基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.87 -0.25 3.92 0.70 4.27 -1.06 1.06
基准收益率②% -0.52 0.03 2.15 1.17 2.19 7.24 -0.64
① — ② -1.35 -0.28 1.77 -0.47 2.08 -8.30 1.70
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张贺章 2024/09/03 1年8月8天 8.32 张贺章，男，中国籍，12年证券从业经历，桂林电子科技大学管理学硕士。2011年6月就职于北京和君咨询有限公司，任企业管理咨询部咨询师。2012年8月加入大公国际资信评估有限公司，历任工商企业二部分析师、行业组长、工商企业二部四处经理。2016年2月加入创金合信基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、投资经理、固定收益部信用研究主管，现任信用研究部负责人、基金经理、兼任投资经理。自2020年9月9日起，担任创金合信信用红利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月14日起至2025年1月22日，担任创金合信尊泓债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日起，担任创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起，担任创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月20日起，担任创金合信鑫利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任创金合信聚鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任创金合信怡久回报债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月23日起，担任创金合信恒睿90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
王先伟 2026/01/17 3月25天 -0.32 王先伟，男，中国籍，16年证券从业经历，上海交通大学硕士。2009年7月加入广发基金管理有限公司市场部，任机构理财经理，2011年4月加入华商基金管理有限公司市场部，任机构理财经理，2014年6月加入广发证券资产（广东）有限公司权益产品部，历任行业研究员、投资经理，2020年10月加入创金合信基金管理有限公司风格策略投资部任研究员，现任基金经理，兼任投资经理。2021年2月26日起，担任创金合信积极成长股票型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月26日起，担任创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月17日起，担任创金合信聚鑫债券型证券投资基金的基金经理。
李添峰 2025/05/29 11月13天 7.21 李添峰，男，中国籍，13年证券从业经历，中国人民大学理学硕士。2012年7月加入国海证券股份有限公司，历任证券资产管理分公司量化投资研究员、产品经理。2015年7月加入创金合信基金管理有限公司，历任产品研发部产品经理、指数策略投资研究部投资经理、组合风险研究与服务部投资风险研究员，量化指数与国际部投资经理，现任量化指数部总监助理、基金经理。自2021年11月16日起，担任创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月29日至2022年12月28日，担任创金合信上证超大盘量化精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月1日起，担任创金合信中证科创创业50指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年3月4日起，担任创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2023年6月27日至2024年7月24日，担任创金合信行业轮动量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起至2024年6月27日，担任创金合信量化核心混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月29日起，担任创金合信聚鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月24日起，担任创金合信中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年4月10日起，担任创金合信上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王一兵 2022/04/14 2026/01/17 3年9月3天 9.44
黄浩东 2023/05/12 2025/05/29 2年17天 -1.45
王妍 2021/08/12 2022/08/19 1年7天 -5.12

创金合信聚鑫债券A创金合信聚鑫债券C创金合信聚鑫债券E基金总份额

创金合信聚鑫债券A创金合信聚鑫债券C创金合信聚鑫债券E合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)171171189171
户均持有份额(万)2.580.670.626.34
机构持有比例(%)25.1497.0493.8699.60
个人持有比例(%)74.862.966.140.40

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 852.62 3.85 -- 2.60
制造业 5,547.97 25.06 -- 17.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 312.40 1.41 -- 0.88
建筑业 72.53 0.33 -- 0.01
交通运输、仓储和邮政业 347.40 1.57 -- 0.93
信息传输、软件和信息技术服务业 509.61 2.30 -- 1.50
金融业 1,365.32 6.17 -- 4.63
租赁和商务服务业 32.94 0.15 -- -0.13
科学研究和技术服务业 213.33 0.96 -- 0.61
水利、环境和公共设施管理业 10.34 0.05 -- -0.14
综合 16.06 0.07 -- -0.14
合计 9,280.52 41.92 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.10 441.87 2.00% 0.87 8.82
601318 中国平安 5.13 291.28 1.32% 新晋 2.10
601899 紫金矿业 8.32 272.23 1.23% 新晋 1.44
600036 招商银行 6.21 244.18 1.10% 新晋 -3.25
300308 中际旭创 0.42 239.15 1.08% 0.14 28.01
300502 新易盛 0.53 234.71 1.06% 新晋 7.81
600519 贵州茅台 0.14 203.00 0.92% -0.14 -6.46
600900 长江电力 7.42 200.64 0.91% 新晋 2.24
002594 比亚迪 1.78 187.35 0.85% 新晋 -1.32
603259 药明康德 1.79 175.60 0.79% 新晋 2.16
合计 -- 32.84 2,490.01 11.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,131.65 9.63 -72.84
金融债券 7,805.94 35.26 --
其中：政策性金融债 7,805.94 35.26 --
合计 9,937.58 44.89 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230305 23进出05 70.00 7200.52 32.52
019792 25国债19 10.00 1007.55 4.55
019773 25国债08 8.10 820.75 3.71
250431 25农发31 6.00 605.42 2.73
019790 25国债17 2.40 242.52 1.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5.96
本期利润(万元) -25.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.031
期末基金资产净值(万元) 5,401.96
期末基金份额净值(元) 0.9418