基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -18.51 -2.56 38.46 -1.72 28.65 10.96 -16.44
基准收益率②% -3.13 -0.74 13.73 1.67 15.22 14.43 -8.24
① — ② -15.38 -1.82 24.73 -3.39 13.43 -3.47 -8.20
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张小郭 2024/03/22 2年1月21天 39.28 张小郭，男，中国籍，9年证券从业经历，清华大学硕士研究生。2016年7月加入中国中投证券有限责任公司，任投资银行总部高级分析师，2017年3月加入方正证券股份有限公司，任研究所机械行业研究员，2021年7月加入通用技术集团投资管理有限公司，历任研究部制造组组长、证券投资部制造业务线投资经理，2022年9月加入创金合信基金管理有限公司，曾任行业投资研究部基金经理助理，现任基金经理。自2024年3月22日起，担任创金合信兴选产业趋势混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月6日起，担任创金合信气候变化责任投资股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李游 2023/08/02 2025/08/29 2年27天 16.17

创金合信兴选产业趋势混合A创金合信兴选产业趋势混合C基金总份额

创金合信兴选产业趋势混合A创金合信兴选产业趋势混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2198275130973862
户均持有份额(万)0.921.801.851.59
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,238.88 85.78 -- 38.14
信息传输、软件和信息技术服务业 453.37 3.80 -- -0.80
合计 10,692.25 89.58 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603667 五洲新春 14.25 945.20 7.92% 0.41 12.28
301550 斯菱股份 5.89 907.18 7.60% 2.59 12.69
688322 奥比中光 9.69 726.81 6.09% 1.18 7.95
000559 万向钱潮 47.08 726.44 6.09% 新晋 8.94
601100 恒立液压 7.42 712.32 5.97% -1.16 12.09
603119 浙江荣泰 9.53 693.21 5.81% -1.36 21.97
301413 安培龙 5.29 610.25 5.11% 新晋 1.09
601689 拓普集团 10.55 599.24 5.02% -2.80 10.77
300952 恒辉安防 16.57 593.54 4.97% 新晋 0.51
688017 绿的谐波 3.00 561.50 4.70% 新晋 32.74
合计 -- 129.27 7,075.69 59.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -499.54
本期利润(万元) -3,021.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2983
期末基金资产净值(万元) 9,297.69
期末基金份额净值(元) 0.9287