近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邵立夫 | 2025/09/24 | 4月7天 | 4.76 | 邵立夫，男，中国籍，16年证券从业经历，清华大学硕士研究生，2009年8月加入华泰联合证券有限责任公司，任研究部分析师，2011年8月加入中信证券股份有限公司，历任研究部、销售交易部高级分析师，2013年9月加入上海申银万国证券研究所，任金融工程部高级分析师，2016年7月加入江苏汇鸿汇升投资管理有限公司，任上海分公司投资部量化投资总监，2017年4月加入创金合信基金管理有限公司，任指数与量化投资部总监助理、投资经理，2020年9月加入上海申九资产管理有限公司，任量化投资部量化投资总监，2025年3月加入创金合信基金管理有限公司，曾任投资经理。自2025年9月24日起，担任创金合信中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1.51 | 0.02 | -- | -15.32 |
| 合计 | 1.51 | 0.02 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603248 | 锡华科技 | 0.07 | 1.51 | 0.02% | 新晋 | -8.86 |
| 合计 | -- | 0.07 | 1.51 | 0.02% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601919 | 中远海控 | 12.09 | 183.53 | 3.01% | 0.75 | -5.51 |
| 600546 | 山煤国际 | 8.97 | 90.51 | 1.49% | -0.25 | 10.19 |
| 601699 | 潞安环能 | 7.63 | 90.03 | 1.48% | -0.54 | 13.67 |
| 601666 | 平煤股份 | 11.35 | 89.32 | 1.47% | 新晋 | 8.33 |
| 600971 | 恒源煤电 | 14.17 | 88.42 | 1.45% | -0.02 | 10.26 |
| 000983 | 山西焦煤 | 13.20 | 84.74 | 1.39% | -0.28 | 11.98 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3.97 | 84.64 | 1.39% | 新晋 | 2.67 |
| 601168 | 西部矿业 | 2.94 | 81.26 | 1.33% | 新晋 | 33.78 |
| 600188 | 兖矿能源 | 6.06 | 79.72 | 1.31% | -0.03 | 8.65 |
| 600039 | 四川路桥 | 7.60 | 75.62 | 1.24% | 新晋 | -1.03 |
| 合计 | -- | 87.98 | 947.79 | 15.56% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.45% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,659.44 |
| 本期利润(万元) | 1,812.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1371 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,090.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0179 |