基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.63 0.62 0.62 0.73 2.53 3.01 3.58
基准收益率②% 1.09 1.07 1.06 1.09 4.32 4.31 4.31
① — ② -0.46 -0.45 -0.44 -0.36 -1.79 -1.30 -0.73
业绩比较基准 封闭期起始日公布的三年期定期存款利率（税后）+1.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙霄宇 2025/06/24 5月24天 1.32 孙霄宇，男，中国籍，12年证券从业经历，德国耶拿大学硕士。2007年9月加入上海房地产交易中心，担任信息管理部系统工程师，2011年4月加入GHFGroup，担任自营交易部自营交易员，2013年4月加入宁波银行，担任金融市场部代客交易员，2014年4月加入中银国际期货，担任研究部高级研究员，2016年5月加入张家港农村商业银行，担任金融市场部投资经理，2020年8月加入甬兴证券有限公司，担任固定收益部自营投资主管、投资经理，2022年5月加入创金合信基金管理有限公司上海分公司，曾任机构业务总部销售支持岗，现任基金经理。自2023年2月7日起，担任创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起，担任创金合信利泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日起，担任创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月19日起至2025年4月18日，担任创金合信利辉利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任创金合信利元纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月10日起，担任创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月24日起，担任创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
闫一帆 2020/07/31 2025/12/13 5年4月13天 17.31
吕沂洋 2020/12/07 2025/06/24 4年6月17天 14.69

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,087,389.11 135.19 -0.43
其中：政策性金融债 849,263.42 105.59 -0.56
合计 1,087,389.11 135.19 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200307 20进出07 4330.00 446149.20 55.47
230413 23农发13 3970.00 397002.39 49.36
2328023 23浙商银行小微债02 780.00 79574.20 9.89
212380023 23光大银行债03 780.00 79562.72 9.89
2428001 24平安银行小微债01 430.00 43545.21 5.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,098.63
本期利润(万元) 5,098.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0066
期末基金资产净值(万元) 804,316.20
期末基金份额净值(元) 1.0407