近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.00 | -2.98 | -12.77 | -2.38 | -18.71 | -20.11 | 35.38 |
基准收益率②% | 8.86 | -3.16 | 1.34 | -6.53 | -3.34 | -6.08 | 29.01 |
① — ② | -10.86 | 0.18 | -14.11 | 4.15 | -15.37 | -14.03 | 6.37 |
业绩比较基准 | 中证全指一级行业能源指数收益率*45%+中证全指一级行业材料指数收益率*45%+中债综合指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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谢天卉 | 2022/01/06 | 2年3月26天 | -31.63 | 谢天卉女士,中国,哈尔滨工业大学工学博士,2010年7月加入华创证券有限责任公司,任研究所研究员,2014年12月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究部高级研究员,2021年5月加入创金合信基金管理有限公司,曾任行业投资研究部基金经理助理,现任基金经理。2022年01月06日任创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 8612 | 9788 | 10812 | 12449 | |
户均持有份额(万) | 1.05 | 0.98 | 0.96 | 1.21 | |
机构持有比例(%) | 6.20 | 5.21 | 4.83 | 28.24 | |
个人持有比例(%) | 93.80 | 94.79 | 95.17 | 71.76 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,227.30 | 10.92 | -- | 2.62 |
制造业 | 13,813.63 | 67.75 | -- | 7.80 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,033.89 | 9.98 | -- | 5.69 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 590.30 | 2.90 | -- | -3.28 |
金融业 | 387.43 | 1.90 | -- | -5.83 |
合计 | 19,052.55 | 93.45 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 6.55 | 1,246.31 | 6.11% | 0.02 | 9.03 |
300274 | 阳光电源 | 7.95 | 824.87 | 4.05% | 新晋 | -0.53 |
603050 | 科林电气 | 29.28 | 796.82 | 3.91% | 0.98 | 1.48 |
002475 | 立讯精密 | 22.70 | 667.61 | 3.27% | -0.71 | -0.83 |
002276 | 万马股份 | 68.32 | 626.49 | 3.07% | 0.01 | -9.04 |
605196 | 华通线缆 | 53.05 | 580.37 | 2.85% | 新晋 | -4.04 |
688595 | 芯海科技 | 18.13 | 580.35 | 2.85% | 0.32 | -7.10 |
002126 | 银轮股份 | 31.97 | 579.30 | 2.84% | -0.74 | 9.02 |
601567 | 三星医疗 | 20.15 | 574.28 | 2.82% | 新晋 | 18.14 |
300693 | 盛弘股份 | 19.57 | 568.51 | 2.79% | 新晋 | 4.44 |
合计 | -- | 277.67 | 7,044.91 | 34.56% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -458.88 |
本期利润(万元) | -191.50 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0219 |
期末基金资产净值(万元) | 7,362.18 |
期末基金份额净值(元) | 0.8622 |