基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -6.20 -5.12 -9.98 -1.92 -- -- --
基准收益率②% 2.03 -3.67 -2.65 -2.31 -- -- --
① — ② -8.23 -1.45 -7.33 0.39 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李游 2023/03/01 1年2月1天 -21.07 李游先生，中南财经政法大学金融金硕士，曾任职于五矿期货有限公司、华创证券有限责任公司研究员，第一创业证券股份有限公司任研究员，2014年8月加入创金合信基金管理有限公司任研究部行业研究员。2016年11月2日任创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月17日任创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2020年12月30日至2023年4月11日任创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年01月25日任创金合信竞争优势混合型证券投资基金基金经理。2021年7月28日任创金合信产业智选混合型证券投资基金基金经理。2022年08月02日至2023年8月2日任创金合信兴选产业趋势一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2023年3月1日任创金合信产业臻选平衡混合型证券投资基金基金经理。2023年8月2日任创金合信兴选产业趋势混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

创金产业臻选平衡混合A创金产业臻选平衡混合C基金总份额

创金产业臻选平衡混合A创金产业臻选平衡混合C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)11281308----
户均持有份额(万)14.0814.01----
机构持有比例(%)0.311.05----
个人持有比例(%)99.6998.95----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,744.59 11.56 -- 5.02
制造业 9,466.44 62.71 -- 16.52
交通运输、仓储和邮政业 291.64 1.93 -- -0.53
信息传输、软件和信息技术服务业 68.64 0.45 -- -4.40
合计 11,571.31 76.65 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 3.94 748.85 4.96% 1.48 9.03
603338 浙江鼎力 7.69 440.64 2.92% 0.62 14.47
000625 长安汽车 19.60 329.28 2.18% 新晋 -12.46
002463 沪电股份 10.03 302.71 2.01% 新晋 10.89
600603 广汇物流 42.39 291.64 1.93% 新晋 -2.14
603806 福斯特 9.85 279.84 1.85% 新晋 -4.26
300037 新宙邦 8.06 277.26 1.84% 新晋 -2.21
03800 协鑫科技 236.10 273.97 1.81% 新晋 --
002100 天康生物 35.73 273.33 1.81% 新晋 -5.33
600256 广汇能源 33.19 246.93 1.64% 新晋 -0.74
合计 -- 406.58 3,464.45 22.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,221.39 8.09 1.52
金融债券 860.58 5.70 1.08
合计 2,081.97 13.79 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019678 22国债13 12.00 1221.39 8.09
137855 22国君G9 8.50 860.58 5.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,125.46
本期利润(万元) -848.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0565
期末基金资产净值(万元) 11,372.70
期末基金份额净值(元) 0.7841