基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.21 1.25 0.16 1.88 4.84 4.39 1.75
基准收益率②% -0.92 1.75 -0.66 2.71 7.89 4.81 3.32
① — ② 0.71 -0.50 0.82 -0.83 -3.05 -0.42 -1.57
业绩比较基准 中证综合债指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 296/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 291/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 297/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 777/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 775/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑振源 2018/06/26 7年5月8天 35.17 郑振源，男，中国籍，15年证券从业经历，中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券研究所，历任研究所宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部，任研究所宏观债券研究员、资产管理部宏观债券研究员、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司，现任固定收益总部投资主管。2015年10月22日至2017年9月6日，担任创金合信货币市场基金的基金经理。2015年11月25日至2018年8月15日，担任创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月15日至2019年12月18日，担任创金合信聚利债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月7日至2020年6月9日，担任创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年10月21日起，担任创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月26日至2017年8月30日，担任创金合信尊利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月26日起，担任创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年3月11日起至2024年4月13日，担任创金合信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月11日至2017年11月24日，担任创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年9月2日起，担任创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年2月10日起，担任创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年6月16日起，担任创金合信尊智纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年6月26日起，担任创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年8月2日起至2024年4月13日，担任创金合信恒利超短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月17日至2021年6月2日，担任创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2020年8月12日，担任创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月16日起，担任创金合信泰盈双季红6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月21日起，担任创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月9日起，担任创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年3月5日起至2024年9月12日，担任创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年5月21日起至2024年4月13日，担任创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年5月21日起，担任创金合信货币市场基金的基金经理。2019年6月13日至2020年6月22日，担任创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年9月12日起，担任创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月26日起，担任创金合信信用红利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月13日起，担任创金合信鑫祺混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月13日起，担任创金合信稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月12日起，担任创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
吕沂洋 2025/09/11 2月23天 0.09 吕沂洋，男，中国籍，10年证券从业经历，中山大学金融学硕士。2015年7月加入创金合信基金管理有限公司，曾任产品研发部产品经理、固定收益部投资顾问，现任基金经理。自2019年12月20日起至2025年1月22日，担任创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年6月1日起至2025年1月22日，担任创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月12日起至2025年9月11日，担任创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月24日至2021年6月3日，担任创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月7日起至2025年6月24日，担任创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月7日起，担任创金合信恒利超短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月7日至2024年4月10日，担任创金合信鑫祺混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月7日起至2023年3月15日，担任创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月31日起，担任创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月21日起，担任创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月9日起，担任创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年4月10日起，担任创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月28日起，担任创金合信尊睿债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任创金合信聚利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月11日起，担任创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月11日起，担任创金合信恒鑫60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢创 2019/05/21 2021/11/15 2年5月25天 9.95
张俊 2018/08/27 2019/05/21 8月25天 7.37

创金汇益纯债一年定开债A创金汇益纯债一年定开债C基金总份额

创金汇益纯债一年定开债A创金汇益纯债一年定开债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)106106109109
户均持有份额(万)467.21467.21454.35454.35
机构持有比例(%)99.9999.9999.9999.99
个人持有比例(%)0.010.010.010.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,214.91 15.43 11.63
金融债券 1,269.92 16.12 -28.29
其中：政策性金融债 1,015.10 12.89 7.03
合计 2,484.83 31.55 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 12.00 1214.91 15.43
240431 24农发31 10.00 1015.10 12.89
138557 22信投G1 1.50 152.86 1.94
138571 22海通07 1.00 101.96 1.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 396.84
本期利润(万元) -242.95
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0057
期末基金资产净值(万元) 3.39
期末基金份额净值(元) 1.0335