基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.35 9.45 -4.16 -5.38 -13.26 -6.58 -20.16
基准收益率②% 10.49 7.95 -2.98 -1.31 -12.39 -15.48 -13.06
① — ② 2.86 1.50 -1.18 -4.07 -0.87 8.90 -7.10
业绩比较基准 中证港股通综合指数收益率（经汇率调整后）×90%+银行人民币活期存款利率（税后）×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
董梁 2021/01/11 3年10月11天 -24.96 董梁先生，美国密歇根大学材料科学博士，计算机科学硕士，清华大学材料科学学士，计算机科学学士，多年证券、基金从业经验，CFA(特许金融分析师)。2005年至2009年在美国巴克莱环球投资者（BarclaysGlobalInvestors）任高级研究员、基金经理，负责美股量化模型开发及投资工作。2009年至2011年在瑞士信贷（Credit-Suisse）任自营交易员，负责港股量化模型开发和投资，以及环球股指期货期权的量化投资。2011至2012年在信达国际任执行董事，进行港股投资。2012年8月加入华安基金管理有限公司，任系统化投资部总监，负责开发A股量化选股模型。2013年9月27日至2014年12月30日任华安沪深300量化增强证券投资基金的基金经理。2017年9月加入创金合信基金管理有限公司。2018年11月19日任创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2019年06月13日至2020年06月22日任创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月5日至2021年12月1日任创金合信量化核心混合型证券投资基金基金经理。2019年7月5日任创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月5日任创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金经理。2019年7月5日任创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月5日任创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月25日至2020年10月21日任创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月27日至2022年3月29日任创金合信上证超大盘量化精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月26日至2023年6月30日任创金合信同顺创业板精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月11日任创金合信港股通量化股票型证券投资基金基金经理。2022年03月29日任创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金经理。2023年3月1日任创金合信中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理。2023年6月27日至2024年7月24日任创金合信行业轮动量化选股股票型证券投资基金基金经理。2023年12月29日任创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金基金经理。2024年6月27日任创金合信均益量化选股混合型证券投资基金基金经理。
孙悦 2021/01/19 3年10月3天 -25.05 孙悦，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学金融硕士。2017年7月加入创金合信基金管理有限公司，历任量化指数与国际部研究员、投资经理，现任基金经理。2020年09月9日任创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金基金经理.2020年09月9日任创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金经理。2021年01月19日任创金合信港股通量化股票型证券投资基金基金经理。2021年02月26日至2022年12月14日任创金合信量化核心混合型证券投资基金基金经理。2021年07月9日任创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金经理。2021年7月9日任创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理.2021年07月19日至2022年07月20日任创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年07月19日至2023年6月30日任创金合信同顺创业板精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月12日至2024年6月27日任创金合信量化核心混合型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）基金经理。2024年6月27日任创金合信均益量化选股混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

创金港股通量化股票A创金港股通量化股票C基金总份额

创金港股通量化股票A创金港股通量化股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)53208583966483371906
户均持有份额(万)0.660.650.620.61
机构持有比例(%)0.000.000.080.00
个人持有比例(%)100.00100.0099.92100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 7.65 3,066.04 8.94% 0.17 --
03690 美团-W 14.51 2,249.93 6.56% 2.22 --
00005 汇丰控股 28.31 1,798.63 5.24% -1.81 --
00388 香港交易所 4.20 1,235.81 3.60% 0.36 --
02318 中国平安 26.12 1,181.15 3.44% 0.60 --
00939 建设银行 182.04 965.25 2.81% -0.32 --
01299 友邦保险 13.55 851.24 2.48% -0.12 --
01810 小米集团-W 41.02 832.31 2.43% 0.33 --
02628 中国人寿 50.80 715.57 2.09% 新晋 --
00857 中国石油股份 116.60 666.64 1.94% -0.31 --
合计 -- 484.80 13,562.57 39.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 466.93 1.36 -0.25
合计 466.93 1.36 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 4.60 466.93 1.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -233.05
本期利润(万元) 3,082.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0888
期末基金资产净值(万元) 26,184.82
期末基金份额净值(元) 0.7693