基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.30 2.54 -3.25 -6.98 -13.35 6.43 -6.36
基准收益率②% 17.38 1.32 1.14 -1.28 12.00 -9.48 -18.05
① — ② 2.92 1.22 -4.39 -5.70 -25.35 15.91 11.69
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率*10%+人民币活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王鑫 2021/01/11 4年10月24天 12.92 王鑫，男，中国籍，14年证券从业经历，北京大学硕士。2010年7月加入安信证券股份有限公司，任安信基金管理有限公司筹备组研究员，2011年12月加入安信基金管理有限责任公司，历任研究部研究员、基金经理助理，2015年7月加入大成基金管理有限公司，任研究部研究员兼任投资经理助理，2017年6月加入华润元大基金管理有限公司，历任特定客户资产管理部、专户投资部投资经理，2020年10月加入创金合信基金管理有限公司，曾任风格策略投资部任研究员，担任权益投资部研究员，现任基金经理。2020年12月31日至2022年12月9日，担任创金合信转债精选债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月11日起，担任创金合信ESG责任投资股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月20日起至2021年4月22日，担任创金合信核心价值混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月15日起至2025年2月8日，担任创金合信稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月15日起至2025年5月7日，担任创金合信动态平衡混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月15日起，担任创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金的基金经理。
龚超 2025/09/03 3月1天 1.22 龚超，男，中国籍，14年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。2011年6月就职于浙商证券研究所，任化工行业研究员，2015年6月加入创金合信基金管理有限公司，任研究部研究员兼基金经理助理，2018年8月加入第一创业证券股份有限公司，任资产管理运营部投资主办，2021年3月加入创金合信基金管理有限公司，现任基金经理。2021年3月29日起至2023年4月11日，担任创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月9日起至2024年3月23日，担任创金合信聚利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月7日至2024年10月25日，担任创金合信竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月23日起，担任创金合信稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起，担任创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月3日起，担任创金合信ESG责任投资股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李龑 2020/12/30 2022/01/14 1年15天 5.03

创金ESG责任投资股票A创金ESG责任投资股票C基金总份额

创金ESG责任投资股票A创金ESG责任投资股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)160117721338514415
户均持有份额(万)0.490.600.170.39
机构持有比例(%)63.6847.3422.2056.27
个人持有比例(%)36.3252.6677.8043.73

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 19.08 0.45 -- -2.60
采矿业 314.55 7.46 -- 0.68
制造业 1,895.73 44.97 -- -13.03
建筑业 176.47 4.19 -- 2.31
交通运输、仓储和邮政业 18.53 0.44 -- -3.69
信息传输、软件和信息技术服务业 239.92 5.69 -- -2.74
金融业 322.04 7.64 -- -1.62
房地产业 2.76 0.07 -- -2.39
合计 2,989.08 70.91 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 5.92 239.23 5.68% 新晋 5.10
000333 美的集团 3.29 239.05 5.67% 新晋 8.09
601088 中国神华 4.97 191.35 4.54% 新晋 0.08
601668 中国建筑 32.38 176.47 4.19% 新晋 -3.22
00939 建设银行 23.70 161.85 3.84% 新晋 --
01898 中煤能源 13.30 112.81 2.68% 新晋 --
603119 浙江荣泰 0.98 110.33 2.62% 新晋 -9.03
600211 西藏药业 2.25 105.08 2.49% 新晋 -9.59
300413 芒果超媒 2.88 102.99 2.44% 新晋 -17.67
600690 海尔智家 3.85 97.52 2.31% 新晋 5.11
601898 中煤能源 5.38 61.12 1.45% 新晋 1.38
06690 海尔智家 0.26 6.02 0.14% 新晋 --
01088 中国神华 0.10 3.40 0.08% 新晋 --
合计 -- 99.26 1,607.22 38.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 90.80
本期利润(万元) 55.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0596
期末基金资产净值(万元) 2,173.58
期末基金份额净值(元) 1.1462