基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.74 1.96 4.42 0.70 5.73 0.58 2.23
基准收益率②% 3.38 0.44 1.75 -0.76 -0.64 -4.06 0.87
① — ② -2.64 1.52 2.67 1.46 6.37 4.64 1.36
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王鑫 2021/11/15 3年5天 13.41 王鑫，男，中国籍，12年证券从业经历，北京大学硕士。2010年7月加入安信证券股份有限公司安信基金管理有限公司筹备组任研究员，2011年12月加入安信基金管理有限责任公司研究部，历任研究员、基金经理助理，2015年7月加入大成基金管理有限公司研究部，任研究员兼任投资经理助理，2017年6月加入华润元大基金管理有限公司历任特定客户资产管理部、专户投资部投资经理，2020年10月加入创金合信基金管理有限公司任权益投资部研究员，现任基金经理。2020年12月31日至2022年12月9日任创金合信转债精选债券型证券投资基金基金经理。2021年1月11日任创金合信ESG责任投资股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年01月20日任创金合信核心价值混合型证券投资基金基金经理。2021年11月15日任创金合信稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月15日任创金合信动态平衡混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月15日任创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金基金经理。
龚超 2023/09/23 1年1月27天 7.75 龚超，男，中国籍，13年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。2011年6月就职于浙商证券研究所，任化工行业研究员，2015年6月加入创金合信基金管理有限公司，任研究部研究员兼基金经理助理，2018年8月加入第一创业证券股份有限公司，任资产管理运营部投资主办，2021年3月加入创金合信基金管理有限公司，现任基金经理。2021年3月29日起至2023年4月11日，担任创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月9日起至2024年3月23日，担任创金合信聚利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月7日至2024年10月25日，担任创金合信竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月23日起，担任创金合信稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起，担任创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
刘润哲 2023/09/23 1年1月27天 7.75 刘润哲，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。2011年9月加入美林银行（MerrillLynch），担任投资顾问，2012年9月加入中国人寿保险股份有限公司，担任精算部主管，2016年1月加入中国民生银行股份有限公司，担任资产管理部投资经理，2022年5月加入创金合信基金管理有限公司，现任稳固收益部负责人、基金经理。自2022年10月18日起，担任创金合信鑫祥混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月22日起至2024年11月12日，担任创金合信怡久回报债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月23日起，担任创金合信稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王一兵 2020/07/22 2023/09/23 3年2月1天 11.46
尹海影 2021/03/03 2022/03/14 1年11天 -0.83

创金稳健增利6个月持有混合A创金稳健增利6个月持有混合C基金总份额

创金稳健增利6个月持有混合A创金稳健增利6个月持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1746700713491
户均持有份额(万)2.074.624.178.10
机构持有比例(%)13.5815.160.000.00
个人持有比例(%)86.4284.84100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 375.25 4.84 -- -1.06
制造业 549.46 7.09 -- -40.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 213.47 2.76 -- -0.49
交通运输、仓储和邮政业 83.83 1.08 -- -2.04
金融业 261.59 3.38 -- -2.86
合计 1,483.60 19.15 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002327 富安娜 14.62 137.43 1.77% 0.43 5.79
600886 国投电力 8.02 135.94 1.75% 新晋 -2.69
600036 招商银行 3.51 132.01 1.70% 0.02 -3.54
601088 中国神华 2.99 130.36 1.68% 0.34 -2.17
601939 建设银行 16.34 129.58 1.67% -0.09 -4.43
000333 美的集团 1.63 123.98 1.60% 新晋 -5.04
601225 陕西煤业 4.07 112.25 1.45% -0.03 -5.45
001286 陕西能源 7.08 77.53 1.00% 新晋 -1.62
000933 神火股份 3.84 77.11 1.00% -0.30 -8.69
601898 中煤能源 4.67 68.88 0.89% 新晋 -6.08
合计 -- 66.77 1,125.07 14.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,069.28 13.80 10.98
金融债券 3,748.93 48.39 5.85
其中：政策性金融债 205.13 2.65 -0.20
企业债券 342.71 4.42 -0.35
可转换债券 24.09 0.31 --
中期票据 1,594.91 20.59 -10.48
合计 6,779.91 87.51 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019736 24国债05 7.00 713.65 9.21
212480009 24上海银行债01 6.60 670.39 8.65
312410002 24中行TLAC非资本债01B 6.60 665.74 8.59
212480050 24光大银行债02 5.60 559.98 7.23
185742 22华创C1 4.00 408.64 5.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 23.27
本期利润(万元) 27.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0076
期末基金资产净值(万元) 4,162.42
期末基金份额净值(元) 1.2066