基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 14.21 -1.08 9.34 -1.35 -13.03 -2.42 22.44
基准收益率②% 13.99 1.11 7.47 8.29 3.48 -2.66 --
① — ② 0.22 -2.19 1.87 -9.64 -16.51 0.24 --
业绩比较基准 中证全指软件指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘扬 2022/09/29 3年2月5天 11.05 刘扬，男，中国籍，11年证券从业经历，中国科学院遥感应用研究所硕士研究生。2008年6月加入华为技术有限责任公司，担任全球技术服务部网络规划经理，2014年3月加入长城证券有限责任公司，担任金融研究所高级研究员，2015年3月加入前海人寿保险股份有限公司，历任资产管理中心研究发展部行业研究员、权益投资部投资经理、境外投资部权益投资经理，2021年7月加入创金合信基金管理有限公司，曾任行业投资研究部研究员，现任行业投资研究部副总监。自2021年10月11日起，担任创金合信芯片产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月29日起，担任创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月24日起，担任创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年9月3日起，担任创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任创金合信弘科混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

创金合信软件产业股票A创金合信软件产业股票C基金总份额

创金合信软件产业股票A创金合信软件产业股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)101317802893210892
户均持有份额(万)0.830.860.950.80
机构持有比例(%)9.3510.265.907.57
个人持有比例(%)90.6589.7494.1092.43

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 275.93 1.16 -- -56.84
批发和零售业 13.36 0.06 -- -1.10
信息传输、软件和信息技术服务业 10,772.48 45.14 -- 36.71
金融业 434.54 1.82 -- -7.44
合计 11,496.31 48.18 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 13.00 2,100.77 8.80% 2.06 --
01024 快手-W 24.00 1,853.71 7.77% 0.71 --
00700 腾讯控股 2.70 1,634.33 6.85% -1.39 --
00268 金蝶国际 78.00 1,247.64 5.23% -1.54 --
300229 拓尔思 48.76 1,092.71 4.58% 新晋 -3.04
300378 鼎捷软件 19.00 1,059.25 4.44% 新晋 -19.65
300170 汉得信息 54.97 1,033.44 4.33% 新晋 0.94
688507 索辰科技 9.68 1,028.72 4.31% 新晋 -14.64
688369 致远互联 37.69 1,019.14 4.27% 新晋 -10.38
603039 泛微网络 17.48 1,000.73 4.19% -0.99 -9.24
合计 -- 305.28 13,070.44 54.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,235.16 5.18 0.00
合计 1,235.16 5.18 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 12.20 1235.16 5.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,684.58
本期利润(万元) 2,256.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1475
期末基金资产净值(万元) 17,764.13
期末基金份额净值(元) 1.2836