基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.62 -2.69 4.59 -11.24 -7.86 -16.76 -13.19
基准收益率②% 6.40 -5.31 1.76 -6.57 4.69 -13.01 -15.09
① — ② -1.78 2.62 2.83 -4.67 -12.55 -3.75 1.90
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘毅恒 2025/09/09 2月25天 -8.84 刘毅恒，波士顿学院硕士研究生，2020年11月加入创金合信基金管理有限公司，任行业投资研究部研究员，现任基金经理。自2025年9月9日起，担任创金合信消费主题股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈建军 2019/05/30 2025/09/09 6年3月10天 47.80
李晗 2018/10/11 2019/05/30 7月19天 32.96

创金合信消费主题股票A创金合信消费主题股票C基金总份额

创金合信消费主题股票A创金合信消费主题股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5572608967607602
户均持有份额(万)0.220.220.210.21
机构持有比例(%)0.000.000.000.97
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.03

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 539.54 5.56 -- 2.51
制造业 6,632.38 68.31 -- 10.31
批发和零售业 1,163.11 11.98 -- 10.82
信息传输、软件和信息技术服务业 410.19 4.22 -- -4.21
租赁和商务服务业 187.17 1.93 -- -0.19
水利、环境和公共设施管理业 13.77 0.14 -- -1.02
合计 8,946.16 92.14 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300972 万辰集团 3.47 629.81 6.49% 新晋 -0.82
002714 牧原股份 10.18 539.54 5.56% 0.57 -4.78
603518 锦泓集团 54.05 526.45 5.42% 新晋 6.83
002956 西麦食品 25.25 498.69 5.14% 新晋 11.36
002345 潮宏基 31.65 452.28 4.66% -0.36 7.92
002568 百润股份 16.04 413.51 4.26% 新晋 -8.88
300010 *ST豆神 49.54 410.19 4.22% 新晋 -11.93
300003 乐普医疗 22.41 392.62 4.04% 新晋 -13.28
300703 创源股份 12.62 384.91 3.96% 新晋 -13.44
601933 永辉超市 80.74 377.86 3.89% 新晋 -14.61
合计 -- 305.95 4,625.86 47.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 113.10
本期利润(万元) 135.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0874
期末基金资产净值(万元) 3,448.47
期末基金份额净值(元) 1.9998