基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.85 -2.83 -12.64 -2.24 -18.22 -19.63 36.19
基准收益率②% 8.86 -3.16 1.34 -6.53 -3.34 -6.08 29.01
① — ② -10.71 0.33 -13.98 4.29 -14.88 -13.55 7.18
业绩比较基准 中证全指一级行业能源指数收益率*45%+中证全指一级行业材料指数收益率*45%+中债综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢天卉 2022/01/06 2年3月26天 -30.67 谢天卉女士，中国，哈尔滨工业大学工学博士，2010年7月加入华创证券有限责任公司，任研究所研究员，2014年12月加入泰达宏利基金管理有限公司，任研究部高级研究员，2021年5月加入创金合信基金管理有限公司，曾任行业投资研究部基金经理助理，现任基金经理。2022年01月06日任创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李游 2020/12/30 2023/04/11 2年3月12天 7.92
龚超 2021/03/29 2023/04/11 2年13天 15.21

创金新材料新能源股票A创金新材料新能源股票C基金总份额

创金新材料新能源股票A创金新材料新能源股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)9663108551202913881
户均持有份额(万)1.561.411.401.36
机构持有比例(%)11.234.603.912.82
个人持有比例(%)88.7795.4096.0997.18

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,227.30 10.92 -- 2.62
制造业 13,813.63 67.75 -- 7.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,033.89 9.98 -- 5.69
信息传输、软件和信息技术服务业 590.30 2.90 -- -3.28
金融业 387.43 1.90 -- -5.83
合计 19,052.55 93.45 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 6.55 1,246.31 6.11% 0.02 9.03
300274 阳光电源 7.95 824.87 4.05% 新晋 -0.53
603050 科林电气 29.28 796.82 3.91% 0.98 1.48
002475 立讯精密 22.70 667.61 3.27% -0.71 -0.83
002276 万马股份 68.32 626.49 3.07% 0.01 -9.04
605196 华通线缆 53.05 580.37 2.85% 新晋 -4.04
688595 芯海科技 18.13 580.35 2.85% 0.32 -7.10
002126 银轮股份 31.97 579.30 2.84% -0.74 9.02
601567 三星医疗 20.15 574.28 2.82% 新晋 18.14
300693 盛弘股份 19.57 568.51 2.79% 新晋 4.44
合计 -- 277.67 7,044.91 34.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -761.44
本期利润(万元) -263.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0177
期末基金资产净值(万元) 13,027.21
期末基金份额净值(元) 0.8792