基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张贺章 2024/09/23 1年4月9天 2.10 张贺章，男，中国籍，12年证券从业经历，桂林电子科技大学管理学硕士。2011年6月就职于北京和君咨询有限公司，任企业管理咨询部咨询师。2012年8月加入大公国际资信评估有限公司，历任工商企业二部分析师、行业组长、工商企业二部四处经理。2016年2月加入创金合信基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、投资经理、固定收益部信用研究主管，现任信用研究部负责人、基金经理、兼任投资经理。自2020年9月9日起，担任创金合信信用红利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月14日起至2025年1月22日，担任创金合信尊泓债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日起，担任创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起，担任创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月20日起，担任创金合信鑫利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任创金合信聚鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任创金合信怡久回报债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月23日起，担任创金合信恒睿90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
黄小虎 2026/01/16 17天 -0.23 黄小虎，男，中国籍，8年证券从业经历，香港城市大学博士研究生。2017年12月加入安信证券股份有限公司，担任信息技术中心数据挖掘岗，2018年10月加入大成基金管理有限公司，历任战略发展部助理研究员、数量与指数投资部研究员，2021年1月加入创金合信基金管理有限公司，曾任量化指数与国际部研究员、投资经理，现任基金经理。自2022年7月29日起，担任创金合信量化多因子股票型证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年11月19日起，担任创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月16日起，担任创金合信怡久回报债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢鑫 2025/01/13 2026/01/16 1年2月4天 2.33

创金合信怡久回报债券A创金合信怡久回报债券C创金合信怡久回报债券E基金总份额

创金合信怡久回报债券A创金合信怡久回报债券C创金合信怡久回报债券E合计情况
2025-6------
持有人户数(户)1------
户均持有份额(万)0.00------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)102.99------

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.67 0.05 -- -0.20
采矿业 12.16 0.82 -- -0.53
制造业 73.69 4.99 -- -2.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11.87 0.80 -- 0.12
建筑业 4.62 0.31 -- -0.03
批发和零售业 0.58 0.04 -- -0.29
交通运输、仓储和邮政业 3.79 0.26 -- -0.33
信息传输、软件和信息技术服务业 7.46 0.51 -- -0.49
金融业 36.95 2.50 -- 0.81
房地产业 1.29 0.09 -- -0.22
租赁和商务服务业 1.41 0.10 -- -0.24
科学研究和技术服务业 3.81 0.26 -- -0.03
水利、环境和公共设施管理业 0.16 0.01 -- -0.20
教育 0.27 0.02 -- -0.08
卫生和社会工作 0.32 0.02 -- -0.07
文化、体育和娱乐业 0.36 0.02 -- -0.21
综合 0.22 0.02 -- -0.06
合计 159.63 10.82 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600157 永泰能源 3.08 4.84 0.33% -0.01 5.51
601899 紫金矿业 0.14 4.83 0.33% 0.17 22.80
300750 宁德时代 0.01 3.67 0.25% -0.02 -5.32
603259 药明康德 0.04 3.63 0.25% 新晋 2.79
000858 五粮液 0.03 3.18 0.22% 0.06 -2.92
601138 工业富联 0.05 3.10 0.21% 新晋 -11.17
600150 中国船舶 0.09 2.99 0.20% 新晋 -0.12
601318 中国平安 0.04 2.74 0.19% 0.04 -4.59
600438 通威股份 0.13 2.67 0.18% 新晋 -15.49
300442 润泽科技 0.05 2.64 0.18% 新晋 61.92
合计 -- 3.66 34.29 2.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,354.86 91.72 33.99
合计 1,354.86 91.72 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 12.60 1274.06 86.25
019773 25国债08 0.80 80.81 5.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.00
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0005
期末基金资产净值(万元) 0.00
期末基金份额净值(元) 1.0463