基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -15.63 -14.17 17.98 -3.44 15.59 18.14 -16.45
基准收益率②% -9.79 -9.36 14.17 0.51 18.33 16.31 -4.50
① — ② -5.84 -4.81 3.81 -3.95 -2.74 1.83 -11.95
业绩比较基准 恒生科技指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙悦 2023/11/24 2年5月17天 14.50 孙悦，男，中国籍，8年证券从业经历，北京大学金融硕士。2017年7月加入创金合信基金管理有限公司，历任量化指数与国际部研究员、投资经理，现任基金经理，兼任投资经理。自2020年9月9日起，担任创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金的基金经理。自2020年9月9日至2021年2月23日，担任创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月19日起，担任创金合信港股通量化股票型证券投资基金的基金经理。2021年2月26日起至2022年12月14日，担任创金合信量化核心混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月9日至2022年7月20日，担任创金合信量化多因子股票型证券投资基金的基金经理。自2021年7月9日起，担任创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月19日起，担任创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月19日起至2023年6月30日，担任创金合信同顺创业板精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起至2024年6月27日，担任创金合信量化核心混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月24日起，担任创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年6月27日起，担任创金合信均益量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月3日起，担任创金合信红利甄选量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月24日起，担任创金合信中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
赖鹏 2025/11/18 5月23天 -12.63 赖鹏，男，中国籍，13年证券从业经历，香港科技大学硕士研究生，2017年9月加入兴业证券股份有限公司，任研究所研究员，2018年11月加入国盛证券有限责任公司，任研究所研究员，2021年5月加入大家资产管理有限公司责任公司，任研究部研究员，2022年9月加入建信基金管理有限责任公司，任研究部研究员，2024年1月加入创金合信基金管理有限公司，曾任行业投资研究部研究员，现任基金经理。自2025年11月18日起，担任创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑剑 2023/07/15 2025/06/14 1年10月30天 15.86
胡尧盛 2021/06/30 2023/11/24 2年4月24天 -34.25

创金港股互联网3个月持有(QDII)A创金港股互联网3个月持有(QDII)C基金总份额

创金港股互联网3个月持有(QDII)A创金港股互联网3个月持有(QDII)C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4925556855126026
户均持有份额(万)5.866.697.107.06
机构持有比例(%)0.020.015.254.83
个人持有比例(%)99.9899.9994.7595.17

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 21,039.96 82.72 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
700.HKEquity 腾讯控股 4.40 1,880.33 7.39% 新晋 --
981.HKEquity 中芯国际 38.45 1,721.24 6.77% 新晋 --
1211.HKEquity 比亚迪股份 17.68 1,651.60 6.49% 新晋 --
1810.HKEquity 小米集团-W 58.50 1,640.49 6.45% 新晋 --
9988.HKEquity 阿里巴巴-W 14.29 1,501.47 5.90% 新晋 --
3690.HKEquity 美团-W 19.64 1,438.08 5.65% 新晋 --
9999.HKEquity 网易-S 7.80 1,174.24 4.62% 新晋 --
1024.HKEquity 快手-W 23.37 931.03 3.66% 新晋 --
9618.HKEquity 京东集团-SW 6.41 640.18 2.52% 新晋 --
9660.HKEquity 地平线机器人-W 93.42 546.05 2.15% 新晋 --
合计 -- 283.96 13,124.71 51.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
3月--半年0.50%
半年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -378.24
本期利润(万元) -3,020.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1097
期末基金资产净值(万元) 16,310.33
期末基金份额净值(元) 0.6092