基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.00 -0.69 -1.19 -0.32 1.06 -5.01 -3.10
基准收益率②% 3.38 0.44 1.75 -0.76 -0.64 -4.06 0.14
① — ② -3.38 -1.13 -2.94 0.44 1.70 -0.95 -3.24
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王一兵 2022/04/14 2年7月6天 1.46 王一兵，男，中国籍，29年证券从业经历，四川大学MBA。1994年即进入证券期货行业，作为公司出市代表任海南中商期货交易所红马甲。1997年进入股票市场，经历了各种证券市场的大幅涨跌变化，拥有成熟的投资心态和丰富的投资经验。曾历任第一创业证券固定收益部高级交易经理、资产管理部投资经理、固定收益部投资副总监。现任创金合信基金管理有限公司固定收益部负责人。熟悉债券市场和固定收益产品的各种投资技巧，尤其精通近两年发展迅速的信用债，对企业信用分析、定价有深刻独到的见解。2015年5月15日至2019年8月16日任创金合信聚利债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月16日任创金合信聚财保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月7日至2019年8月16日任创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月26日至2017年7月19日任创金合信尊利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日至2017年7月19日任创金合信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月11日至2018年5月19日任创金合信鑫安保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月10日至2019年2月26日任创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月12日至2018年11月1日任创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月2日至2022年03月07日任创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月17日至2021年06月02日任创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月9日至2024年4月10日任创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2023年9月23日任创金合信稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年06月10日任创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年08月27日任创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月22日至2023年7月12日任创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理。2021年10月22日任创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金经理.2022年04月14日任创金合信聚鑫债券型证券投资基金基金经理。2022年12月5日任创金合信利泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月9日任创金合信转债精选债券型证券投资基金基金经理。2022年12月9日任创金合信转债精选债券型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任创金合信利元纯债债券型证券投资基金基金经理。
黄浩东 2023/05/12 1年6月8天 -1.72 黄浩东，男，中国籍，多年证券从业经历，清华大学管理学学士及管理学硕士。2011年7月至2019年8月任职于东莞证券股份有限公司深圳分公司，历任研究员、投资经理、副总经理兼投资经理。于2019年8月加入前海联合基金，任职于固定收益部。2019年12月17日至2022年09月01日任新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金基金经理.2020年3月26日任新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金基金经理.2020年3月26日至2022年09月01日任新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金基金经理.2020年6月4日至2022年09月01日任新疆前海联合添泽债券型证券投资基金基金经理.2020年6月8日至2022年09月01日任新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金基金经理.2020年8月13日至2022年07月09日任新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金基金经理.2021年5月7日至2022年09月01日任新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理.2021年08月20日至2022年09月01日任新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年5月12日任创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金经理。2023年5月12日任创金合信转债精选债券型证券投资基金基金经理。2023年5月12日任创金合信聚鑫债券型证券投资基金基金经理。2024年3月23日任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理。
张贺章 2024/09/03 2月17天 0.75 张贺章，男，中国籍，12年证券从业经历，桂林电子科技大学管理学硕士。2011年6月就职于北京和君咨询有限公司，任企业管理咨询部咨询师。2012年8月加入大公国际资信评估有限公司，历任工商企业二部分析师、行业组长、工商企业二部四处经理。2016年2月加入创金合信基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、投资经理、固定收益部信用研究主管，现任信用研究部负责人、基金经理、兼任投资经理。自2020年9月9日起，担任创金合信信用红利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月14日起，担任创金合信尊泓债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日起，担任创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起，担任创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月20日起，担任创金合信鑫利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任创金合信聚鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任创金合信怡久回报债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王妍 2021/08/12 2022/08/19 1年7天 -5.12

创金合信聚鑫债券A创金合信聚鑫债券C创金合信聚鑫债券E基金总份额

创金合信聚鑫债券A创金合信聚鑫债券C创金合信聚鑫债券E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)171168177178
户均持有份额(万)6.3424.2935.1234.90
机构持有比例(%)99.6099.9599.9799.97
个人持有比例(%)0.400.050.030.03

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,497.95 84.08 50.67
合计 1,497.95 84.08 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019749 24国债15 8.80 882.23 49.52
019740 24国债09 4.90 493.83 27.72
019733 24国债02 0.80 81.21 4.56
019698 23国债05 0.40 40.68 2.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -34.65
本期利润(万元) -7.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0131
期末基金资产净值(万元) 129.56
期末基金份额净值(元) 0.9129