基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.18 0.52 -2.00 -2.98 -18.71 -20.11 35.38
基准收益率②% 5.02 -1.89 8.86 -3.16 -3.34 -6.08 29.01
① — ② 2.16 2.41 -10.86 0.18 -15.37 -14.03 6.37
业绩比较基准 中证全指一级行业能源指数收益率*45%+中证全指一级行业材料指数收益率*45%+中债综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢天卉 2022/01/06 2年10月14天 -26.59 谢天卉女士，中国，哈尔滨工业大学工学博士，2010年7月加入华创证券有限责任公司，任研究所研究员，2014年12月加入泰达宏利基金管理有限公司，任研究部高级研究员，2021年5月加入创金合信基金管理有限公司，曾任行业投资研究部基金经理助理，现任基金经理。2022年01月06日任创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李游 2020/12/30 2023/04/11 2年3月12天 6.45
龚超 2021/03/29 2023/04/11 2年13天 13.80

创金新材料新能源股票A创金新材料新能源股票C基金总份额

创金新材料新能源股票A创金新材料新能源股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)78818612978810812
户均持有份额(万)1.061.050.980.96
机构持有比例(%)5.966.205.214.83
个人持有比例(%)94.0493.8094.7995.17

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,086.39 5.21 -- -1.45
制造业 17,457.21 83.70 -- 23.07
交通运输、仓储和邮政业 39.79 0.19 -- -3.92
信息传输、软件和信息技术服务业 677.65 3.25 -- -2.57
金融业 439.40 2.11 -- -7.29
合计 19,700.44 94.46 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 6.59 1,660.96 7.96% 1.61 7.42
601138 工业富联 34.99 881.40 4.23% 0.64 -9.15
605117 德业股份 8.65 879.61 4.22% 新晋 11.18
300274 阳光电源 8.70 865.89 4.15% 0.22 -10.06
601567 三星医疗 23.64 824.80 3.95% 0.22 -5.02
688012 中微公司 4.98 816.10 3.91% 新晋 15.75
000933 神火股份 38.03 763.64 3.66% 新晋 -8.69
601600 中国铝业 84.70 753.83 3.61% 新晋 -7.25
603606 东方电缆 12.90 711.69 3.41% 新晋 11.64
600312 平高电气 27.31 572.14 2.74% 新晋 -7.27
合计 -- 250.49 8,730.06 41.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -475.48
本期利润(万元) 496.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0597
期末基金资产净值(万元) 7,622.25
期末基金份额净值(元) 0.9289