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| 单位净值： | 1.061元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-02-27 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 祝建辉 魏璇 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 267.84 | 21.79 | 194.78 | 14.84 | 1,115.07 | 18.35 | 648.16 | 9.26 |
| 制造业 | 294.19 | 23.93 | 357.15 | 27.20 | 2,016.12 | 33.17 | 2,305.34 | 32.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | 34.28 | 0.56 | 40.91 | 0.58 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | 68.67 | 1.13 | 61.29 | 0.88 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | 96.78 | 1.59 | 34.87 | 0.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 129.07 | 10.50 | 163.54 | 12.46 | 800.15 | 13.17 | 1,147.63 | 16.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | -- | -- | 119.81 | 1.97 | 84.10 | 1.20 |
| 金融业 | 64.37 | 5.24 | -- | -- | 324.46 | 5.34 | 660.31 | 9.44 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48.14 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 46.71 | 3.80 | 45.33 | 3.45 | 38.36 | 0.63 | 183.09 | 2.62 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.58 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 1.37 | 0.10 | 1.33 | 0.02 | 1.37 | 0.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.43 | 0.08 |
| 合计 | 802.18 | 65.26 | 762.17 | 58.05 | 4,615.03 | 75.93 | 5,222.22 | 74.64 |
