基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 17.39 -10.35 -14.62 -1.41 -1.85 5.08 --
基准收益率②% 14.72 -7.19 -5.91 -2.88 -5.97 -- --
① — ② 2.67 -3.16 -8.71 1.47 4.12 -- --
业绩比较基准 中证1000指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率（经汇率调整后）*10%+中债综合（全价）指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王先伟 2022/01/26 2年9月25天 21.93 王先伟先生，中国国籍，上海交通大学硕士，2009年7月加入广发基金管理有限公司市场部，任机构理财经理，2011年4月加入华商基金管理有限公司市场部，任机构理财经理，2014年6月加入广发证券资产（广东）有限公司权益产品部，历任行业研究员、投资经理，2020年10月加入创金合信基金管理有限公司风格策略投资部任研究员，现任基金经理。2021年02月25日任创金合信积极成长股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月26日起任创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

创金专精特新股票A创金专精特新股票C基金总份额

创金专精特新股票A创金专精特新股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)627982491205810596
户均持有份额(万)2.213.632.031.64
机构持有比例(%)53.7371.9361.7339.97
个人持有比例(%)46.2728.0738.2760.03

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 15,892.53 94.48 -- 33.85
合计 15,892.53 94.48 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688120 华海清科 10.16 1,644.29 9.78% 0.49 3.75
688630 芯碁微装 24.58 1,624.21 9.66% 0.01 1.76
688037 芯源微 18.93 1,568.30 9.32% 0.33 13.25
688072 拓荆科技 10.83 1,558.90 9.27% 0.01 22.35
300820 英杰电气 33.46 1,555.75 9.25% -0.10 24.54
832491 奥迪威 55.29 901.28 5.36% 新晋 44.43
832978 开特股份 73.53 827.21 4.92% 0.93 40.05
430418 苏轴股份 42.44 763.85 4.54% 新晋 26.97
688582 芯动联科 17.86 743.14 4.42% 新晋 5.01
603283 赛腾股份 10.45 741.95 4.41% -0.61 5.29
合计 -- 297.53 11,928.88 70.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 294.37 1.75 --
合计 294.37 1.75 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 2.90 294.37 1.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -715.48
本期利润(万元) 1,400.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1151
期末基金资产净值(万元) 9,738.25
期末基金份额净值(元) 0.9268