基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.85 1.96 -1.49 6.61 -13.32 -12.35 2.22
基准收益率②% 0.48 8.66 -0.08 2.61 -3.88 -9.43 -0.18
① — ② -7.33 -6.70 -1.41 4.00 -9.44 -2.92 2.40
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
翟宇航 2022/07/04 2025/01/24 2年6月20天 -21.52
韩丽楠 2022/02/09 2023/04/26 1年2月17天 -12.03
夏云龙 2022/07/04 2023/03/03 7月30天 -4.65
陈伟彦 2020/01/06 2022/02/09 2年1月3天 14.61
何家琪 2018/12/17 2020/03/12 1年2月26天 6.78
魏镇江 2017/09/08 2018/12/17 1年3月9天 5.97
韩会永 2017/02/16 2017/09/08 6月20天 4.32

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 267.84 21.79 -- --
制造业 294.19 23.93 -- --
交通运输、仓储和邮政业 129.07 10.50 -- --
金融业 64.37 5.24 -- --
租赁和商务服务业 46.71 3.80 -- --
合计 802.18 65.26 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 4.62 69.85 5.68% -0.70 -1.84
600873 梅花生物 6.85 68.71 5.59% -1.53 -8.96
600026 中远海能 4.89 56.72 4.61% 0.22 -12.26
601898 中煤能源 4.53 55.18 4.49% 新晋 1.38
600153 建发股份 4.44 46.71 3.80% 0.35 -5.99
601989 中国重工 9.40 45.21 3.68% 新晋 0.00
000807 云铝股份 3.08 41.67 3.39% 新晋 14.91
603979 金诚信 1.10 39.93 3.25% 新晋 -2.04
601000 唐山港 8.34 39.28 3.20% 新晋 -2.08
601881 中国银河 2.43 37.01 3.01% 新晋 -10.26
合计 -- 49.68 500.27 40.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 15.29
本期利润(万元) -85.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0632
期末基金资产净值(万元) 1,171.86
期末基金份额净值(元) 0.8494