基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.59 -3.74 -15.69 -3.13 -14.00 -33.88 5.20
基准收益率②% 1.26 -2.81 -3.17 -3.08 -6.50 -11.42 -3.68
① — ② -8.85 -0.93 -12.52 -0.05 -7.50 -22.46 8.88
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40％+恒生指数收益率*20％+中债总指数（全价）收益率*40％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王妍 2019/12/31 4年4月3天 -12.91 王妍，女，中国籍，13年证券从业经历，吉林大学经济学博士。2007年7月加入天相投资顾问有限公司，任总裁业务助理，2009年12月加入第一创业证券股份有限公司，历任资产管理部高级研究员、研究部总监助理。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司，现任行业投资研究部执行总监、基金经理。2019年12月31日任创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年01月22日至2021年12月29日任创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理。2020年03月02日任创金合信鑫益混合型证券投资基金基金经理。2020年09月15日任创金合信核心资产混合型证券投资基金基金经理。2020年11月04日至2022年6月16日任创金合信研究精选股票型证券投资基金基金经理。2021年02月04日任创金合信瑞裕混合型证券投资基金基金经理。2021年04月26日至2022年05月18日任创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任创金合信聚鑫债券型证券投资基金基金经理。2023年9月19日任创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡尧盛 2017/12/12 2022/01/14 4年1月2天 54.35
皮劲松 2019/09/25 2020/12/18 1年2月23天 56.26
陈玉辉 2015/08/24 2019/09/25 4年1月1天 4.70
李晗 2015/08/24 2017/12/13 2年3月20天 9.70
张荣 2015/08/24 2017/12/13 2年3月20天 9.70

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 12.46 0.24 -- -6.30
制造业 2,884.20 55.48 -- 9.29
批发和零售业 166.43 3.20 -- 1.28
信息传输、软件和信息技术服务业 658.14 12.66 -- 7.81
金融业 23.57 0.45 -- -4.35
房地产业 108.86 2.09 -- -0.17
租赁和商务服务业 47.55 0.91 -- -0.08
合计 3,901.21 75.03 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.80 219.01 4.21% 0.47 --
688041 海光信息 2.72 209.95 4.04% 1.48 2.48
301308 江波龙 2.05 191.37 3.68% 0.34 3.02
603728 鸣志电器 3.22 183.96 3.54% -0.21 -1.53
002463 沪电股份 6.09 183.80 3.54% 0.50 10.89
300567 精测电子 2.43 177.27 3.41% 新晋 -14.65
688256 寒武纪 0.83 144.42 2.78% 新晋 -1.30
601689 拓普集团 2.17 137.12 2.64% 新晋 -0.56
688169 石头科技 0.37 127.95 2.46% 新晋 23.95
09926 康方生物 3.00 126.87 2.44% 新晋 --
合计 -- 23.68 1,701.72 32.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -486.85
本期利润(万元) -433.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0832
期末基金资产净值(万元) 5,198.47
期末基金份额净值(元) 0.999