基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 3.98 6.88 5.80 9.49 -- -- --
基准收益率②% -0.83 12.13 15.64 11.74 -- -- --
① — ② 4.81 -5.25 -9.84 -2.25 -- -- --
业绩比较基准 中证全球半导体产业指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘扬 2023/03/24 1年7月28天 26.57 刘扬先生,中国，中国科学院遥感应用研究所硕士研究生，2008年6月加入华为技术有限责任公司，担任全球技术服务部网络规划经理，2014年3月加入长城证券有限责任公司，担任金融研究所高级研过往从业经历究员，2015年3月加入前海人寿保险股份有限公司，历任资产管理中心研究发展部行业研究员、权益投资部投资经理、境外投资部权益投资经理，2021年7月加入创金合信基金管理有限公司，担任行业投资研究部研究员，现任基金经理。2021年10月11日任创金合信芯片产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月29日任创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月24日任创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

创金合信全球产业股票(QDII)A创金合信全球产业股票(QDII)C基金总份额

创金合信全球产业股票(QDII)A创金合信全球产业股票(QDII)C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)1068420351--
户均持有份额(万)1.011.862.34--
机构持有比例(%)46.2364.1760.88--
个人持有比例(%)53.7735.8339.12--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 13,386.00 92.09 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
TSLA.USEquity 特斯拉 0.70 1,283.34 8.83% 新晋 --
TSM.USEquity 台积电 0.84 1,022.26 7.03% 新晋 --
AVGO.USEquity 博通 0.66 797.79 5.49% 新晋 --
01347 华虹半导体 42.00 791.59 5.45% 新晋 --
AMD.USEquity 超威半导体 0.60 689.86 4.75% 新晋 --
NVDA.USEquity 英伟达 0.70 595.69 4.10% 新晋 --
AMAT.USEquity 应用材料 0.42 594.65 4.09% 新晋 --
ASML.USEquity 阿斯麦 0.10 583.89 4.02% 新晋 --
600584 长电科技 16.39 579.06 3.98% 新晋 3.88
688052 纳芯微 4.80 570.24 3.92% 新晋 -10.89
合计 -- 67.21 7,508.37 51.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 1.40 142.11 0.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4.51
本期利润(万元) 49.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0348
期末基金资产净值(万元) 1,923.21
期末基金份额净值(元) 1.2706