基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -14.43 -3.89 -19.37 -4.26 -2.42 22.44 --
基准收益率②% -11.69 -5.52 -14.48 -9.35 -2.66 -- --
① — ② -2.74 1.63 -4.89 5.09 0.24 -- --
业绩比较基准 中证全指软件指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘扬 2022/09/29 1年7月2天 -0.90 刘扬先生,中国，中国科学院遥感应用研究所硕士研究生，2008年6月加入华为技术有限责任公司，担任全球技术服务部网络规划经理，2014年3月加入长城证券有限责任公司，担任金融研究所高级研过往从业经历究员，2015年3月加入前海人寿保险股份有限公司，历任资产管理中心研究发展部行业研究员、权益投资部投资经理、境外投资部权益投资经理，2021年7月加入创金合信基金管理有限公司，担任行业投资研究部研究员，现任基金经理。2021年10月11日任创金合信芯片产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月29日任创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月24日任创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

创金合信软件产业股票A创金合信软件产业股票C基金总份额

创金合信软件产业股票A创金合信软件产业股票C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)10892131004278--
户均持有份额(万)0.800.911.18--
机构持有比例(%)7.5738.3726.57--
个人持有比例(%)92.4361.6473.43--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 249.02 1.69 -- -58.26
批发和零售业 472.32 3.20 -- 0.31
信息传输、软件和信息技术服务业 9,401.21 63.73 -- 57.55
金融业 353.59 2.40 -- -5.33
合计 10,476.14 71.02 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002230 科大讯飞 25.00 1,218.00 8.26% 0.69 -7.49
688031 星环科技 18.00 930.60 6.31% 0.59 -13.00
300496 中科创达 17.00 871.59 5.91% 1.37 -4.57
002368 太极股份 35.00 859.95 5.83% -1.70 -4.55
300454 深信服 13.00 806.00 5.46% 新晋 -11.80
00354 中国软件国际 170.00 727.42 4.93% 0.47 --
00772 阅文集团 30.00 711.19 4.82% 新晋 --
300188 国投智能 50.00 700.50 4.75% 新晋 -4.23
301153 中科江南 10.00 657.50 4.46% 0.69 -10.52
600536 中国软件 19.11 592.55 4.02% -2.97 -2.71
合计 -- 387.11 8,075.30 54.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 776.60 5.26 0.07
合计 776.60 5.26 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 7.68 776.60 5.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,617.58
本期利润(万元) -1,622.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1966
期末基金资产净值(万元) 9,248.47
期末基金份额净值(元) 1.0224