基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.04 -2.96 14.60 4.56 27.99 -10.16 --
基准收益率②% -2.40 -0.76 9.65 1.50 10.81 11.78 --
① — ② 0.36 -2.20 4.95 3.06 17.18 -21.94 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘洋 2024/08/03 1年9月9天 48.50 刘洋，女，中国香港籍，8年证券从业经历，香港中文大学博士。2015年9月加入香港树仁大学，任会计系讲师；2016年7月加入恒生投资管理有限公司，历任基金经理助理、基金经理；2021年12月加入创金合信基金管理有限公司，现任基金经理。2022年7月6日至2023年8月28日，担任创金合信港股通大消费精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月3日起，担任创金合信产业臻选平衡混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李游 2023/03/01 2025/08/29 2年5月28天 -7.55

创金产业臻选平衡混合A创金产业臻选平衡混合C基金总份额

创金产业臻选平衡混合A创金产业臻选平衡混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)7969099591070
户均持有份额(万)11.4912.1112.4613.07
机构持有比例(%)0.540.450.410.35
个人持有比例(%)99.4699.5599.5999.65

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 89.90 1.12 -- -0.88
采矿业 606.42 7.57 -- 2.77
制造业 2,323.63 29.00 -- -18.64
交通运输、仓储和邮政业 135.09 1.69 -- -0.35
租赁和商务服务业 245.86 3.07 -- 1.46
合计 3,400.90 42.45 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.20 482.04 6.02% -0.92 8.82
601899 紫金矿业 13.50 441.72 5.51% -1.66 1.44
000333 美的集团 5.00 381.75 4.76% 1.37 5.46
00883 中国海洋石油 14.10 348.59 4.35% 新晋 --
300308 中际旭创 0.44 250.54 3.13% -0.04 28.01
600415 小商品城 19.00 245.86 3.07% -0.02 0.53
00700 腾讯控股 0.50 213.67 2.67% -2.49 --
002594 比亚迪 1.96 206.29 2.57% 新晋 -1.32
02319 蒙牛乳业 13.00 197.43 2.46% 新晋 --
01787 山东黄金 6.80 194.17 2.42% -0.91 --
合计 -- 75.50 2,962.06 36.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 706.97 8.82 -6.17
合计 706.97 8.82 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019734 24国债03 7.00 706.97 8.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 636.71
本期利润(万元) -15.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0022
期末基金资产净值(万元) 6,217.29
期末基金份额净值(元) 0.9416