基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 35.69 -1.79 -4.64 -4.37 1.43 -18.22 -19.63
基准收益率②% 21.92 -0.28 -1.89 -6.20 5.21 -3.34 -6.08
① — ② 13.77 -1.51 -2.75 1.83 -3.78 -14.88 -13.55
业绩比较基准 中证新材料主题指数*45%+中证新能源指数*45%+活期存款利率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢天卉 2022/01/06 3年10月29天 -17.52 谢天卉女士，中国，哈尔滨工业大学工学博士，2010年7月加入华创证券有限责任公司，任研究所研究员，2014年12月加入泰达宏利基金管理有限公司，任研究部高级研究员，2021年5月加入创金合信基金管理有限公司，曾任行业投资研究部基金经理助理，现任基金经理。2022年01月06日任创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
龚超 2021/03/29 2023/04/11 2年13天 15.21
李游 2020/12/30 2023/04/11 2年3月12天 7.92

创金新材料新能源股票A创金新材料新能源股票C基金总份额

创金新材料新能源股票A创金新材料新能源股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)7302802489209663
户均持有份额(万)1.511.531.581.56
机构持有比例(%)0.001.408.5111.23
个人持有比例(%)100.0098.6091.4988.77

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 646.84 1.33 -- -5.45
制造业 43,818.59 90.13 -- 32.13
批发和零售业 1.92 0.00 -- -1.16
水利、环境和公共设施管理业 1,612.43 3.32 -- 2.16
合计 46,079.78 94.78 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300450 先导智能 52.74 3,281.48 6.75% 2.84 -17.82
688778 厦钨新能 35.33 2,964.21 6.10% 新晋 -15.96
688518 联赢激光 110.58 2,935.81 6.04% 新晋 -10.71
603659 璞泰来 88.50 2,736.42 5.63% 2.56 -9.37
920522 纳科诺尔 41.20 2,641.11 5.43% 新晋 -13.15
688499 利元亨 31.00 2,239.36 4.61% 新晋 -16.12
300014 亿纬锂能 24.08 2,191.28 4.51% 新晋 -16.87
688559 海目星 51.92 2,183.37 4.49% 新晋 4.58
688155 先惠技术 28.12 2,137.24 4.40% 0.95 -10.94
301150 中一科技 49.42 2,046.98 4.21% 新晋 -5.87
合计 -- 512.89 25,357.26 52.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,012.00 2.08 --
合计 1,012.00 2.08 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 10.10 1012.00 2.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,274.67
本期利润(万元) 3,192.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2947
期末基金资产净值(万元) 12,592.35
期末基金份额净值(元) 1.1546