基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 8.16 -8.45 -12.27 -4.79 -16.76 -10.19 --
基准收益率②% 13.58 -3.63 -2.34 -3.51 -10.29 -- --
① — ② -5.42 -4.82 -9.93 -1.28 -6.47 -- --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*30%+中证内地消费主题指数收益率*30%+中证港股通综合指数收益率*20%+人民币活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
皮劲松 2022/01/26 2年9月25天 -39.64 皮劲松，男，中国籍，11年证券从业经历，中国药科大学硕士。2009年9月至2012年4月先后任职于中药固体制剂国家工程中心、上海药明康德新药开发有限公司从事技术开发工作，2012年4月加入东莞证券研究所任研究员，2014年8月加入创金合信基金管理有限公司，历任研究员、投资经理，现任基金经理。2018年10月31日任创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理。2019年09月25日至2020年12月18日任创金合信沪港深研究精选灵活配置混合基金基金经理.2020年12月3日任创金合信医药消费股票型证券投资基金基金经理。2022年1月26日起任创金合信大健康混合型证券投资基金基金经理。2022年08月30日任创金合信医药优选3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月17日任创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。
毛丁丁 2022/09/14 2年2月6天 -32.22 毛丁丁，男，中国籍，8年证券从业经历，北京大学硕士。2015年7月加入广发证券资产管理（广东）有限公司，任权益产品部投资研究岗。2020年12月加入创金合信基金管理有限公司，历任行业投资研究部研究员、基金经理助理，现任基金经理。2022年9月14日任创金合信大健康混合型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

创金合信大健康混合A创金合信大健康混合C基金总份额

创金合信大健康混合A创金合信大健康混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2159231525212711
户均持有份额(万)3.313.403.353.37
机构持有比例(%)1.111.010.940.87
个人持有比例(%)98.8998.9999.0699.13

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,616.87 80.17 -- 33.06
批发和零售业 142.87 1.19 -- -0.60
科学研究和技术服务业 374.23 3.12 -- 1.71
卫生和社会工作 408.57 3.41 -- 1.72
合计 10,542.54 87.89 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688198 佰仁医疗 10.41 1,207.35 10.07% 0.95 -12.24
688050 爱博医疗 11.28 1,120.83 9.34% 3.94 -6.01
688266 泽璟制药-U 16.00 1,098.40 9.16% 1.91 -9.54
002653 海思科 29.00 1,071.84 8.94% 2.58 -13.67
300633 开立医疗 28.40 1,031.26 8.60% -1.10 8.01
600276 恒瑞医药 14.65 766.20 6.39% 3.07 -6.14
300298 三诺生物 19.00 575.70 4.80% 0.65 -13.37
002755 奥赛康 45.00 534.60 4.46% 新晋 -10.48
002422 科伦药业 11.00 352.00 2.93% 新晋 -7.52
300049 福瑞股份 7.24 349.91 2.92% 新晋 -30.95
合计 -- 191.98 8,108.09 67.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 91.99 0.77 --
合计 91.99 0.77 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 0.90 91.99 0.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -476.06
本期利润(万元) 325.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0464
期末基金资产净值(万元) 4,453.71
期末基金份额净值(元) 0.6495