基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.21 3.04 -2.87 -1.39 -12.20 -26.15 -30.37
基准收益率②% 4.02 1.21 -1.14 1.12 8.31 -1.99 -6.32
① — ② -2.81 1.83 -1.73 -2.51 -20.51 -24.16 -24.05
业绩比较基准 沪深300指数收益率*30%+中债综合指数收益率*70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龚超 2024/10/25 1年1月10天 10.18 龚超，男，中国籍，14年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。2011年6月就职于浙商证券研究所，任化工行业研究员，2015年6月加入创金合信基金管理有限公司，任研究部研究员兼基金经理助理，2018年8月加入第一创业证券股份有限公司，任资产管理运营部投资主办，2021年3月加入创金合信基金管理有限公司，现任基金经理。2021年3月29日起至2023年4月11日，担任创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月9日起至2024年3月23日，担任创金合信聚利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月7日至2024年10月25日，担任创金合信竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月23日起，担任创金合信稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起，担任创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月3日起，担任创金合信ESG责任投资股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹春林 2019/09/25 2024/10/25 5年1月 0.98
陈玉辉 2017/09/27 2019/09/25 1年11月28天 1.19

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 38.69 0.51 -- -1.33
采矿业 1,513.92 20.07 -- 14.56
制造业 2,172.46 28.80 -- -17.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27 0.00 -- -1.73
建筑业 599.94 7.95 -- 6.47
交通运输、仓储和邮政业 188.72 2.50 -- -0.01
金融业 1,736.42 23.02 -- 16.51
合计 6,250.42 82.85 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601668 中国建筑 110.08 599.94 7.95% 0.03 -3.41
601939 建设银行 69.27 596.41 7.91% -0.01 5.04
600036 招商银行 14.73 595.26 7.89% 0.10 5.10
000333 美的集团 8.19 595.09 7.89% 0.02 8.09
601088 中国神华 15.26 587.51 7.79% 新晋 0.08
601898 中煤能源 50.39 572.43 7.59% 新晋 1.38
600690 海尔智家 22.29 564.61 7.48% -0.12 5.11
002078 太阳纸业 24.11 344.53 4.57% 新晋 7.88
000708 中信特钢 17.91 243.93 3.23% -1.62 9.20
600926 杭州银行 15.84 241.88 3.21% 新晋 3.07
合计 -- 348.07 4,941.59 65.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.60%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 538.27
本期利润(万元) 153.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0109
期末基金资产净值(万元) 7,544.29
期末基金份额净值(元) 0.618