基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.58 -0.80 15.56 -0.81 18.67 -4.13 -18.36
基准收益率②% -2.60 -0.09 11.78 1.29 11.81 12.21 -7.37
① — ② 0.02 -0.71 3.78 -2.10 6.86 -16.34 -10.99
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆迪 2024/10/25 1年6月17天 19.03 陆迪，女，中国籍，8年证券从业经历，北京大学硕士，2016年7月加入海富通基金管理有限公司，任投资部助理股票分析师，2018年3月加入汇丰晋信基金管理有限公司，任权益投资部行业研究员，2021年4月加入创金合信基金管理有限公司，任行业投资研究部研究员，现任基金经理。自2021年8月12日起，担任创金合信文娱媒体股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起，担任创金合信竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李龑 2023/04/07 2025/08/13 2年4月6天 -15.32
龚超 2023/04/07 2024/10/25 1年6月18天 -25.01
李游 2021/01/25 2024/10/25 3年9月 -42.93

创金合信竞争优势混合A创金合信竞争优势混合C基金总份额

创金合信竞争优势混合A创金合信竞争优势混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)9319109651208313542
户均持有份额(万)1.901.871.721.71
机构持有比例(%)13.639.960.000.00
个人持有比例(%)86.3790.04100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 723.99 1.17 -- -0.83
采矿业 93.62 0.15 -- -4.65
制造业 39,905.59 64.49 -- 16.85
建筑业 179.88 0.29 -- -1.36
批发和零售业 3,917.97 6.33 -- 4.82
交通运输、仓储和邮政业 4,864.02 7.86 -- 5.82
住宿和餐饮业 0.27 0.00 -- -1.59
信息传输、软件和信息技术服务业 875.17 1.41 -- -3.19
金融业 71.87 0.12 -- -6.64
房地产业 1,485.91 2.40 -- 0.74
科学研究和技术服务业 4.70 0.01 -- -1.96
卫生和社会工作 176.79 0.29 -- -0.97
文化、体育和娱乐业 130.78 0.21 -- -1.20
合计 52,430.56 84.73 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603260 合盛硅业 59.50 2,407.37 3.89% -0.09 6.50
601966 玲珑轮胎 134.23 1,876.54 3.03% 0.01 -5.75
688169 石头科技 15.54 1,864.51 3.01% 0.13 2.86
000100 TCL科技 407.20 1,738.74 2.81% -0.93 -0.10
600398 海澜之家 220.98 1,443.00 2.33% -0.18 0.18
601021 春秋航空 30.81 1,423.42 2.30% 新晋 -0.60
000858 五粮液 12.66 1,307.40 2.11% 新晋 -10.13
603801 志邦家居 144.40 1,305.38 2.11% 新晋 -3.70
000661 长春高新 15.10 1,296.64 2.10% 新晋 4.54
002841 视源股份 39.21 1,277.92 2.07% 新晋 16.59
合计 -- 1,079.63 15,940.92 25.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 514.06
本期利润(万元) -258.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0152
期末基金资产净值(万元) 9,697.87
期末基金份额净值(元) 0.6676