基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.23 0.46 0.22 0.68 2.70 3.56 2.34
基准收益率②% 0.39 0.50 0.22 0.66 2.41 2.62 2.39
① — ② -0.16 -0.04 0.00 0.02 0.29 0.94 -0.05
业绩比较基准 中证短债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
闫一帆 2021/06/02 4年6月2天 13.08 闫一帆，男，中国籍，16年证券从业经历，新加坡南洋理工大学金融学硕士。2008年7月就职于国泰君安证券股份有限公司，任机构销售。2011年5月加入永安财产保险股份有限公司投资管理中心任固定收益研究员，2012年10月加入第一创业证券股份有限公司资产管理部任固定收益研究员，负责债券类组合的债券信用研究、组合投资管理等工作。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司，曾任投资经理、信用研究主管、固定收益部副总监，负责固定收益研究、债券组合管理等工作。2016年9月20日至2018年10月11日，担任创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月20日至2018年10月31日，担任创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月20日至2019年1月24日，担任创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月22日起，担任创金合信鑫利混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月20日起，担任创金合信鑫祺混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月21日起至2025年4月23日，担任创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2020年7月31日起，担任创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月27日起，担任创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月4日至2022年11月1日，担任创金合信鑫祥混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月26日至2022年5月18日，担任创金合信鑫瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月2日起，担任创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月8日起，担任创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
谢创 2019/02/19 6年9月13天 16.35 谢创，男，中国籍，10年证券从业经历，西南财经大学金融工程硕士。2015年7月加入创金合信基金管理有限公司，曾任交易部交易员、固定收益部基金经理助理、固定收益部总监助理，现任固收投资部负责人、基金经理。2018年9月11日起，担任创金合信恒利超短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2021年1月5日，担任创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月5日起，担任创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年2月19日起，担任创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月21日至2021年11月15日，担任创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年5月21日起，担任创金合信货币市场基金的基金经理。2019年9月12日至2021年11月15日，担任创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月16日至2022年7月4日，担任创金合信泰盈双季红6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月21日至2021年11月15日，担任创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月26日起，担任创金合信信用红利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任创金合信恒宁30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月24日起至2025年1月23日，担任创金合信稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月21日起至2023年11月24日，担任创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月14日起，担任创金合信益久9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任创金合信文丰债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月21日起，担任创金合信恒荣120天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
张贺章 2023/03/15 2年8月20天 6.70 张贺章，男，中国籍，12年证券从业经历，桂林电子科技大学管理学硕士。2011年6月就职于北京和君咨询有限公司，任企业管理咨询部咨询师。2012年8月加入大公国际资信评估有限公司，历任工商企业二部分析师、行业组长、工商企业二部四处经理。2016年2月加入创金合信基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、投资经理、固定收益部信用研究主管，现任信用研究部负责人、基金经理、兼任投资经理。自2020年9月9日起，担任创金合信信用红利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月14日起至2025年1月22日，担任创金合信尊泓债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日起，担任创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起，担任创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月20日起，担任创金合信鑫利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任创金合信聚鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任创金合信怡久回报债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月23日起，担任创金合信恒睿90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吕沂洋 2022/03/07 2023/03/15 1年8天 2.59
郑振源 2020/04/10 2021/06/02 2年4月16天 2.89
王一兵 2020/04/10 2021/06/02 2年4月16天 2.89

创金鑫日享短债债券A创金鑫日享短债债券C创金鑫日享短债债券E基金总份额

创金鑫日享短债债券A创金鑫日享短债债券C创金鑫日享短债债券E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)497860382883573995227379
户均持有份额(万)0.680.980.901.56
机构持有比例(%)0.373.024.884.00
个人持有比例(%)99.6396.9895.1296.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 388,898.21 63.58 -14.40
其中：政策性金融债 70,822.41 11.58 2.95
企业债券 30,588.61 5.00 0.43
短期融资券 35,216.55 5.76 2.54
中期票据 139,757.44 22.85 3.07
同业存单 19,743.01 3.23 0.95
合计 614,203.82 100.42 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
09240412 24农发清发12 370.00 37319.62 6.10
2028051 20浦发银行永续债 330.00 34484.41 5.64
2128019 21中国银行永续债01 280.00 28830.83 4.71
2028049 20工商银行二级02 220.00 22867.15 3.74
2128028 21邮储银行二级01 220.00 22412.29 3.66

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.15%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,490.00
本期利润(万元) 876.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0028
期末基金资产净值(万元) 354,525.55
期末基金份额净值(元) 1.2376