基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -13.13 3.22 -15.08 12.03 3.50 -28.60 11.60
基准收益率②% -1.91 -4.00 -4.73 -4.25 -6.68 -16.88 12.12
① — ② -11.22 7.22 -10.35 16.28 10.18 -11.72 -0.52
业绩比较基准 中证500指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王先伟 2021/02/26 3年2月3天 -30.35 王先伟先生，中国国籍，上海交通大学硕士，2009年7月加入广发基金管理有限公司市场部，任机构理财经理，2011年4月加入华商基金管理有限公司市场部，任机构理财经理，2014年6月加入广发证券资产（广东）有限公司权益产品部，历任行业研究员、投资经理，2020年10月加入创金合信基金管理有限公司风格策略投资部任研究员，现任基金经理。2021年02月25日任创金合信积极成长股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月26日起任创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹春林 2021/02/08 2022/02/24 1年16天 -2.56

创金合信积极成长股票A创金合信积极成长股票C基金总份额

创金合信积极成长股票A创金合信积极成长股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1774191517601800
户均持有份额(万)1.541.351.221.14
机构持有比例(%)18.2619.4023.3724.33
个人持有比例(%)81.7480.6076.6375.67

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,718.60 93.46 -- 33.51
合计 5,718.60 93.46 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300567 精测电子 8.83 643.99 10.53% 0.80 -14.65
002594 比亚迪 2.90 588.87 9.62% 1.03 7.50
688630 芯碁微装 8.93 587.02 9.59% 0.02 -0.18
688037 芯源微 5.20 581.01 9.50% 0.92 -19.49
300820 英杰电气 11.21 579.00 9.46% 0.01 -2.96
688072 拓荆科技 3.05 575.73 9.41% 0.70 -3.72
688012 中微公司 3.78 564.86 9.23% 0.16 -5.21
688120 华海清科 2.86 497.74 8.14% 0.20 -2.00
002371 北方华创 1.48 452.29 7.39% 新晋 4.27
601127 赛力斯 3.85 334.95 5.47% 新晋 4.68
合计 -- 52.09 5,405.46 88.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 294.51 4.81 1.96
合计 294.51 4.81 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019678 22国债13 1.90 193.39 3.16
019709 23国债16 1.00 101.12 1.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -52.18
本期利润(万元) -305.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1142
期末基金资产净值(万元) 1,843.19
期末基金份额净值(元) 0.7164