基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.84 1.02 1.02 0.96 3.98 3.83 4.02
基准收益率②% 0.83 0.83 0.82 0.81 3.30 3.30 3.30
① — ② 0.01 0.19 0.20 0.15 0.68 0.53 0.72
业绩比较基准 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率（税后）+0.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
闫一帆 2020/07/27 5年6月6天 22.83 闫一帆，男，中国籍，17年证券从业经历，新加坡南洋理工大学金融学硕士。2008年7月加入国泰君安证券股份有限公司，任机构销售，2011年5月加入永安财产保险股份有限公司，任投资管理中心固定收益研究员，2012年10月加入第一创业证券股份有限公司，任资产管理部固定收益研究员，2014年8月加入创金合信基金管理有限公司，曾任投资经理、信用研究主管、固定收益部副总监、债券指数策略投资部负责人，现任固定收益总部、利率与衍生投资部负责人。2016年9月20日至2018年10月11日，担任创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月20日至2018年10月31日，担任创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月20日至2019年1月24日，担任创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月22日起，担任创金合信鑫利混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月20日起，担任创金合信鑫祺混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月21日起至2025年4月23日，担任创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2020年7月31日至2025年12月13日，担任创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月27日起，担任创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月4日至2022年11月1日，担任创金合信鑫祥混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月26日至2022年5月18日，担任创金合信鑫瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月2日起，担任创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月8日至2025年12月13日，担任创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
孙霄宇 2023/02/07 2年11月23天 11.93 孙霄宇，男，中国籍，12年证券从业经历，德国耶拿大学硕士。2007年9月加入上海房地产交易中心，担任信息管理部系统工程师，2011年4月加入GHFGroup，担任自营交易部自营交易员，2013年4月加入宁波银行，担任金融市场部代客交易员，2014年4月加入中银国际期货，担任研究部高级研究员，2016年5月加入张家港农村商业银行，担任金融市场部投资经理，2020年8月加入甬兴证券有限公司，担任固定收益部自营投资主管、投资经理，2022年5月加入创金合信基金管理有限公司上海分公司，曾任机构业务总部销售支持岗，现任基金经理。自2023年2月7日起，担任创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起，担任创金合信利泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日起，担任创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月19日起至2025年4月18日，担任创金合信利辉利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任创金合信利元纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月10日起，担任创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月24日起，担任创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吕沂洋 2020/08/12 2025/09/11 5年30天 21.25

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 846,651.68 101.64 -18.42
其中：政策性金融债 846,651.68 101.64 -18.42
其他债券 77,254.76 9.27 -4.82
合计 923,906.44 110.91 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
160405 16农发05 7540.00 778763.90 93.49
173533 21浙江01 750.00 77254.76 9.27
018018 国开2101 660.00 67887.78 8.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,974.94
本期利润(万元) 6,974.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0087
期末基金资产净值(万元) 832,995.01
期末基金份额净值(元) 1.0412