基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.43 17.87 40.27 4.77 85.80 2.29 -0.89
基准收益率②% 5.59 13.39 29.22 2.38 52.49 6.94 -2.63
① — ② -3.16 4.48 11.05 2.39 33.31 -4.65 1.74
业绩比较基准 中证内地资源指数收益率*90%＋人民币活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

创金资源主题精选A创金资源主题精选C基金总份额

创金资源主题精选A创金资源主题精选C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)202872225863726238214
户均持有份额(万)0.210.420.280.35
机构持有比例(%)52.0138.0731.8734.40
个人持有比例(%)47.9961.9368.1365.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 134,040.61 55.64 -- 50.96
制造业 86,520.99 35.92 -- -24.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,480.65 0.61 -- -2.03
批发和零售业 3.82 0.00 -- -1.61
交通运输、仓储和邮政业 363.58 0.15 -- -2.41
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -5.35
科学研究和技术服务业 3.81 0.00 -- -3.03
合计 222,419.06 92.32 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 648.82 21,229.49 8.81% -0.34 1.44
600547 山东黄金 388.61 15,641.36 6.49% 3.04 -12.06
000426 兴业银锡 377.32 15,175.81 6.30% 0.28 13.74
002532 天山铝业 700.51 12,462.07 5.17% 1.01 -9.86
000807 云铝股份 395.91 12,273.21 5.09% -0.06 -10.04
603993 洛阳钼业 667.59 11,449.14 4.75% -3.27 5.43
600489 中金黄金 367.19 9,807.54 4.07% 新晋 -1.45
601898 中煤能源 375.95 6,466.34 2.68% 新晋 -3.87
002128 电投能源 203.59 6,121.95 2.54% 新晋 0.22
002155 湖南黄金 184.18 5,691.07 2.36% 新晋 -4.16
合计 -- 4,309.67 116,317.98 48.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 19,588.36
本期利润(万元) -3,775.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0668
期末基金资产净值(万元) 178,590.00
期末基金份额净值(元) 4.0986