基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 38.43 2.71 6.89 18.22 6.23 -1.85 5.08
基准收益率②% 23.46 2.18 4.95 3.86 4.04 -5.97 --
① — ② 14.97 0.53 1.94 14.36 2.19 4.12 --
业绩比较基准 中证专精特新100指数收益率*85%+中证港股通综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+人民币活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王先伟 2022/01/26 3年10月9天 51.63 王先伟先生，中国国籍，上海交通大学硕士，2009年7月加入广发基金管理有限公司市场部，任机构理财经理，2011年4月加入华商基金管理有限公司市场部，任机构理财经理，2014年6月加入广发证券资产（广东）有限公司权益产品部，历任行业研究员、投资经理，2020年10月加入创金合信基金管理有限公司风格策略投资部任研究员，现任基金经理。2021年02月25日任创金合信积极成长股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月26日起任创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

创金专精特新股票A创金专精特新股票C基金总份额

创金专精特新股票A创金专精特新股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5211747562798249
户均持有份额(万)3.581.742.213.63
机构持有比例(%)69.1116.4653.7371.93
个人持有比例(%)30.8983.5446.2728.07

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 27,785.90 87.82 -- 29.82
信息传输、软件和信息技术服务业 1,463.43 4.63 -- -3.80
合计 29,249.33 92.45 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688072 拓荆科技 11.20 2,912.74 9.21% -0.07 -5.68
920491 奥迪威 70.64 2,420.88 7.65% 新晋 -15.84
920982 锦波生物 7.75 2,182.32 6.90% 新晋 -8.28
688120 华海清科 13.05 2,156.16 6.81% -2.25 -2.58
688652 京仪装备 17.05 1,719.10 5.43% 0.40 6.67
688627 精智达 9.26 1,676.58 5.30% 0.45 9.01
920640 富士达 55.43 1,593.50 5.04% 新晋 -18.76
688361 中科飞测 13.62 1,580.33 4.99% 0.18 6.08
300820 英杰电气 30.21 1,567.29 4.95% 新晋 -6.62
688337 普源精电 39.30 1,506.37 4.76% 新晋 -18.84
合计 -- 267.51 19,315.27 61.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,469.26 4.64 3.21
合计 1,469.26 4.64 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 14.60 1469.26 4.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,180.74
本期利润(万元) 6,205.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4082
期末基金资产净值(万元) 20,973.26
期末基金份额净值(元) 1.6652