,180.54 | 7.94% | -0.01 | 19.90 |
688981 | 中芯国际 | 36.22 | 1,920.64 | 6.99% | -0.44 | -1.04 |
300627 | 华测导航 | 55.16 | 1,711.05 | 6.23% | 0.22 | -3.71 |
688111 | 金山办公 | 5.35 | 1,690.18 | 6.15% | -1.78 | 28.99 |
688008 | 澜起科技 | 27.69 | 1,626.84 | 5.92% | 新晋 | -7.20 |
002156 | 通富微电 | 61.54 | 1,422.80 | 5.18% | 新晋 | 6.13 |
688772 | 珠海冠宇 | 49.12 | 1,081.11 | 3.94% | 新晋 | -12.37 |
301031 | 中熔电气 | 6.32 | 826.40 | 3.01% | 新晋 | -8.34 |
合计 | -- | 339.90 | 16,996.41 | 61.88% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,708.47 | 6.22 | 0.33 |
可转换债券 | 64.95 | 0.24 | 0.00 |
合计 | 1,773.42 | 6.46 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019694 | 23国债01 | 9.50 | 968.46 | 3.53 |
019670 | 22国债05 | 5.30 | 540.02 | 1.97 |
019630 | 20国债04 | 1.82 | 199.99 | 0.73 |
123121 | 帝尔转债 | 0.47 | 55.47 | 0.20 |
128136 | 立讯转债 | 0.09 | 9.47 | 0.03 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,729.67 |
本期利润(万元) | -671.82 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0138 |
期末基金资产净值(万元) | 27,463.57 |
期末基金份额净值(元) | 0.5692 |