基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.40 -1.95 -0.11 -1.02 1.16 3.07 9.26
基准收益率②% 3.38 0.44 1.75 -0.76 -0.64 -4.06 0.87
① — ② 6.02 -2.39 -1.86 -0.26 1.80 7.13 8.39
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑振源 2024/04/13 7月7天 10.05 郑振源，男，中国籍，15年证券从业经历，中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券研究所，历任研究所宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部，任研究所宏观债券研究员、资产管理部宏观债券研究员、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司，现任固定收益总部投资主管。2015年10月22日至2017年9月6日，担任创金合信货币市场基金的基金经理。2015年11月25日至2018年8月15日，担任创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月15日至2019年12月18日，担任创金合信聚利债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月7日至2020年6月9日，担任创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年10月21日起，担任创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月26日至2017年8月30日，担任创金合信尊利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月26日起，担任创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年3月11日起至2024年4月13日，担任创金合信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月11日至2017年11月24日，担任创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年9月2日起，担任创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年2月10日起，担任创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年6月16日起，担任创金合信尊智纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年6月26日起，担任创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年8月2日起至2024年4月13日，担任创金合信恒利超短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月17日至2021年6月2日，担任创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2020年8月12日，担任创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月16日起，担任创金合信泰盈双季红6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月21日起，担任创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月9日起，担任创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年3月5日起至2024年9月12日，担任创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年5月21日起至2024年4月13日，担任创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年5月21日起，担任创金合信货币市场基金的基金经理。2019年6月13日至2020年6月22日，担任创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年9月12日起，担任创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月26日起，担任创金合信信用红利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月13日起，担任创金合信鑫祺混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月13日起，担任创金合信稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月12日起，担任创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
闫一帆 2020/03/20 4年8月 46.80 闫一帆先生，中国国籍，新加坡南洋理工大学金融学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年7月就职于国泰君安证券股份有限公司。2011年5月加入永安财产保险股份有限公司投资管理中心任固定收益研究员。2012年10月加入第一创业证券股份有限公司资产管理部任固定收益研究员，负责债券类组合的债券信用研究、组合投资管理等工作。2014年8加入创金合信基金管理有限公司，历任信用研究主管、投资经理，负责固定收益研究、债券组合管理等工作。2016年9月20日至2018年10月11日任创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月20日至2018年10月31日任创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月20日至2019年1月24日任创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年01月22日任创金合信鑫利混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月20日任创金合信鑫祺混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月21日任创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2020年7月31日任创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月27日任创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年2月4日至2022年11月1日任创金合信鑫祥混合型证券投资基金基金经理。2021年4月26日至2022年5月18日任创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日任创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月8日任创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
黄弢 2020/05/08 4年6月12天 40.82 黄弢，男，中国籍，22年证券从业经历，清华大学法学硕士。2002年7月加入长城基金管理有限公司，任市场部渠道主管，2005年11月加入海富通基金管理有限公司，任市场部南方区总经理、2008年2月加入深圳市鼎诺投资管理有限公司，任公司执行总裁，2017年5月加入北京和聚投资管理有限公司任首席策略师，2018年4月加入上海禾驹投资管理中心（有限合伙），任首席策略师，2020年2月加入创金合信基金管理有限公司，现任权益投研总部负责人、兼任行业投资研究部、风格策略投资部和稳健收益投资部负责人、基金经理。2020年5月8日起，担任创金合信鑫祺混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月8日至2021年6月2日，担任创金合信国企活力混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月8日至2021年4月22日，担任创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月22日至2020年9月17日，担任创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月15日至2021年6月3日，担任创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月4日起，担任创金合信鑫祥混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月19日起，担任创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月30日至2023年3月9日，担任创金合信聚利债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月29日至2022年12月8日，担任创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月24日起，担任创金合信稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月15日至2024年9月23日，担任创金合信怡久回报债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月14日起，担任创金合信益久9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吕沂洋 2022/03/07 2024/04/10 2年1月3天 5.95
王林峰 2020/03/04 2021/03/05 1年1天 19.51

创金合信鑫祺混合A创金合信鑫祺混合C基金总份额

创金合信鑫祺混合A创金合信鑫祺混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)55885821707735019999
户均持有份额(万)0.671.020.971.44
机构持有比例(%)23.7742.8866.3386.26
个人持有比例(%)76.2357.1233.6713.75

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,154.54 1.55 -- -0.93
制造业 19,023.10 25.46 -- -21.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 197.45 0.26 -- -2.99
建筑业 61.72 0.08 -- -1.50
批发和零售业 251.63 0.34 -- -1.45
交通运输、仓储和邮政业 1,743.67 2.33 -- -0.79
住宿和餐饮业 1,724.50 2.31 -- 0.89
信息传输、软件和信息技术服务业 762.89 1.02 -- -3.49
金融业 54.40 0.07 -- -6.17
租赁和商务服务业 2,004.11 2.68 -- 1.19
卫生和社会工作 1,959.45 2.62 -- 0.93
合计 28,937.46 38.72 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国中免 25.96 2,004.11 2.68% 0.97 3.24
002352 顺丰控股 38.77 1,743.67 2.33% 0.25 2.57
600258 首旅酒店 116.52 1,724.50 2.31% 0.79 9.64
603345 安井食品 12.91 1,282.48 1.72% 0.71 -4.15
002299 圣农发展 83.24 1,154.54 1.55% 0.35 14.66
002850 科达利 11.54 1,121.11 1.50% 新晋 13.59
601012 隆基绿能 60.70 1,065.89 1.43% 新晋 13.20
002812 恩捷股份 30.48 1,042.72 1.40% 0.38 23.69
300015 爱尔眼科 64.03 1,018.72 1.36% 新晋 1.63
002832 比音勒芬 39.36 955.27 1.28% 0.28 -4.89
合计 -- 483.51 13,113.01 17.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,099.07 5.49 --
金融债券 42,810.44 57.30 -4.15
其中：政策性金融债 9,457.84 12.66 6.29
企业债券 3,527.48 4.72 0.78
可转换债券 0.10 0.00 0.00
中期票据 4,044.43 5.41 -0.45
合计 54,481.53 72.92 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240006 24附息国债06 40.00 4099.07 5.49
240424 23招证13 30.00 3075.04 4.12
2321028 23中山农商01 30.00 3028.50 4.05
137814 22华泰G5 30.00 3014.06 4.03
240241 23财券G5 27.00 2774.69 3.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 196.87
本期利润(万元) 3,404.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0998
期末基金资产净值(万元) 39,771.88
期末基金份额净值(元) 1.2202