基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.71 -7.89 -5.89 -4.74 -26.15 -30.37 39.04
基准收益率②% 4.94 0.12 1.94 -1.55 -1.99 -6.32 0.20
① — ② -2.23 -8.01 -7.83 -3.19 -24.16 -24.05 38.84
业绩比较基准 沪深300指数收益率*30%+中债综合指数收益率*70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龚超 2024/10/25 26天 0.41 龚超，男，中国籍，13年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。2011年6月就职于浙商证券研究所，任化工行业研究员，2015年6月加入创金合信基金管理有限公司，任研究部研究员兼基金经理助理，2018年8月加入第一创业证券股份有限公司，任资产管理运营部投资主办，2021年3月加入创金合信基金管理有限公司，现任基金经理。2021年3月29日起至2023年4月11日，担任创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月9日起至2024年3月23日，担任创金合信聚利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月7日至2024年10月25日，担任创金合信竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月23日起，担任创金合信稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起，担任创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹春林 2019/09/25 2024/10/25 5年1月 0.98
陈玉辉 2017/09/27 2019/09/25 1年11月28天 1.19

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,551.58 28.30 -- 22.40
制造业 2,990.11 23.83 -- -23.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,556.45 12.40 -- 9.15
批发和零售业 560.71 4.47 -- 2.68
交通运输、仓储和邮政业 504.64 4.02 -- 0.90
金融业 1,501.34 11.96 -- 5.72
科学研究和技术服务业 191.57 1.53 -- 0.12
合计 10,856.40 86.51 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 64.77 1,174.93 9.36% -0.36 -8.16
603993 洛阳钼业 129.97 1,130.74 9.01% -1.08 -4.59
000625 长安汽车 51.22 762.15 6.07% -0.28 12.20
600958 东方证券 54.42 604.61 4.82% 新晋 1.68
601985 中国核电 52.95 590.35 4.70% 新晋 -5.27
603806 福斯特 33.38 589.49 4.70% 新晋 8.16
000426 兴业银锡 41.59 554.39 4.42% -0.38 3.41
600886 国投电力 31.33 531.04 4.23% 新晋 -2.69
601111 中国国航 64.04 504.64 4.02% 新晋 11.34
003816 中国广核 96.68 435.06 3.47% 新晋 -3.61
合计 -- 620.35 6,877.40 54.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.60%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,152.07
本期利润(万元) 315.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0152
期末基金资产净值(万元) 12,547.84
期末基金份额净值(元) 0.6187