近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -11.81 | -5.31 | -2.95 | -10.22 | -17.70 | -2.84 | -- |
基准收益率②% | -7.41 | -2.19 | -2.17 | -5.92 | -9.73 | -- | -- |
① — ② | -4.40 | -3.12 | -0.78 | -4.30 | -7.97 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+人民币活期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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皮劲松 | 2022/08/30 | 1年8月2天 | -26.09 | 皮劲松,男,中国籍,11年证券从业经历,中国药科大学硕士。2009年9月至2012年4月先后任职于中药固体制剂国家工程中心、上海药明康德新药开发有限公司从事技术开发工作,2012年4月加入东莞证券研究所任研究员,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,历任研究员、投资经理,现任基金经理。2018年10月31日任创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理。2019年09月25日至2020年12月18日任创金合信沪港深研究精选灵活配置混合基金基金经理.2020年12月3日任创金合信医药消费股票型证券投资基金基金经理。2022年1月26日起任创金合信大健康混合型证券投资基金基金经理。2022年08月30日任创金合信医药优选3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月17日任创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 811 | 966 | 1503 | -- | |
户均持有份额(万) | 3.31 | 2.84 | 2.14 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 7,421.59 | 71.48 | -- | 25.29 |
批发和零售业 | 1,260.91 | 12.14 | -- | 10.22 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.22 | 0.00 | -- | -4.85 |
科学研究和技术服务业 | 372.65 | 3.59 | -- | 2.35 |
合计 | 9,055.37 | 87.21 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688198 | 佰仁医疗 | 8.92 | 979.14 | 9.43% | -0.14 | 7.67 |
002653 | 海思科 | 26.00 | 705.38 | 6.79% | 新晋 | 11.80 |
300633 | 开立医疗 | 18.03 | 685.01 | 6.60% | -2.84 | 8.56 |
600276 | 恒瑞医药 | 13.90 | 638.98 | 6.15% | 2.09 | 0.30 |
603233 | 大参林 | 29.31 | 625.48 | 6.02% | 1.82 | 1.95 |
688050 | 爱博医疗 | 4.76 | 613.27 | 5.91% | -1.74 | 15.38 |
002422 | 科伦药业 | 19.00 | 580.45 | 5.59% | 新晋 | 11.02 |
688266 | 泽璟制药-U | 10.00 | 539.00 | 5.19% | 1.13 | 2.13 |
688687 | 凯因科技 | 14.50 | 467.19 | 4.50% | 新晋 | -7.18 |
688389 | 普门科技 | 25.58 | 462.72 | 4.46% | -3.14 | 6.43 |
合计 | -- | 170.00 | 6,296.62 | 60.64% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -220.35 |
本期利润(万元) | -270.02 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1037 |
期末基金资产净值(万元) | 1,100.28 |
期末基金份额净值(元) | 0.7052 |