2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 699.07 | 691.36 | 755.80 | 850.47 |
| 本期利润(万元) | 699.07 | 691.36 | 755.80 | 850.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 172,611.01 | 167,150.21 | 165,799.56 | 160,647.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
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| 万份收益： | 0.4187元 | 7日年化收益率%： | 1.501 | 今年以来收益率%： | 0.43(排名:324/899) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2005-06-20 | 资产净值(亿元)： | 17.26(2024-12-30) | 基金经理： | 陶然 丁士恒 周峥奇 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 699.07 | 691.36 | 755.80 | 850.47 |
| 本期利润(万元) | 699.07 | 691.36 | 755.80 | 850.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 172,611.01 | 167,150.21 | 165,799.56 | 160,647.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,996.69 | 1,606.27 | 3,943.37 | 2,152.14 |
| 本期利润(万元) | 2,996.69 | 1,606.27 | 3,943.37 | 2,152.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.8056 | 0.9887 | 2.0356 | 1.0432 |
| 期末可供分配份额利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 172,611.01 | 165,799.56 | 163,618.66 | 200,059.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 68.24 | 66.89 | 65.26 | 63.65 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,806,185,635.57 | 855,657,897.77 | 1,816,677,829.82 | 845,677,646.84 |
| 利息收入 | 730,445,339.68 | 331,880,093.44 | 875,086,912.38 | 439,995,025.78 |
| 其中：存款利息收入 | 501,751,617.92 | 213,501,191.46 | 641,470,443.50 | 319,999,755.62 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 228,693,721.76 | 118,378,901.98 | 233,616,468.88 | 119,995,270.16 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,075,740,295.89 | 523,777,804.33 | 941,586,067.44 | 405,677,771.06 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 1,059,353,211.76 | 515,053,364.63 | 938,792,875.49 | 405,104,783.15 |
| 资产支持证券投资收益 | 16,387,084.13 | 8,724,439.70 | 2,793,191.95 | 572,987.91 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | 4,850.00 | 4,850.00 | ||
| 费用合计 | 323,169,251.74 | 130,746,221.97 | 307,869,688.60 | 126,354,350.23 |
| 管理人报酬 | 163,351,097.30 | 72,622,085.28 | 148,462,186.39 | 67,951,788.95 |
| 托管费 | 37,125,249.35 | 16,505,019.38 | 33,741,405.95 | 15,443,588.41 |
| 销售服务费 | 11,453,970.18 | 5,250,874.52 | 11,438,833.04 | 5,554,450.07 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 110,198,159.68 | 35,795,672.45 | 112,676,243.88 | 36,492,010.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 110,198,159.68 | 35,795,672.45 | 112,676,243.88 | 36,492,010.74 |
| 其他费用合计 | 491,424.23 | 233,503.53 | 498,491.93 | 261,118.05 |
| 利润总额 | 1,483,016,383.83 | 724,911,675.80 | 1,508,808,141.22 | 719,323,296.61 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 23,736,173,806.42 | 29,794,241,192.36 | 14,869,188,261.13 | 29,018,888,604.77 |
| 交易性金融资产 | 62,390,432,579.49 | 43,327,080,395.03 | 34,641,269,912.65 | 37,121,883,854.55 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 61,390,481,075.11 | 42,699,254,045.95 | 34,019,911,420.42 | 37,094,674,883.48 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 100,138,870,561.93 | 97,674,843,915.65 | 58,862,631,431.33 | 81,561,423,747.22 |
| 负债合计 | 15,529,238,608.90 | 17,399,225,957.91 | 11,022,389,644.65 | 72,916,800,193.34 |
| 所有者权益合计 | 84,609,631,953.03 | 80,275,617,957.74 | 47,840,241,786.68 | 72,916,800,193.34 |
