近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 5.80 | 9.49 | -10.36 | 10.38 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 15.64 | 11.74 | -7.05 | 11.52 | -- | -- | -- |
① — ② | -9.84 | -2.25 | -3.31 | -1.14 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | MSCI全球半导体与设备指数收益率(经估值汇率调整)*60%+中证芯片产业指数收益率*30%+中债总指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘扬 | 2023/03/24 | 1年1月9天 | 13.12 | 刘扬先生,中国,中国科学院遥感应用研究所硕士研究生,2008年6月加入华为技术有限责任公司,担任全球技术服务部网络规划经理,2014年3月加入长城证券有限责任公司,担任金融研究所高级研过往从业经历究员,2015年3月加入前海人寿保险股份有限公司,历任资产管理中心研究发展部行业研究员、权益投资部投资经理、境外投资部权益投资经理,2021年7月加入创金合信基金管理有限公司,担任行业投资研究部研究员,现任基金经理。2021年10月11日任创金合信芯片产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月29日任创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月24日任创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 420 | 351 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 1.86 | 2.34 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 64.17 | 60.88 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 35.83 | 39.12 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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合计 | 7,766.35 | 91.52 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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NVDA | 英伟达 | 0.09 | 589.79 | 6.95% | 2.74 | -- |
AMD | 超威半导体 | 0.36 | 454.60 | 5.36% | -3.82 | -- |
TSLA | 特斯拉 | 0.32 | 399.11 | 4.70% | -2.19 | -- |
300604 | 长川科技 | 11.75 | 394.80 | 4.65% | 新晋 | -12.73 |
688008 | 澜起科技 | 8.00 | 367.60 | 4.33% | 新晋 | 10.69 |
TSM | 台积电 | 0.29 | 279.93 | 3.30% | -2.00 | -- |
688522 | 纳睿雷达 | 4.50 | 278.96 | 3.29% | 新晋 | -3.92 |
300567 | 精测电子 | 3.79 | 276.67 | 3.26% | 新晋 | -14.65 |
688515 | 裕太微 | 3.51 | 271.26 | 3.20% | 新晋 | -10.68 |
688037 | 芯源微 | 2.39 | 266.91 | 3.14% | 新晋 | -19.49 |
合计 | -- | 35.00 | 3,579.63 | 42.18% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1.31 |
本期利润(万元) | 38.85 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0436 |
期末基金资产净值(万元) | 1,315.00 |
期末基金份额净值(元) | 1.1433 |