基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -12.27 -4.79 -3.06 -9.45 -16.76 -10.19 --
基准收益率②% -2.34 -3.51 -2.41 -5.55 -10.29 -- --
① — ② -9.93 -1.28 -0.65 -3.90 -6.47 -- --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*30%+中证内地消费主题指数收益率*30%+中证港股通综合指数收益率*20%+人民币活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
皮劲松 2022/01/26 2年3月6天 -32.59 皮劲松，男，中国籍，11年证券从业经历，中国药科大学硕士。2009年9月至2012年4月先后任职于中药固体制剂国家工程中心、上海药明康德新药开发有限公司从事技术开发工作，2012年4月加入东莞证券研究所任研究员，2014年8月加入创金合信基金管理有限公司，历任研究员、投资经理，现任基金经理。2018年10月31日任创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理。2019年09月25日至2020年12月18日任创金合信沪港深研究精选灵活配置混合基金基金经理.2020年12月3日任创金合信医药消费股票型证券投资基金基金经理。2022年1月26日起任创金合信大健康混合型证券投资基金基金经理。2022年08月30日任创金合信医药优选3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月17日任创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。
毛丁丁 2022/09/14 1年7月17天 -24.30 毛丁丁，男，中国籍，8年证券从业经历，北京大学硕士。2015年7月加入广发证券资产管理（广东）有限公司，任权益产品部投资研究岗。2020年12月加入创金合信基金管理有限公司，历任行业投资研究部研究员、基金经理助理，现任基金经理。2022年9月14日任创金合信大健康混合型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

创金合信大健康混合A创金合信大健康混合C基金总份额

创金合信大健康混合A创金合信大健康混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2315252127113052
户均持有份额(万)3.403.353.373.41
机构持有比例(%)1.010.940.870.77
个人持有比例(%)98.9999.0699.1399.23

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 86.30 0.66 -- -2.31
制造业 10,026.58 76.33 -- 30.14
批发和零售业 1,861.49 14.17 -- 12.25
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 0.00 -- -4.85
科学研究和技术服务业 504.77 3.84 -- 2.60
合计 12,479.40 95.00 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300633 开立医疗 30.90 1,174.26 8.94% 0.15 8.56
688198 佰仁医疗 10.41 1,142.08 8.69% -0.84 7.67
603939 益丰药房 20.00 796.60 6.06% 新晋 10.23
688050 爱博医疗 5.43 699.76 5.33% 0.02 15.38
002653 海思科 24.00 651.12 4.96% 新晋 11.80
688687 凯因科技 18.00 579.96 4.42% 新晋 -7.18
002690 美亚光电 28.32 548.05 4.17% 新晋 -7.47
603233 大参林 24.00 512.16 3.90% 新晋 1.95
600276 恒瑞医药 11.00 505.67 3.85% 0.65 0.30
688389 普门科技 27.59 499.05 3.80% -0.54 6.43
合计 -- 199.65 7,108.71 54.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -575.40
本期利润(万元) -719.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0935
期末基金资产净值(万元) 4,911.93
期末基金份额净值(元) 0.6559