基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.41 -2.59 36.76 11.39 59.95 6.84 3.50
基准收益率②% 1.16 -0.06 21.56 1.34 27.06 7.60 -6.68
① — ② 3.25 -2.53 15.20 10.05 32.89 -0.76 10.18
业绩比较基准 中证500指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王先伟 2021/02/26 5年2月13天 86.22 王先伟，男，中国籍，16年证券从业经历，上海交通大学硕士。2009年7月加入广发基金管理有限公司市场部，任机构理财经理，2011年4月加入华商基金管理有限公司市场部，任机构理财经理，2014年6月加入广发证券资产（广东）有限公司权益产品部，历任行业研究员、投资经理，2020年10月加入创金合信基金管理有限公司风格策略投资部任研究员，现任基金经理，兼任投资经理。2021年2月26日起，担任创金合信积极成长股票型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月26日起，担任创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月17日起，担任创金合信聚鑫债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹春林 2021/02/08 2022/02/24 1年16天 -2.56

创金合信积极成长股票A创金合信积极成长股票C基金总份额

创金合信积极成长股票A创金合信积极成长股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1719177120121660
户均持有份额(万)1.501.661.661.55
机构持有比例(%)0.000.000.0019.38
个人持有比例(%)100.00100.00100.0080.62

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,762.32 80.59 -- 20.14
信息传输、软件和信息技术服务业 991.19 7.42 -- 2.07
合计 11,753.51 88.01 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688072 拓荆科技 3.57 1,319.16 9.88% 0.28 26.55
688630 芯碁微装 6.81 1,317.85 9.87% 1.69 7.83
688012 中微公司 4.05 1,239.71 9.28% -0.51 18.29
688652 京仪装备 11.37 1,136.20 8.51% -0.08 34.91
300666 江丰电子 4.79 666.86 4.99% 新晋 18.10
002371 北方华创 1.49 666.03 4.99% 新晋 20.08
688019 安集科技 2.66 665.71 4.99% 新晋 1.76
300604 长川科技 5.49 664.56 4.98% 0.63 58.07
300567 精测电子 4.73 594.56 4.45% 0.02 19.46
688536 思瑞浦 3.40 584.56 4.38% 新晋 54.22
合计 -- 48.36 8,855.20 66.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 881.55 6.60 0.01
合计 881.55 6.60 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 8.70 881.55 6.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 94.57
本期利润(万元) 107.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0377
期末基金资产净值(万元) 4,120.85
期末基金份额净值(元) 1.4715