基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% 1.95 -3.36 7.96 3.04 7.82 -- --
基准收益率②% 3.37 0.64 0.54 0.70 -0.70 -- --
① — ② -1.42 -4.00 7.42 2.34 8.52 -- --
业绩比较基准 中证红利指数收益率×75%+中证港股通高股息投资指数收益率(经汇率调整后)×5%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙悦 2024/12/03 1年5月9天 16.30 孙悦，男，中国籍，8年证券从业经历，北京大学金融硕士。2017年7月加入创金合信基金管理有限公司，历任量化指数与国际部研究员、投资经理，现任基金经理，兼任投资经理。自2020年9月9日起，担任创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金的基金经理。自2020年9月9日至2021年2月23日，担任创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月19日起，担任创金合信港股通量化股票型证券投资基金的基金经理。2021年2月26日起至2022年12月14日，担任创金合信量化核心混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月9日至2022年7月20日，担任创金合信量化多因子股票型证券投资基金的基金经理。自2021年7月9日起，担任创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月19日起，担任创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月19日起至2023年6月30日，担任创金合信同顺创业板精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起至2024年6月27日，担任创金合信量化核心混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月24日起，担任创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年6月27日起，担任创金合信均益量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月3日起，担任创金合信红利甄选量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月24日起，担任创金合信中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

创金合信红利甄选量化选股混合A创金合信红利甄选量化选股混合C基金总份额

创金合信红利甄选量化选股混合A创金合信红利甄选量化选股混合C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)719891----
户均持有份额(万)11.9813.31----
机构持有比例(%)1.602.44----
个人持有比例(%)98.4097.56----

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 47.07 0.17 -- -1.83
采矿业 1,025.34 3.66 -- -1.14
制造业 11,727.76 41.90 -- -5.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 544.05 1.94 -- -0.31
建筑业 1,687.83 6.03 -- 4.38
批发和零售业 242.17 0.87 -- -0.64
交通运输、仓储和邮政业 413.46 1.48 -- -0.56
信息传输、软件和信息技术服务业 1,278.41 4.57 -- -0.03
金融业 6,289.12 22.47 -- 15.71
房地产业 202.91 0.72 -- -0.94
租赁和商务服务业 24.31 0.09 -- -1.52
科学研究和技术服务业 479.98 1.71 -- -0.26
水利、环境和公共设施管理业 387.48 1.38 -- 0.05
文化、体育和娱乐业 721.18 2.58 -- 1.17
合计 25,071.07 89.57 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603929 亚翔集成 6.08 1,093.79 3.91% 新晋 -2.11
688799 华纳药厂 9.60 527.90 1.89% 0.33 2.09
600938 中国海油 13.04 521.60 1.86% 新晋 -4.94
688025 杰普特 2.35 501.17 1.79% 新晋 35.18
300033 同花顺 1.62 483.57 1.73% 0.21 11.44
002415 海康威视 15.84 481.85 1.72% 0.10 11.42
600873 梅花生物 41.52 475.40 1.70% 新晋 -15.20
000423 东阿阿胶 8.06 460.79 1.65% 新晋 -1.72
300693 盛弘股份 10.54 460.60 1.65% 新晋 25.07
603816 顾家家居 13.07 436.66 1.56% 新晋 -4.09
合计 -- 121.72 5,443.33 19.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 203.34
本期利润(万元) 119.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0124
期末基金资产净值(万元) 13,542.38
期末基金份额净值(元) 1.0918