基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.22 0.80 0.96 0.84 3.56 2.34 4.38
基准收益率②% 0.44 0.62 0.67 0.69 2.62 2.39 2.89
① — ② -0.22 0.18 0.29 0.15 0.94 -0.05 1.49
业绩比较基准 中证短债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
闫一帆 2021/06/02 3年5月18天 11.30 闫一帆先生，中国国籍，新加坡南洋理工大学金融学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年7月就职于国泰君安证券股份有限公司。2011年5月加入永安财产保险股份有限公司投资管理中心任固定收益研究员。2012年10月加入第一创业证券股份有限公司资产管理部任固定收益研究员，负责债券类组合的债券信用研究、组合投资管理等工作。2014年8加入创金合信基金管理有限公司，历任信用研究主管、投资经理，负责固定收益研究、债券组合管理等工作。2016年9月20日至2018年10月11日任创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月20日至2018年10月31日任创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月20日至2019年1月24日任创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年01月22日任创金合信鑫利混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月20日任创金合信鑫祺混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月21日任创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2020年7月31日任创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月27日任创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年2月4日至2022年11月1日任创金合信鑫祥混合型证券投资基金基金经理。2021年4月26日至2022年5月18日任创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日任创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月8日任创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
谢创 2019/02/19 5年9月1天 14.51 谢创，男，中国籍，7年证券从业经历，西南财经大学金融工程硕士。2015年7月加入创金合信基金管理有限公司，曾任交易部交易员，固定收益部基金经理助理，基金经理。2018年9月11日任创金合信恒利超短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日任创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月5日任创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月19日任创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年05月21日任创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年05月21日任创金合信货币市场基金的基金经理。2019年05月21日至2021年11月15日任创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月12日至2021年11月15日任创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金额基金经理。2019年09月26日任创金合信信用红利债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月16日至2022年07月04日任创金合信泰盈双季红6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日任创金合信恒宁30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月24日任创金合信稳健添利债券型证券投资基金基金经理。2022年10月21日至2023年11月24日任创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金基金经理。2023年6月14日任创金合信益久9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
张贺章 2023/03/15 1年8月5天 5.01 张贺章，男，中国籍，12年证券从业经历，桂林电子科技大学管理学硕士。2011年6月就职于北京和君咨询有限公司，任企业管理咨询部咨询师。2012年8月加入大公国际资信评估有限公司，历任工商企业二部分析师、行业组长、工商企业二部四处经理。2016年2月加入创金合信基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、投资经理、固定收益部信用研究主管，现任信用研究部负责人、基金经理、兼任投资经理。自2020年9月9日起，担任创金合信信用红利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月14日起，担任创金合信尊泓债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日起，担任创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起，担任创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月20日起，担任创金合信鑫利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任创金合信聚鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任创金合信怡久回报债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吕沂洋 2022/03/07 2023/03/15 1年8天 2.59
王一兵 2020/04/10 2021/06/02 2年4月16天 2.89
郑振源 2020/04/10 2021/06/02 2年4月16天 2.89

创金鑫日享短债债券A创金鑫日享短债债券C创金鑫日享短债债券E基金总份额

创金鑫日享短债债券A创金鑫日享短债债券C创金鑫日享短债债券E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)573995227379238112242737
户均持有份额(万)0.901.561.381.09
机构持有比例(%)4.884.001.500.30
个人持有比例(%)95.1296.0098.5099.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,996.01 0.28 --
金融债券 649,899.95 61.70 -0.77
其中：政策性金融债 157,682.79 14.97 0.34
企业债券 63,079.65 5.99 0.22
短期融资券 35,205.10 3.34 0.65
中期票据 290,812.83 27.61 -5.23
同业存单 54,164.22 5.14 1.73
合计 1,096,157.76 104.06 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2028006 20邮储银行永续债 805.00 82651.98 7.85
2028017 20农业银行永续债01 450.00 45946.39 4.36
092218005 22农发清发05 400.00 40828.20 3.88
092318003 23农发清发03 400.00 40434.08 3.84
092318002 23农发清发02 310.00 31554.02 3.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.15%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,361.48
本期利润(万元) 1,419.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0028
期末基金资产净值(万元) 558,135.03
期末基金份额净值(元) 1.2181