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| 单位净值： | 1.0816元 | 日增长率%： | 0.20 | 今年以来收益率%： | 1.61(排名:2108/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-12 | 资产净值(亿元)： | 0.29(2024-12-30) | 基金经理： | 张芊 | ||
| 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | 18.93 | 0.36 | -- | -- |
| 采矿业 | 73.16 | 4.20 | 115.82 | 5.72 | 299.87 | 5.75 | 14.95 | 0.29 |
| 制造业 | 935.49 | 53.65 | 1,483.36 | 73.25 | 3,029.77 | 58.10 | 2,733.53 | 53.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | 166.81 | 3.20 | 192.97 | 3.79 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | 112.20 | 2.15 | 195.48 | 3.83 |
| 批发和零售业 | 12.28 | 0.70 | 27.32 | 1.35 | 105.44 | 2.02 | 310.99 | 6.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | 181.98 | 3.49 | 458.68 | 9.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.12 | 2.87 | 87.42 | 4.32 | 18.75 | 0.36 | 29.83 | 0.59 |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | 279.04 | 5.35 | 198.71 | 3.90 |
| 房地产业 | 24.22 | 1.39 | 40.16 | 1.98 | 92.70 | 1.78 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 38.26 | 2.19 | 73.70 | 3.64 | -- | -- | 64.38 | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.75 | 2.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 333.72 | 6.40 | 73.49 | 1.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.81 | 0.49 |
| 综合 | -- | -- | -- | -- | 19.84 | 0.38 | 34.44 | 0.68 |
| 合计 | 1,133.53 | 65.00 | 1,827.78 | 90.26 | 4,659.05 | 89.34 | 4,469.01 | 87.68 |
