基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.96 3.98 9.73 14.86 41.68 -4.57 --
基准收益率②% 0.35 1.23 15.41 4.02 28.70 1.01 --
① — ② 3.61 2.75 -5.68 10.84 12.98 -5.58 --
业绩比较基准 国证2000指数收益率×85%+中证港股通综合指数收益率(经汇率调整后)×5%+人民币活期存款利率(税后)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张荣 2024/05/31 1年11月11天 69.56 张荣，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。北京大学金融学硕士，2004年就职于深圳银监局从事银行监管工作，历任多家银行监管员。2010年加入第一创业证券资产管理部，历任金融行业研究主管、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司担任高级研究员。2015年6月11日至2019年8月16日任创金合信聚利债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月24日至2017年12月13日任创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月16日任创金合信聚财保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2018年8月15日任创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2018年10月11日任创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月5日至2018年10月31日任创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月20日至2018年4月10日任创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月10日至2019年2月26日任创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日至2019年11月20日任创金合信转债精选债券型证券投资基金基金经理。2019年7月8日代任创金合信金融地产精选股票型证券投资基金基金经理。2021年03月09日至2022年04月12日任创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人（MOM）证券投资基金基金经理。2021年10月19日至2022年11月1日任创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年12月22日至2024年5月31日任创金合信景气行业3个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年08月30日至2023年9月6日任创金合信佳和稳健一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年3月30日至2024年5月31日任创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年4月26日至2024年5月31日任创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2024年5月31日任创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王妍 2023/09/19 2025/12/09 2年2月20天 45.94

创金合信启富优选股票A创金合信启富优选股票C基金总份额

创金合信启富优选股票A创金合信启富优选股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)411912158261977
户均持有份额(万)0.501.192.261.33
机构持有比例(%)26.1034.6574.8727.54
个人持有比例(%)73.9065.3525.1372.46

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 83.16 1.55 -- -1.98
制造业 2,938.84 54.95 -- -5.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 124.90 2.34 -- -0.30
建筑业 96.53 1.80 -- -0.14
批发和零售业 314.75 5.89 -- 4.28
交通运输、仓储和邮政业 217.84 4.07 -- 1.51
住宿和餐饮业 60.67 1.13 -- -1.24
信息传输、软件和信息技术服务业 362.41 6.78 -- 1.43
租赁和商务服务业 57.48 1.07 -- -1.04
科学研究和技术服务业 379.85 7.10 -- 4.07
水利、环境和公共设施管理业 103.66 1.94 -- 0.59
教育 33.76 0.63 -- -0.15
卫生和社会工作 119.70 2.24 -- 0.90
文化、体育和娱乐业 55.55 1.04 -- -0.68
合计 4,949.10 92.53 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603860 中公高科 2.60 82.16 1.54% 0.07 3.11
000605 渤海股份 11.00 76.23 1.43% 0.05 5.64
605266 健之佳 3.90 74.26 1.39% -0.01 6.91
300439 美康生物 7.50 72.38 1.35% -0.03 7.63
603214 爱婴室 4.30 69.27 1.30% -0.08 3.11
301296 新巨丰 8.90 68.53 1.28% -0.14 -0.32
300653 正海生物 3.50 68.25 1.28% 新晋 -5.92
688393 安必平 2.70 63.53 1.19% 新晋 7.03
002172 澳洋健康 15.00 60.75 1.14% 新晋 -2.37
002186 全聚德 5.80 60.67 1.13% 新晋 3.25
合计 -- 65.20 696.03 13.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 283.03 5.29 -0.19
合计 283.03 5.29 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 1.60 162.12 3.03
019792 25国债19 1.20 120.91 2.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 174.11
本期利润(万元) 56.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.028
期末基金资产净值(万元) 2,779.10
期末基金份额净值(元) 1.4922