近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.40 | 0.88 | 0.73 | 1.16 | 4.39 | 1.75 | 2.68 |
基准收益率②% | 2.09 | 1.33 | 0.69 | 1.78 | 4.81 | 3.32 | 5.23 |
① — ② | -0.69 | -0.45 | 0.04 | -0.62 | -0.42 | -1.57 | -2.55 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 偏低 | 296/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 偏低 | 291/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 偏低 | 297/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 偏低 | 777/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 偏低 | 775/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郑振源 | 2018/06/26 | 5年10月7天 | 29.96 | 郑振源先生,中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券研究所,担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部,先后担任宏观债券研究员、投资主办等职务。2015年5月15日至2019年12月18日任创金合信聚利债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月22日至2017年9月6日任创金合信货币市场基金的基金经理。2015年11月25日至2018年8月15日任创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月7日至2020年6月9日任创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日至2024年4月13日任创金合信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月19日任创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年2月26日任创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月26日至2017年8月30日任创金合信尊利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月11日至2017年11月24日任创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月2日任创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月21日任创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日任创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日任创金合信尊智纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月26日任创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月2日至2024年4月13日任创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月17日至2021年06月02日任创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2020年08月12日任创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月5日任创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年05月21日任创金合信货币市场基金的基金经理。2019年05月21日任创金合信货币市场基金基金经理。2019年5月21日至2024年4月13日任创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年06月13日至2020年06月22日任创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月12日任创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年10月16日任创金合信泰盈双季红6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年09月26日任创金合信信用红利债券型证券投资基金基金经理。2019年12月9日任创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年11月21日任创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年4月13日任创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理。2024年4月13日任创金合信稳健添利债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 109 | 113 | 113 | 122 | |
户均持有份额(万) | 454.35 | 438.30 | 438.30 | 326.21 | |
机构持有比例(%) | 99.99 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | |
个人持有比例(%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 31,672.73 | 60.01 | -25.56 |
企业债券 | 10,351.69 | 19.61 | 0.04 |
中期票据 | 21,158.96 | 40.09 | -5.79 |
合计 | 63,183.39 | 119.71 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102381495 | 23柯桥开发MTN001 | 40.00 | 4186.46 | 7.93 |
2321014 | 23张家港农商三农债 | 40.00 | 4126.35 | 7.82 |
2320019 | 23北京银行小微债02 | 40.00 | 4122.86 | 7.81 |
102280949 | 22汕头投资MTN001 | 30.00 | 3113.41 | 5.90 |
102282185 | 22海宁城投MTN002A | 30.00 | 3059.48 | 5.80 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 370.96 |
本期利润(万元) | 728.01 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0147 |
期末基金资产净值(万元) | 52,778.23 |
期末基金份额净值(元) | 1.0657 |