基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.40 8.90 1.21 3.04 10.31 -12.20 -26.15
基准收益率②% -0.93 0.02 4.02 1.21 4.10 8.31 -1.99
① — ② 0.53 8.88 -2.81 1.83 6.21 -20.51 -24.16
业绩比较基准 沪深300指数收益率*30%+中债综合指数收益率*70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
匡荣彪 2026/05/19 1月8天 -7.27 匡荣彪西南财经大学金融工程硕士，2010年7月加入中国银行股份有限公司重庆市分行，曾任授信执行部业务经理。2011年7月加入西南证券股份有限公司，曾任研究发展中心研究员、证券资管部产品经理、投资经理。2018年1月加入万联证券股份有限公司，任资产管理投资部投资研究总监、投资经理。2022年1月加入川财证券有限责任公司，任资产管理部投资经理，2025年10月加入创金合信基金管理有限公司，现任基金经理。自2026年5月19日起，担任创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
龚超 2024/10/25 2026/05/19 1年6月25天 18.33
曹春林 2019/09/25 2024/10/25 5年1月 0.98
陈玉辉 2017/09/27 2019/09/25 1年11月28天 1.19

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,113.90 74.76 -- 27.11
信息传输、软件和信息技术服务业 308.68 4.51 -- -0.09
金融业 383.81 5.61 -- -1.15
科学研究和技术服务业 100.86 1.47 -- -0.50
合计 5,907.25 86.35 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002568 百润股份 20.00 339.00 4.96% -0.37 -12.31
002230 科大讯飞 6.68 308.68 4.51% -0.39 -19.72
603816 顾家家居 9.00 300.60 4.39% 新晋 -22.33
601231 环旭电子 8.88 293.04 4.28% -0.15 -12.26
000049 德赛电池 11.20 291.65 4.26% 0.17 -9.58
603833 欧派家居 5.20 277.16 4.05% 新晋 -19.91
601318 中国平安 4.80 272.54 3.98% 0.45 -6.45
605499 东鹏饮料 1.30 266.85 3.90% 新晋 -23.63
002572 索菲亚 20.00 253.40 3.70% 新晋 -25.28
601567 三星医疗 9.00 235.98 3.45% -0.30 -18.15
合计 -- 96.06 2,838.90 41.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.60%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 588.82
本期利润(万元) -1.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0001
期末基金资产净值(万元) 6,840.18
期末基金份额净值(元) 0.6703