基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.45 1.49 0.85 1.27 5.22 3.10 5.23
基准收益率②% 2.09 1.33 0.69 1.78 4.81 3.32 5.23
① — ② -0.64 0.16 0.16 -0.51 0.41 -0.22 0.00
业绩比较基准 中证综合债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
历任基金经理

创金汇泽纯债三个月定开债A创金汇泽纯债三个月定开债C基金总份额

创金汇泽纯债三个月定开债A创金汇泽纯债三个月定开债C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)706488654373
户均持有份额(万)123.2739.3846.5279.71
机构持有比例(%)99.0196.7196.5698.82
个人持有比例(%)0.993.293.441.18

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: --
托管费率: -- 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,275.83
本期利润(万元) 1,475.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0169
期末基金资产净值(万元) 103,446.90
期末基金份额净值(元) 1.1857