基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.25 -4.21 4.43 -2.86 1.46 -8.51 -17.34
基准收益率②% -6.10 -4.64 6.40 -5.31 -2.24 4.69 -13.01
① — ② -1.15 0.43 -1.97 2.45 3.70 -13.20 -4.33
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘毅恒 2025/09/09 8月3天 -14.31 刘毅恒，波士顿学院硕士研究生，2020年11月加入创金合信基金管理有限公司，任行业投资研究部研究员，现任基金经理。自2025年9月9日起，担任创金合信消费主题股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈建军 2019/05/30 2025/09/09 6年3月10天 40.82
李晗 2018/10/11 2019/05/30 7月19天 31.68

创金合信消费主题股票A创金合信消费主题股票C基金总份额

创金合信消费主题股票A创金合信消费主题股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)16409243042716231252
户均持有份额(万)0.210.160.160.15
机构持有比例(%)0.003.650.000.00
个人持有比例(%)100.0096.35100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 79.25 0.87 -- -2.66
制造业 4,329.49 47.65 -- -12.80
批发和零售业 1,451.82 15.98 -- 14.37
住宿和餐饮业 799.94 8.80 -- 6.43
信息传输、软件和信息技术服务业 90.81 1.00 -- -4.35
房地产业 724.29 7.97 -- 5.86
租赁和商务服务业 264.23 2.91 -- 0.80
水利、环境和公共设施管理业 539.76 5.94 -- 4.59
文化、体育和娱乐业 222.01 2.44 -- 0.72
合计 8,501.60 93.56 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300972 万辰集团 4.57 834.03 9.18% 1.92 11.89
600684 珠江股份 144.28 724.29 7.97% 4.48 -3.75
600258 首旅酒店 44.34 664.21 7.31% 2.81 -4.65
002956 西麦食品 23.84 625.56 6.89% -0.21 9.72
605599 菜百股份 26.05 587.43 6.47% 新晋 -19.31
002627 三峡旅游 67.98 539.76 5.94% 0.98 -5.51
603518 锦泓集团 41.85 372.47 4.10% -1.52 8.48
600519 贵州茅台 0.25 362.50 3.99% 新晋 -6.46
000596 古井贡酒 2.89 297.41 3.27% 新晋 2.04
600185 格力地产 46.52 264.23 2.91% 新晋 3.18
合计 -- 402.57 5,271.89 58.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.70%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -196.54
本期利润(万元) -356.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1195
期末基金资产净值(万元) 4,743.34
期末基金份额净值(元) 1.689