基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.94 -3.51 -9.46 -0.15 3.04 -19.76 28.10
基准收益率②% 14.80 1.12 0.30 -5.45 -11.63 -23.41 15.43
① — ② -2.86 -4.63 -9.76 5.30 14.67 3.65 12.67
业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李晗 2021/04/09 3年7月11天 11.99 李晗先生，中南财经政法大学硕士，FRM。曾就职于海航股份、海航集团、鹏华基金资产管理部。2009年加盟第一创业证券资产管理部任高级研究员，并担任多个集合资产管理计划投资主办。现任创金合信基金管理有限公司基金投资部基金经理。2015年8月24日至2017年12月13日任创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月22日至2018年10月11日任创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2018年10月31日任创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任创金合信优价成长股票型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月19日至2018年4月10日任创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月11日至2019年5月30日任创金合信消费主题股票型证券投资基金基金经理。2021年04月9日任创金合信先进装备股票型发起式证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何媛 2021/03/29 2022/04/12 1年14天 -0.44

创金合信先进装备股票A创金合信先进装备股票C基金总份额

创金合信先进装备股票A创金合信先进装备股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)4030442152966803
户均持有份额(万)0.490.480.400.34
机构持有比例(%)25.3223.7923.6321.58
个人持有比例(%)74.6876.2176.3778.42

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2.17 0.05 -- -6.61
制造业 3,379.25 78.35 -- 17.72
信息传输、软件和信息技术服务业 77.09 1.79 -- -4.03
合计 3,458.51 80.19 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000708 中信特钢 31.15 424.89 9.85% 1.00 -1.49
300445 康斯特 24.88 422.52 9.80% 0.93 2.65
000534 万泽股份 36.84 415.58 9.64% 0.62 12.92
002465 海格通信 36.75 390.29 9.05% 新晋 14.43
002985 北摩高科 17.40 384.67 8.92% 2.65 7.96
600967 内蒙一机 47.89 378.36 8.77% -0.55 1.54
688311 盟升电子 12.33 313.45 7.27% 2.46 17.48
000547 航天发展 33.05 258.12 5.98% 1.53 13.67
002111 威海广泰 21.38 232.23 5.38% 新晋 -3.78
688510 航亚科技 5.86 99.33 2.30% 新晋 3.19
合计 -- 267.53 3,319.44 76.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -62.45
本期利润(万元) 235.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1161
期末基金资产净值(万元) 2,166.83
期末基金份额净值(元) 1.0357