基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 7.95 -2.23 35.50 -1.93 23.70 0.82 -18.71
基准收益率②% 4.40 1.53 21.92 -0.28 21.11 5.21 -3.34
① — ② 3.55 -3.76 13.58 -1.65 2.59 -4.39 -15.37
业绩比较基准 中证新材料主题指数收益率*45%+中证新能源产业指数收益率*45%+人民币活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢天卉 2022/01/06 4年4月5天 15.62 谢天卉女士，中国，哈尔滨工业大学工学博士，2010年7月加入华创证券有限责任公司，任研究所研究员，2014年12月加入泰达宏利基金管理有限公司，任研究部高级研究员，2021年5月加入创金合信基金管理有限公司，曾任行业投资研究部基金经理助理，现任基金经理。2022年01月06日任创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
龚超 2021/03/29 2023/04/11 2年13天 13.80
李游 2020/12/30 2023/04/11 2年3月12天 6.45

创金新材料新能源股票A创金新材料新能源股票C基金总份额

创金新材料新能源股票A创金新材料新能源股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)88024642169777881
户均持有份额(万)0.470.991.031.06
机构持有比例(%)0.070.000.005.96
个人持有比例(%)99.93100.00100.0094.04

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.03 -- -4.65
制造业 66,141.61 87.00 -- 26.55
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.56
信息传输、软件和信息技术服务业 4.74 0.01 -- -5.34
科学研究和技术服务业 4.70 0.01 -- -3.02
水利、环境和公共设施管理业 373.19 0.49 -- -0.86
合计 66,545.34 87.54 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300450 先导智能 107.66 5,135.37 6.76% -0.76 8.02
688388 嘉元科技 108.08 4,483.17 5.90% 1.68 3.93
688155 先惠技术 60.36 4,376.38 5.76% -0.37 29.11
301662 宏工科技 30.90 4,171.81 5.49% 新晋 30.40
301511 德福科技 101.16 3,940.18 5.18% 新晋 112.05
002709 天赐材料 78.61 3,616.06 4.76% 新晋 28.06
688518 联赢激光 131.27 3,111.17 4.09% 新晋 15.62
600110 诺德股份 332.94 3,069.71 4.04% -1.11 10.76
301150 中一科技 53.14 2,972.14 3.91% -0.34 25.82
688778 厦钨新能 39.98 2,874.59 3.78% -1.95 5.71
合计 -- 1,044.10 37,750.58 49.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,360.62
本期利润(万元) 1,763.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0417
期末基金资产净值(万元) 64,788.79
期末基金份额净值(元) 1.1844