基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 26.52 1.71 -5.07 -4.86 -16.45 -21.02 -19.87
基准收益率②% 21.72 2.78 -4.07 -2.22 -4.50 -15.83 -20.40
① — ② 4.80 -1.07 -1.00 -2.64 -11.95 -5.19 0.53
业绩比较基准 恒生科技指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙悦 2023/11/24 11月26天 6.27 孙悦，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学金融硕士。2017年7月加入创金合信基金管理有限公司，历任量化指数与国际部研究员、投资经理，现任基金经理。2020年09月9日任创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金基金经理.2020年09月9日任创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金经理。2021年01月19日任创金合信港股通量化股票型证券投资基金基金经理。2021年02月26日至2022年12月14日任创金合信量化核心混合型证券投资基金基金经理。2021年07月9日任创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金经理。2021年7月9日任创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理.2021年07月19日至2022年07月20日任创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年07月19日至2023年6月30日任创金合信同顺创业板精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月12日至2024年6月27日任创金合信量化核心混合型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）基金经理。2024年6月27日任创金合信均益量化选股混合型证券投资基金基金经理。
郑剑 2023/07/15 1年4月5天 1.14 郑剑，男，中国,西安交通大学硕士。2012年6月加入淘宝（中国）软件有限公司，任用户研究员，2014年3月加入国信证券股份有限公司，任经济研究所行业研究员，2015年6月加入蓝海资产管理有限公司，任投资研究部投资经理，2021年4月加入浦银安盛基金管理有限公司，任价值投资部基金经理助理、研究员，2021年12月加入创金合信基金管理有限公司，曾任行业投资研究部基金经理助理，任基金经理。自2023年7月15日起，担任创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡尧盛 2021/06/30 2023/11/24 2年4月24天 -34.25

创金港股互联网3个月持有(QDII)A创金港股互联网3个月持有(QDII)C基金总份额

创金港股互联网3个月持有(QDII)A创金港股互联网3个月持有(QDII)C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)6026650570217497
户均持有份额(万)7.067.126.996.83
机构持有比例(%)4.834.434.194.01
个人持有比例(%)95.1795.5795.8195.99

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 34,430.39 91.57 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
9618 京东集团-SW 24.58 3,703.18 9.85% 1.76 --
3690 美团-W 21.10 3,272.00 8.70% 0.42 --
0700 腾讯控股 7.52 3,015.04 8.02% -0.72 --
9988 阿里巴巴-W 29.67 2,942.75 7.83% 0.66 --
1810 小米集团-W 130.16 2,640.98 7.02% 0.01 --
1024 快手-W 50.44 2,494.92 6.64% -0.57 --
2015 理想汽车-W 21.57 2,102.72 5.59% 0.95 --
9999 网易-S 13.22 1,794.21 4.77% -1.02 --
0992 联想集团 178.40 1,705.32 4.54% -0.70 --
6690 海尔智家 51.30 1,443.37 3.84% 0.16 --
合计 -- 527.96 25,114.49 66.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
3月--半年0.50%
半年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -681.15
本期利润(万元) 5,579.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1333
期末基金资产净值(万元) 26,661.13
期末基金份额净值(元) 0.646