基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.08 35.69 -1.79 -4.64 1.43 -18.22 -19.63
基准收益率②% 1.53 21.92 -0.28 -1.89 5.21 -3.34 -6.08
① — ② -3.61 13.77 -1.51 -2.75 -3.78 -14.88 -13.55
业绩比较基准 中证新材料主题指数收益率*45%+中证新能源产业指数收益率*45%+人民币活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢天卉 2022/01/06 4年27天 -3.86 谢天卉女士，中国，哈尔滨工业大学工学博士，2010年7月加入华创证券有限责任公司，任研究所研究员，2014年12月加入泰达宏利基金管理有限公司，任研究部高级研究员，2021年5月加入创金合信基金管理有限公司，曾任行业投资研究部基金经理助理，现任基金经理。2022年01月06日任创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
龚超 2021/03/29 2023/04/11 2年13天 15.21
李游 2020/12/30 2023/04/11 2年3月12天 7.92

创金新材料新能源股票A创金新材料新能源股票C基金总份额

创金新材料新能源股票A创金新材料新能源股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)7302802489209663
户均持有份额(万)1.511.531.581.56
机构持有比例(%)0.001.408.5111.23
个人持有比例(%)100.0098.6091.4988.77

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,149.90 2.01 -- -3.60
制造业 50,912.93 88.90 -- 29.53
批发和零售业 1.47 0.00 -- -1.22
信息传输、软件和信息技术服务业 2.79 0.00 -- -5.90
科学研究和技术服务业 2.76 0.00 -- -2.72
水利、环境和公共设施管理业 1,564.37 2.73 -- 1.58
合计 53,634.22 93.64 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300450 先导智能 86.16 4,306.27 7.52% 0.77 14.08
688155 先惠技术 58.04 3,508.25 6.13% 1.73 54.02
688559 海目星 69.38 3,334.32 5.82% 1.33 16.03
688778 厦钨新能 42.39 3,279.92 5.73% -0.37 14.76
600110 诺德股份 416.37 2,952.06 5.15% 新晋 -4.94
603659 璞泰来 106.70 2,917.18 5.09% -0.54 1.72
920522 纳科诺尔 40.02 2,444.57 4.27% -1.16 14.53
301150 中一科技 57.93 2,432.50 4.25% 0.04 -3.42
300390 天华新能 44.28 2,418.13 4.22% 新晋 -14.54
688388 嘉元科技 58.99 2,417.44 4.22% 新晋 6.94
合计 -- 980.26 30,010.64 52.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,062.30
本期利润(万元) -260.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0241
期末基金资产净值(万元) 11,898.25
期末基金份额净值(元) 1.1306