基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.33 -9.79 1.02 -13.11 -16.76 -13.19 0.00
基准收益率②% 3.94 -5.77 -1.59 -8.07 -13.01 -15.09 -11.08
① — ② -5.27 -4.02 2.61 -5.04 -3.75 1.90 11.08
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈建军 2019/05/30 4年11月3天 47.85 陈建军女士，中国国籍，管理学硕士，2009年1月加入茂业国际控股有限公司投资者关系部任信息披露经理，2013年7月加入第一创业证券股份有限公司资产管理部任研究员，2014年8月加入创金合信基金管理有限公司任研究部研究员，从事消费行业研究。2015年6月加入第一创业证券股份有限公司历任资产管理部、资产管理运营部投资主办。2019年4月加入创金合信基金管理有限公司，现任基金经理。2019年5月30日任创金合信消费主题股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李晗 2018/10/11 2019/05/30 7月19天 32.96

创金合信消费主题股票A创金合信消费主题股票C基金总份额

创金合信消费主题股票A创金合信消费主题股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)7602808786328952
户均持有份额(万)0.210.210.450.27
机构持有比例(%)0.971.7048.8624.59
个人持有比例(%)99.0398.3051.1475.41

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 650.03 5.21 -- 1.04
采矿业 272.16 2.18 -- -6.12
制造业 8,661.96 69.37 -- 9.42
批发和零售业 129.61 1.04 -- -1.85
住宿和餐饮业 0.07 0.00 -- -0.82
信息传输、软件和信息技术服务业 29.76 0.24 -- -5.94
租赁和商务服务业 0.85 0.01 -- -0.84
科学研究和技术服务业 6.02 0.05 -- -1.50
水利、环境和公共设施管理业 26.00 0.21 -- -0.37
文化、体育和娱乐业 269.02 2.15 -- -0.27
合计 10,045.48 80.46 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.63 1,072.83 8.59% -0.62 0.03
603198 迎驾贡酒 14.26 933.41 7.48% 0.11 8.38
000858 五粮液 6.06 929.52 7.44% 新晋 -2.09
000568 泸州老窖 4.76 877.76 7.03% 新晋 0.72
603369 今世缘 12.68 743.75 5.96% -2.00 -2.24
000596 古井贡酒 2.62 681.64 5.46% 新晋 4.21
002299 圣农发展 39.66 650.03 5.21% 2.16 -2.68
600809 山西汾酒 2.31 565.13 4.53% 新晋 6.91
600211 西藏药业 11.82 522.42 4.18% -3.28 9.55
002304 洋河股份 5.14 502.30 4.02% -3.71 -2.77
合计 -- 99.94 7,478.79 59.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -208.73
本期利润(万元) -50.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0322
期末基金资产净值(万元) 2,987.09
期末基金份额净值(元) 2.0112