基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 8.39 2.13 38.60 2.84 55.80 6.78 -1.36
基准收益率②% 3.22 -2.62 23.46 2.18 28.92 4.04 -5.97
① — ② 5.17 4.75 15.14 0.66 26.88 2.74 4.61
业绩比较基准 中证专精特新100指数收益率*85%+人民币活期存款利率(税后)*10%+中证港股通综合指数收益率(经汇率调整后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王先伟 2022/01/26 4年3月16天 141.24 王先伟，男，中国籍，16年证券从业经历，上海交通大学硕士。2009年7月加入广发基金管理有限公司市场部，任机构理财经理，2011年4月加入华商基金管理有限公司市场部，任机构理财经理，2014年6月加入广发证券资产（广东）有限公司权益产品部，历任行业研究员、投资经理，2020年10月加入创金合信基金管理有限公司风格策略投资部任研究员，现任基金经理，兼任投资经理。2021年2月26日起，担任创金合信积极成长股票型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月26日起，担任创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月17日起，担任创金合信聚鑫债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

创金专精特新股票A创金专精特新股票C基金总份额

创金专精特新股票A创金专精特新股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4538427549765141
户均持有份额(万)1.261.341.761.52
机构持有比例(%)21.980.005.7118.77
个人持有比例(%)78.02100.0094.2981.23

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 18,056.59 79.32 -- 18.87
信息传输、软件和信息技术服务业 2,157.36 9.48 -- 4.13
科学研究和技术服务业 2.48 0.01 -- -3.02
合计 20,216.43 88.81 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688072 拓荆科技 6.06 2,240.39 9.84% 0.25 26.55
688630 芯碁微装 11.51 2,226.03 9.78% 0.04 7.83
688652 京仪装备 19.14 1,912.34 8.40% 1.42 34.91
688019 安集科技 4.66 1,168.17 5.13% 新晋 1.76
688120 华海清科 6.59 1,145.82 5.03% 新晋 12.65
920640 富士达 32.91 1,130.39 4.97% -1.08 12.42
688141 杰华特 21.68 1,112.34 4.89% -0.23 62.30
688361 中科飞测 7.17 1,089.62 4.79% -0.32 13.42
688627 精智达 4.63 1,055.14 4.63% 新晋 23.92
688536 思瑞浦 6.08 1,045.02 4.59% 新晋 54.22
合计 -- 120.43 14,125.26 62.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,651.64 7.26 -0.06
合计 1,651.64 7.26 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 16.30 1651.64 7.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,163.52
本期利润(万元) 1,012.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1972
期末基金资产净值(万元) 10,035.48
期末基金份额净值(元) 1.8777