基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.89 -4.74 -13.49 -5.11 -26.15 -30.37 39.04
基准收益率②% 1.94 -1.55 -1.15 -0.88 -1.99 -6.32 0.20
① — ② -7.83 -3.19 -12.34 -4.23 -24.16 -24.05 38.84
业绩比较基准 沪深300指数收益率*30%+中债综合指数收益率*70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹春林 2019/09/25 4年7月8天 11.23 曹春林先生，厦门大学经济学学士，1998年7月就职于中国银河证券，从事研究工作，2004年3月就职于茂业集团，从事资本运作、证券投资工作，成功操作了A股市场仅有的两例从二级市场收购并控股上市公司的案例，对上市公司的运作转型和并购重组有深刻的理解，擅长从实业的独特视角去看待资本市场，2010年4月加盟第一创业证券，历任资产管理部行业研究员、资产管理部投资部副总监。曾获《证券时报》"2013中国最佳财富管理机构评选"最佳资管产品经理；2014年获《中国基金报》"第一届中国最佳基金经理评选"三年期权益类投资最佳投资主办。2014年8月加入创金合基金管理有限公司，曾任资管投资部副总监兼投资经理，现任研究部副总监。2017年7月7日至2018年9月13日任创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月8日至2021年08月02日任创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月7日至2019年09月25日任创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年09月25日至2020年10月21日任创金合信国企活力混合型证券投资基金基金经理。2019年09月25日任创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2019年11月20日至2020年12月29日任创金合信转债精选债券型证券投资基金基金经理。2020年02月26日至2021年06月02日任创金合信鑫益混合型证券投资基金基金经理。2020年6月18日至2021年08月02日任创金合信汇融一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年07月16日任创金合信汇悦一年定期开放混合型证创金合信券投资基金基金经理。2020年12月30日至2023年4月29日任创金合信气候变化责任投资股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月20日至2022年01月27日任创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月8日至2022年02月24日任创金合信积极成长股票型发起式证券投资基金基金经理.2021年09月22日任创金合信碳中和混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈玉辉 2017/09/27 2019/09/25 1年11月28天 1.19

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 397.25 2.79 -- -0.18
采矿业 4,319.66 30.29 -- 23.75
制造业 2,557.32 17.93 -- -28.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,381.63 16.70 -- 13.13
批发和零售业 159.13 1.12 -- -0.80
交通运输、仓储和邮政业 380.95 2.67 -- 0.21
信息传输、软件和信息技术服务业 1,760.55 12.34 -- 7.49
合计 11,956.49 83.84 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000625 长安汽车 70.55 1,185.22 8.31% -0.91 -12.46
600188 兖矿能源 46.06 1,095.77 7.68% 新晋 -2.98
601985 中国核电 103.80 953.92 6.69% 新晋 0.43
600050 中国联通 187.70 876.54 6.15% 新晋 0.35
300750 宁德时代 4.08 775.87 5.44% -1.64 9.03
600941 中国移动 7.28 769.93 5.40% 新晋 -3.01
601088 中国神华 19.64 767.63 5.38% 新晋 1.78
600348 华阳股份 65.88 617.95 4.33% 新晋 0.66
600900 长江电力 16.89 421.07 2.95% 新晋 3.36
600674 川投能源 25.28 420.91 2.95% 新晋 0.50
合计 -- 547.16 7,884.81 55.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.60%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,325.19
本期利润(万元) -973.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.042
期末基金资产净值(万元) 14,261.81
期末基金份额净值(元) 0.654