近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.22 | -13.52 | -2.78 | -4.47 | -5.93 | -10.57 | -4.01 |
| 基准收益率②% | -0.95 | 2.93 | -5.35 | -3.02 | -8.23 | -16.91 | -2.97 |
| ① — ② | -1.27 | -16.45 | 2.57 | -1.45 | 2.30 | 6.34 | -1.04 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合财富（总值）指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李添峰 | 2023/09/12 | 2024/06/27 | 9月15天 | -19.15 |
| 孙悦 | 2023/09/12 | 2024/06/27 | 9月15天 | -19.15 |
| 马超 | 2021/12/01 | 2023/09/12 | 1年9月11天 | -11.51 |
| 孙悦 | 2021/02/26 | 2022/12/14 | 1年9月16天 | -15.79 |
| 董梁 | 2019/07/05 | 2021/12/01 | 2年4月27天 | 54.03 |
| 王林峰 | 2019/08/20 | 2021/02/26 | 1年6月6天 | 70.77 |
| 程志田 | 2017/03/27 | 2019/07/05 | 2年3月9天 | 17.89 |
| 谢东旭 | 2017/09/11 | 2018/07/09 | 9月28天 | -3.99 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 73.16 | 4.20 | -- | -- |
| 制造业 | 935.49 | 53.65 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 12.28 | 0.70 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.12 | 2.87 | -- | -- |
| 房地产业 | 24.22 | 1.39 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 38.26 | 2.19 | -- | -- |
| 合计 | 1,133.53 | 65.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.10 | 46.55 | 2.67% | 0.56 | 16.68 |
| 000921 | 海信家电 | 1.02 | 37.73 | 2.16% | -0.26 | -7.00 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.14 | 30.55 | 1.75% | -0.43 | -1.61 |
| 688111 | 金山办公 | 0.12 | 29.99 | 1.72% | 新晋 | -15.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.02 | 29.78 | 1.71% | 新晋 | 2.92 |
| 603195 | 公牛集团 | 0.38 | 29.64 | 1.70% | 新晋 | -8.58 |
| 300866 | 安克创新 | 0.40 | 28.79 | 1.65% | 新晋 | -24.07 |
| 000333 | 美的集团 | 0.44 | 28.27 | 1.62% | -0.54 | -0.93 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.44 | 28.21 | 1.62% | -0.48 | 7.91 |
| 600309 | 万华化学 | 0.32 | 27.32 | 1.57% | 新晋 | -13.11 |
| 合计 | -- | 4.38 | 316.83 | 18.17% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 31.25 |
| 本期利润(万元) | -15.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.022 |
| 期末基金资产净值(万元) | 821.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2361 |
郑重申明：
基金销售业务资格[许可证流水号：000000054618]。金牛理财网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。金牛理财网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
