基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.40 8.90 1.21 3.04 10.31 -12.20 -26.15
基准收益率②% -0.93 0.02 4.02 1.21 4.10 8.31 -1.99
① — ② 0.53 8.88 -2.81 1.83 6.21 -20.51 -24.16
业绩比较基准 沪深300指数收益率*30%+中债综合指数收益率*70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龚超 2024/10/25 1年6月17天 19.99 龚超，男，中国籍，14年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。2011年6月就职于浙商证券研究所，任化工行业研究员，2015年6月加入创金合信基金管理有限公司，任研究部研究员兼基金经理助理，2018年8月加入第一创业证券股份有限公司，任资产管理运营部投资主办，2021年3月加入创金合信基金管理有限公司，现任基金经理。2021年3月29日起至2023年4月11日，担任创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月9日起至2024年3月23日，担任创金合信聚利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月7日至2024年10月25日，担任创金合信竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月23日起，担任创金合信稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起，担任创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月3日起，担任创金合信ESG责任投资股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹春林 2019/09/25 2024/10/25 5年1月 0.98
陈玉辉 2017/09/27 2019/09/25 1年11月28天 1.19

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,113.90 74.76 -- 27.12
信息传输、软件和信息技术服务业 308.68 4.51 -- -0.09
金融业 383.81 5.61 -- -1.15
科学研究和技术服务业 100.86 1.47 -- -0.50
合计 5,907.25 86.35 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002568 百润股份 20.00 339.00 4.96% -0.37 6.02
002230 科大讯飞 6.68 308.68 4.51% -0.39 5.49
603816 顾家家居 9.00 300.60 4.39% 新晋 -4.09
601231 环旭电子 8.88 293.04 4.28% -0.15 15.47
000049 德赛电池 11.20 291.65 4.26% 0.17 6.61
603833 欧派家居 5.20 277.16 4.05% 新晋 -7.71
601318 中国平安 4.80 272.54 3.98% 0.45 2.10
605499 东鹏饮料 1.30 266.85 3.90% 新晋 -1.27
002572 索菲亚 20.00 253.40 3.70% 新晋 -3.36
601567 三星医疗 9.00 235.98 3.45% -0.30 -24.00
合计 -- 96.06 2,838.90 41.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.60%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 588.82
本期利润(万元) -1.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0001
期末基金资产净值(万元) 6,840.18
期末基金份额净值(元) 0.6703