基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.29 2.22 22.46 3.09 34.28 5.67 -6.61
基准收益率②% 1.99 0.72 23.95 0.99 28.89 5.46 -6.96
① — ② 0.30 1.50 -1.49 2.10 5.39 0.21 0.35
业绩比较基准 中证500指数收益率×95%＋一年期人民币定期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

创金合信中证500A创金合信中证500C基金总份额

创金合信中证500A创金合信中证500C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)28590331143575540098
户均持有份额(万)0.840.500.520.49
机构持有比例(%)61.2220.8119.0718.01
个人持有比例(%)38.7879.1980.9381.99

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 340.33 0.67 -- -0.66
制造业 2,095.37 4.11 -- -11.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 451.10 0.88 -- -1.17
批发和零售业 2.60 0.01 -- -0.67
交通运输、仓储和邮政业 0.23 0.00 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 11.19 0.02 -- -3.22
金融业 2,139.66 4.19 -- -1.34
科学研究和技术服务业 4.15 0.01 -- -0.50
水利、环境和公共设施管理业 149.89 0.29 -- -0.13
合计 5,194.52 10.18 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600120 浙江东方 97.07 542.62 1.06% 新晋 1.68
601288 农业银行 69.64 466.59 0.91% 新晋 3.24
603297 永新光学 4.07 402.93 0.79% 新晋 28.71
600023 浙能电力 73.13 397.10 0.78% 新晋 8.15
601318 中国平安 6.15 349.20 0.68% -0.10 2.10
合计 -- 250.06 2,158.44 4.22% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300604 长川科技 6.80 823.14 1.61% 新晋 54.20
002008 大族激光 13.12 803.99 1.58% 新晋 75.77
600673 东阳光 25.87 783.86 1.54% 新晋 24.06
002850 科达利 4.21 753.59 1.48% 0.11 6.93
002558 巨人网络 23.78 750.02 1.47% 新晋 -8.56
688002 睿创微纳 7.39 748.20 1.47% -0.05 18.79
002128 电投能源 23.98 721.08 1.41% 新晋 0.22
002532 天山铝业 39.71 706.44 1.38% 新晋 -9.86
300677 英科医疗 12.02 705.10 1.38% 新晋 -4.72
603345 安井食品 7.44 693.85 1.36% 新晋 6.27
合计 -- 164.32 7,489.27 14.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,422.82 4.75 0.43
合计 2,422.82 4.75 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 24.00 2422.82 4.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,199.59
本期利润(万元) 1,184.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.053
期末基金资产净值(万元) 33,002.63
期末基金份额净值(元) 1.5307