基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.57 6.10 20.30 2.54 26.62 -13.35 6.43
基准收益率②% -2.40 -0.68 17.38 1.32 19.46 12.00 -9.48
① — ② 3.97 6.78 2.92 1.22 7.16 -25.35 15.91
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率*10%+人民币活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王鑫 2021/01/11 5年4月 31.07 王鑫，男，中国籍，14年证券从业经历，北京大学硕士。2010年7月加入安信证券股份有限公司，任安信基金管理有限公司筹备组研究员，2011年12月加入安信基金管理有限责任公司，历任研究部研究员、基金经理助理，2015年7月加入大成基金管理有限公司，任研究部研究员兼任投资经理助理，2017年6月加入华润元大基金管理有限公司，历任特定客户资产管理部、专户投资部投资经理，2020年10月加入创金合信基金管理有限公司，曾任风格策略投资部任研究员，担任权益投资部研究员，现任基金经理。2020年12月31日至2022年12月9日，担任创金合信转债精选债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月11日起，担任创金合信ESG责任投资股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月20日起至2021年4月22日，担任创金合信核心价值混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月15日起至2025年2月8日，担任创金合信稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月15日起至2025年5月7日，担任创金合信动态平衡混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月15日起，担任创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金的基金经理。
龚超 2025/09/03 8月8天 17.50 龚超，男，中国籍，14年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。2011年6月就职于浙商证券研究所，任化工行业研究员，2015年6月加入创金合信基金管理有限公司，任研究部研究员兼基金经理助理，2018年8月加入第一创业证券股份有限公司，任资产管理运营部投资主办，2021年3月加入创金合信基金管理有限公司，现任基金经理。2021年3月29日起至2023年4月11日，担任创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月9日起至2024年3月23日，担任创金合信聚利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月7日至2024年10月25日，担任创金合信竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月23日起，担任创金合信稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起，担任创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月3日起，担任创金合信ESG责任投资股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李龑 2020/12/30 2022/01/14 1年15天 5.03

创金ESG责任投资股票A创金ESG责任投资股票C基金总份额

创金ESG责任投资股票A创金ESG责任投资股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)12541601177213385
户均持有份额(万)1.500.490.600.17
机构持有比例(%)91.9863.6847.3422.20
个人持有比例(%)8.0236.3252.6677.80

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 333.69 8.00 -- 3.32
制造业 2,232.87 53.56 -- -6.89
金融业 28.01 0.67 -- -8.80
合计 2,594.57 62.23 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000807 云铝股份 7.78 241.18 5.79% 新晋 -9.69
000425 徐工机械 21.25 214.20 5.14% 新晋 3.30
01336 新华保险 4.59 187.56 4.50% 0.15 --
002080 中材科技 4.67 183.39 4.40% 0.77 38.28
02628 中国人寿 8.40 182.45 4.38% 0.99 --
000933 神火股份 5.22 160.78 3.86% 新晋 -7.71
603993 洛阳钼业 8.76 150.23 3.60% -1.09 5.43
603279 景津装备 8.76 147.96 3.55% 新晋 4.84
000951 中国重汽 5.58 124.16 2.98% 新晋 -9.93
02601 中国太保 4.00 112.59 2.70% 0.37 --
601601 中国太保 0.74 27.45 0.66% -0.26 -3.27
合计 -- 79.75 1,731.95 41.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 274.92
本期利润(万元) 52.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0271
期末基金资产净值(万元) 3,356.87
期末基金份额净值(元) 1.2352