基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.07 -4.86 -2.98 -8.61 -16.45 -21.02 -19.87
基准收益率②% -4.07 -2.22 -2.34 -5.71 -4.50 -15.83 -20.40
① — ② -1.00 -2.64 -0.64 -2.90 -11.95 -5.19 0.53
业绩比较基准 恒生科技指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑剑 2023/07/15 9月17天 -12.01 郑剑，男，中国,西安交通大学硕士。2012年6月加入淘宝（中国）软件有限公司，任用户研究员，2014年3月加入国信证券股份有限公司，任经济研究所行业研究员，2015年6月加入蓝海资产管理有限公司，任投资研究部投资经理，2021年4月加入浦银安盛基金管理有限公司，任价值投资部基金经理助理、研究员，2021年12月加入创金合信基金管理有限公司，曾任行业投资研究部基金经理助理，任基金经理。自2023年7月15日起，担任创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。
孙悦 2023/11/24 5月7天 -7.55 孙悦，男，中国籍，6年证券从业经历，北京大学金融硕士。2017年7月加入创金合信基金管理有限公司，历任量化指数与国际部研究员、投资经理，现任基金经理。2020年09月9日任创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金基金经理.2020年09月9日任创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金经理。2021年01月19日任创金合信港股通量化股票型证券投资基金基金经理。2021年02月26日至2022年12月14日任创金合信量化核心混合型证券投资基金基金经理。2021年07月9日任创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金经理。2021年7月9日任创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理.2021年07月19日至2022年07月20日任创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年07月19日至2023年6月30日任创金合信同顺创业板精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月12日任创金合信量化核心混合型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡尧盛 2021/06/30 2023/11/24 2年4月24天 -34.25

创金港股互联网3个月持有(QDII)A创金港股互联网3个月持有(QDII)C基金总份额

创金港股互联网3个月持有(QDII)A创金港股互联网3个月持有(QDII)C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)6505702174977734
户均持有份额(万)7.126.996.836.87
机构持有比例(%)4.434.194.013.96
个人持有比例(%)95.5795.8195.9996.04

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 26,544.31 85.68 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
0700 腾讯控股 9.38 2,583.34 8.34% 1.34 --
1810 小米集团-W 178.88 2,422.73 7.82% 0.60 --
1024 快手-W 52.66 2,341.59 7.56% -0.28 --
9618 京东集团-SW 23.31 2,279.62 7.36% 0.78 --
3690 美团-W 24.87 2,182.00 7.04% 2.44 --
9988 阿里巴巴-SW 25.62 1,631.61 5.27% -0.45 --
9999 网易-S 10.37 1,530.47 4.94% 0.64 --
2015 理想汽车-W 13.45 1,479.02 4.77% -1.63 --
9888 百度集团-SW 10.85 1,009.70 3.26% -0.26 --
0992 联想集团 111.80 919.27 2.97% 新晋 --
合计 -- 461.19 18,379.35 59.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
3月--半年0.50%
半年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,111.78
本期利润(万元) -1,272.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0281
期末基金资产净值(万元) 22,174.66
期末基金份额净值(元) 0.502