基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -13.52 -2.78 -4.47 -2.57 -5.93 -10.57 -4.01
基准收益率②% 2.93 -5.35 -3.02 -3.79 -8.23 -16.91 -2.97
① — ② -16.45 2.57 -1.45 1.22 2.30 6.34 -1.04
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李添峰 2023/09/12 7月21天 -15.12 李添峰，男，中国籍，11年证券从业经历，中国人民大学理学硕士。2012年7月加入国海证券股份有限公司，历任证券资产管理分公司量化投资研究员、产品经理。2015年7月加入创金合信基金管理有限公司，历任产品研发部产品经理、指数策略投资研究部投资经理、组合风险研究与服务部投资风险研究员，量化指数与国际部投资经理，现任基金经理。2021年11月16日任创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年03月29日至2022年12月28日任创金合信上证超大盘量化精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月1日任创金合信中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理。2023年3月4日任创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月27日任创金合信行业轮动量化选股股票型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任创金合信量化核心混合型证券投资基金基金经理。
孙悦 2023/09/12 7月21天 -15.12 孙悦，男，中国籍，6年证券从业经历，北京大学金融硕士。2017年7月加入创金合信基金管理有限公司，历任量化指数与国际部研究员、投资经理，现任基金经理。2020年09月9日任创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金基金经理.2020年09月9日任创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金经理。2021年01月19日任创金合信港股通量化股票型证券投资基金基金经理。2021年02月26日至2022年12月14日任创金合信量化核心混合型证券投资基金基金经理。2021年07月9日任创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金经理。2021年7月9日任创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理.2021年07月19日至2022年07月20日任创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年07月19日至2023年6月30日任创金合信同顺创业板精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月12日任创金合信量化核心混合型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马超 2021/12/01 2023/09/12 1年9月11天 -11.51
孙悦 2021/02/26 2022/12/14 1年9月16天 -15.79
董梁 2019/07/05 2021/12/01 2年4月27天 54.03
王林峰 2019/08/20 2021/02/26 1年6月6天 70.77
程志田 2017/03/27 2019/07/05 2年3月9天 17.89
谢东旭 2017/09/11 2018/07/09 9月28天 -3.99

创金合信量化核心混合A创金合信量化核心混合C基金总份额

创金合信量化核心混合A创金合信量化核心混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)530548562548
户均持有份额(万)2.853.242.431.52
机构持有比例(%)43.4335.000.000.00
个人持有比例(%)56.5765.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 115.82 5.72 -- -0.82
制造业 1,483.36 73.25 -- 27.06
批发和零售业 27.32 1.35 -- -0.57
信息传输、软件和信息技术服务业 87.42 4.32 -- -0.53
房地产业 40.16 1.98 -- -0.28
租赁和商务服务业 73.70 3.64 -- 2.65
合计 1,827.78 90.26 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688036 传音控股 0.34 57.21 2.83% 新晋 -14.53
000921 海信家电 1.61 48.98 2.42% 新晋 27.04
601225 陕西煤业 1.76 44.16 2.18% 新晋 -2.33
000333 美的集团 0.68 43.67 2.16% 新晋 8.57
300856 科思股份 0.55 42.99 2.12% 新晋 3.35
688617 惠泰医疗 0.10 42.81 2.11% 新晋 17.56
600612 老凤祥 0.50 42.76 2.11% 新晋 -9.79
000423 东阿阿胶 0.69 42.45 2.10% 新晋 11.60
600566 济川药业 1.13 42.30 2.09% 新晋 9.81
300896 爱美客 0.12 41.45 2.05% 新晋 -12.49
合计 -- 7.48 448.78 22.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 80.90 3.99 -0.07
合计 80.90 3.99 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 0.80 80.90 3.99

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -344.89
本期利润(万元) -319.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2597
期末基金资产净值(万元) 940.40
期末基金份额净值(元) 1.2641