基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.92 -7.64 -1.33 -9.79 -16.76 -13.19 0.00
基准收益率②% 14.98 -6.24 3.94 -5.77 -13.01 -15.09 -11.08
① — ② -1.06 -1.40 -5.27 -4.02 -3.75 1.90 11.08
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈建军 2019/05/30 5年5月22天 41.04 陈建军女士，中国国籍，管理学硕士，2009年1月加入茂业国际控股有限公司投资者关系部任信息披露经理，2013年7月加入第一创业证券股份有限公司资产管理部任研究员，2014年8月加入创金合信基金管理有限公司任研究部研究员，从事消费行业研究。2015年6月加入第一创业证券股份有限公司历任资产管理部、资产管理运营部投资主办。2019年4月加入创金合信基金管理有限公司，现任基金经理。2019年5月30日任创金合信消费主题股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李晗 2018/10/11 2019/05/30 7月19天 32.96

创金合信消费主题股票A创金合信消费主题股票C基金总份额

创金合信消费主题股票A创金合信消费主题股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)6760760280878632
户均持有份额(万)0.210.210.210.45
机构持有比例(%)0.000.971.7048.86
个人持有比例(%)100.0099.0398.3051.14

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.14 0.00 -- -6.66
制造业 9,722.31 80.23 -- 19.60
水利、环境和公共设施管理业 277.05 2.29 -- 1.25
合计 9,999.50 82.52 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 6.26 1,016.68 8.39% 3.35 4.48
002304 洋河股份 9.86 978.01 8.07% 新晋 2.71
603198 迎驾贡酒 13.30 969.87 8.00% 0.47 1.59
600519 贵州茅台 0.54 943.92 7.79% -0.46 0.13
000596 古井贡酒 4.43 899.72 7.42% 0.97 4.22
603369 今世缘 17.42 897.66 7.41% -0.14 0.35
002594 比亚迪 2.67 820.52 6.77% -2.17 -4.07
600211 西藏药业 15.29 618.93 5.11% 1.13 -0.23
603589 口子窖 12.76 611.76 5.05% 新晋 0.44
300119 瑞普生物 40.10 604.71 4.99% 新晋 42.83
合计 -- 122.63 8,361.78 69.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -211.67
本期利润(万元) 335.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2511
期末基金资产净值(万元) 2,799.11
期末基金份额净值(元) 2.116