基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.49 -4.24 17.11 5.15 30.83 16.81 -13.95
基准收益率②% -5.59 -6.46 14.52 2.64 23.87 15.70 -12.39
① — ② -0.90 2.22 2.59 2.51 6.96 1.11 -1.56
业绩比较基准 中证港股通综合指数收益率（经汇率调整后）×90%+银行人民币活期存款利率（税后）×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
董梁 2021/01/11 5年4月 -5.16 董梁，男，中国香港籍，22年证券从业经历，美国密歇根大学材料科学博士。2003年12月加入UNXInc任分析师，2005年3月加入美国巴克莱环球投资者（BarclaysGlobalInverstors）任高级研究员、基金经理，负责美股量化模型开发及投资工作，2009年8月加入瑞士信贷（Credit-Suisse）任自营交易员，负责港股量化模型开发和投资，以及环球股指期货期权的量化投资。2011年1月加入信达国际任执行董事、基金经理，进行港股投资。2012年8月加入华安基金管理有限公司，任系统化投资部量化投资总监、基金经理。2015年1月加入香港启智资产管理有限公司（ZentificInvestmentManagenment）任投资部基金经理。2017年9月加入创金合信基金管理有限公司，现任首席量化投资官、量化指数部负责人。2013年9月27日至2014年12月30日，担任华安沪深300量化增强证券投资基金的基金经理。自2018年11月19日起，担任创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月13日至2020年6月22日，担任创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月5日起，担任创金合信量化多因子股票型证券投资基金的基金经理。2019年7月5日起至2025年11月19日，担任创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月5日起，担任创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月5日至2021年12月1日，担任创金合信量化核心混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月5日起，担任创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月25日至2020年10月21日，担任创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月27日至2022年3月29日，担任创金合信上证超大盘量化精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月26日起至2023年6月30日，担任创金合信同顺创业板精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月11日起，担任创金合信港股通量化股票型证券投资基金的基金经理。自2022年3月29日起，担任创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月1日起，担任创金合信中证科创创业50指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年6月27日至2024年7月24日，担任创金合信行业轮动量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年6月27日起，担任创金合信均益量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月24日起，担任创金合信中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年4月10日起，担任创金合信上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。
孙悦 2021/01/19 5年3月23天 -5.26 孙悦，男，中国籍，8年证券从业经历，北京大学金融硕士。2017年7月加入创金合信基金管理有限公司，历任量化指数与国际部研究员、投资经理，现任基金经理，兼任投资经理。自2020年9月9日起，担任创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金的基金经理。自2020年9月9日至2021年2月23日，担任创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月19日起，担任创金合信港股通量化股票型证券投资基金的基金经理。2021年2月26日起至2022年12月14日，担任创金合信量化核心混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月9日至2022年7月20日，担任创金合信量化多因子股票型证券投资基金的基金经理。自2021年7月9日起，担任创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月19日起，担任创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月19日起至2023年6月30日，担任创金合信同顺创业板精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起至2024年6月27日，担任创金合信量化核心混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月24日起，担任创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年6月27日起，担任创金合信均益量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月3日起，担任创金合信红利甄选量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月24日起，担任创金合信中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

创金港股通量化股票A创金港股通量化股票C基金总份额

创金港股通量化股票A创金港股通量化股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2140272730483412
户均持有份额(万)1.321.483.832.31
机构持有比例(%)42.3748.1379.9266.68
个人持有比例(%)57.6351.8720.0833.32

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 3.75 1,601.36 7.84% -1.13 --
00005 汇丰控股 12.55 1,394.10 6.82% -1.83 --
09988 阿里巴巴-W 11.93 1,253.50 6.13% -2.69 --
00388 香港交易所 1.86 638.57 3.13% 0.03 --
00939 建设银行 61.84 458.07 2.24% 新晋 --
02388 中银香港 11.00 415.69 2.03% 新晋 --
01299 友邦保险 5.53 414.50 2.03% -1.98 --
00016 新鸿基地产 3.60 410.68 2.01% 新晋 --
06160 百济神州 2.71 410.60 2.01% 0.03 --
01801 信达生物 5.05 378.56 1.85% 新晋 --
合计 -- 119.82 7,375.63 36.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 94.07
本期利润(万元) -125.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0511
期末基金资产净值(万元) 2,039.17
期末基金份额净值(元) 0.9028