基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.53 0.42 0.26 0.51 1.45 2.86 3.71
基准收益率②% 0.43 0.35 0.39 0.50 1.47 2.41 2.62
① — ② 0.10 0.07 -0.13 0.01 -0.02 0.45 1.09
业绩比较基准 中证短债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
闫一帆 2021/06/02 4年11月9天 14.96 闫一帆，男，中国籍，17年证券从业经历，新加坡南洋理工大学金融学硕士。2008年7月加入国泰君安证券股份有限公司，任机构销售，2011年5月加入永安财产保险股份有限公司，任投资管理中心固定收益研究员，2012年10月加入第一创业证券股份有限公司，任资产管理部固定收益研究员，2014年8月加入创金合信基金管理有限公司，曾任投资经理、信用研究主管、固定收益部副总监、债券指数策略投资部负责人，现任固定收益总部、利率与衍生投资部负责人。2016年9月20日至2018年10月11日，担任创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月20日至2018年10月31日，担任创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月20日至2019年1月24日，担任创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月22日起，担任创金合信鑫利混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月20日起，担任创金合信鑫祺混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月21日起至2025年4月23日，担任创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2020年7月31日至2025年12月13日，担任创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月27日起，担任创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月4日至2022年11月1日，担任创金合信鑫祥混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月26日至2022年5月18日，担任创金合信鑫瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月2日起，担任创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月8日至2025年12月13日，担任创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
张贺章 2023/03/15 3年1月27天 8.05 张贺章，男，中国籍，12年证券从业经历，桂林电子科技大学管理学硕士。2011年6月就职于北京和君咨询有限公司，任企业管理咨询部咨询师。2012年8月加入大公国际资信评估有限公司，历任工商企业二部分析师、行业组长、工商企业二部四处经理。2016年2月加入创金合信基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、投资经理、固定收益部信用研究主管，现任信用研究部负责人、基金经理、兼任投资经理。自2020年9月9日起，担任创金合信信用红利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月14日起至2025年1月22日，担任创金合信尊泓债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日起，担任创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起，担任创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月20日起，担任创金合信鑫利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任创金合信聚鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任创金合信怡久回报债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月23日起，担任创金合信恒睿90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢创 2019/02/19 2025/12/23 6年10月4天 25.12
吕沂洋 2022/03/07 2023/03/15 1年8天 2.74
郑振源 2019/01/17 2021/06/02 2年4月16天 10.21
王一兵 2019/01/17 2021/06/02 2年4月16天 10.21

创金鑫日享短债债券A创金鑫日享短债债券C创金鑫日享短债债券E基金总份额

创金鑫日享短债债券A创金鑫日享短债债券C创金鑫日享短债债券E合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)167555192307248645145632
户均持有份额(万)1.151.431.102.64
机构持有比例(%)62.3468.1258.4964.19
个人持有比例(%)37.6631.8841.5135.81

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 24,926.83 3.93 -13.00
金融债券 375,815.52 59.25 5.32
其中：政策性金融债 165,013.28 26.01 10.84
企业债券 30,617.13 4.83 2.47
短期融资券 66,306.05 10.45 5.92
中期票据 143,085.52 22.56 3.19
同业存单 11,957.29 1.89 -3.26
合计 652,708.33 102.91 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
09250402 25农发清发02 400.00 40087.75 6.32
09240412 24农发清发12 370.00 37614.67 5.93
250431 25农发31 250.00 25225.64 3.98
019792 25国债19 247.40 24926.83 3.93
2128028 21邮储银行二级01 220.00 22621.78 3.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.30%
100--300万元0.20%
300--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,005.31
本期利润(万元) 1,233.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0067
期末基金资产净值(万元) 250,838.03
期末基金份额净值(元) 1.2645