基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.00 -0.40 0.48 1.06 3.66 2.71 5.50
基准收益率②% 3.38 0.44 1.75 -0.76 -0.64 -4.06 -0.19
① — ② 0.62 -0.84 -1.27 1.82 4.30 6.77 5.69
业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄弢 2021/02/04 3年9月16天 18.19 黄弢，男，中国籍，22年证券从业经历，清华大学法学硕士。2002年7月加入长城基金管理有限公司，任市场部渠道主管，2005年11月加入海富通基金管理有限公司，任市场部南方区总经理、2008年2月加入深圳市鼎诺投资管理有限公司，任公司执行总裁，2017年5月加入北京和聚投资管理有限公司任首席策略师，2018年4月加入上海禾驹投资管理中心（有限合伙），任首席策略师，2020年2月加入创金合信基金管理有限公司，现任权益投研总部负责人、兼任行业投资研究部、风格策略投资部和稳健收益投资部负责人、基金经理。2020年5月8日起，担任创金合信鑫祺混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月8日至2021年6月2日，担任创金合信国企活力混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月8日至2021年4月22日，担任创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月22日至2020年9月17日，担任创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月15日至2021年6月3日，担任创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月4日起，担任创金合信鑫祥混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月19日起，担任创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月30日至2023年3月9日，担任创金合信聚利债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月29日至2022年12月8日，担任创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月24日起，担任创金合信稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月15日至2024年9月23日，担任创金合信怡久回报债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月14日起，担任创金合信益久9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
刘润哲 2022/10/18 2年1月2天 10.54 刘润哲，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。2011年9月加入美林银行（MerrillLynch），担任投资顾问，2012年9月加入中国人寿保险股份有限公司，担任精算部主管，2016年1月加入中国民生银行股份有限公司，担任资产管理部投资经理，2022年5月加入创金合信基金管理有限公司，现任稳固收益部负责人、基金经理。自2022年10月18日起，担任创金合信鑫祥混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月22日起至2024年11月12日，担任创金合信怡久回报债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月23日起，担任创金合信稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
闫一帆 2021/02/04 2022/11/01 1年8月25天 5.27

创金合信鑫祥混合A创金合信鑫祥混合C基金总份额

创金合信鑫祥混合A创金合信鑫祥混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)294333319328
户均持有份额(万)2.513.085.251.98
机构持有比例(%)76.1054.6488.6087.27
个人持有比例(%)23.9045.3611.4012.73

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.14 0.01 -- -2.47
采矿业 7.24 0.43 -- -5.47
制造业 216.26 12.72 -- -34.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 27.15 1.60 -- -1.65
建筑业 13.18 0.78 -- -0.80
批发和零售业 0.28 0.02 -- -1.77
交通运输、仓储和邮政业 7.92 0.47 -- -2.65
信息传输、软件和信息技术服务业 12.45 0.73 -- -3.78
房地产业 0.11 0.01 -- -3.23
科学研究和技术服务业 5.74 0.34 -- -1.07
水利、环境和公共设施管理业 0.22 0.01 -- -0.99
卫生和社会工作 14.00 0.82 -- -0.87
文化、体育和娱乐业 0.12 0.01 -- -1.65
合计 304.81 17.95 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000100 TCL科技 7.99 36.59 2.15% 1.76 16.76
600019 宝钢股份 3.39 23.53 1.38% 新晋 2.48
002327 富安娜 1.85 17.39 1.02% 新晋 5.79
600765 中航重机 0.81 16.39 0.96% 新晋 1.74
600585 海螺水泥 0.61 15.95 0.94% 0.49 3.27
603197 保隆科技 0.40 15.71 0.92% 新晋 15.75
002594 比亚迪 0.05 15.37 0.90% 0.31 -4.22
001286 陕西能源 1.35 14.78 0.87% 新晋 -1.62
300015 爱尔眼科 0.88 14.00 0.82% 新晋 1.63
601117 中国化学 1.60 13.18 0.78% 新晋 4.66
合计 -- 18.93 182.89 10.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 287.64 16.92 6.96
金融债券 719.14 42.30 -0.33
企业债券 102.24 6.01 3.61
可转换债券 222.30 13.08 8.46
中期票据 288.55 16.97 7.93
合计 1,619.86 95.28 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019728 23国债25 1.50 155.26 9.13
232480006 24建行二级资本债01A 1.50 154.69 9.10
212480009 24上海银行债01 1.40 142.20 8.36
312410002 24中行TLAC非资本债01B 1.40 141.22 8.31
242400009 24农行永续债02 1.40 141.03 8.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3.07
本期利润(万元) 31.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0438
期末基金资产净值(万元) 840.31
期末基金份额净值(元) 1.1692